新華信托-大地影院特定資產(chǎn)收益權(quán)投資項(xiàng)目.docx

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1、《第一信托》信托項(xiàng)目簡(jiǎn)介新華信托-大地影院特定資產(chǎn)收益權(quán)投資集合資金信托信托類(lèi)型集合信托信托計(jì)劃規(guī)模（一）信托計(jì)劃發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)為人民幣4.9億元，以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)。本信托計(jì)劃可分期募集、分期成立。首次募集期結(jié)束或者首次募集期內(nèi)信托資金初始金額滿15000萬(wàn)元，受托人可視情況宣布信托計(jì)劃成立。如首期募集資金未滿4.9億元，則受托人可視情況擇機(jī)募集第二期。信托計(jì)劃的分期募集在信托計(jì)劃成立后半年內(nèi)完成，后續(xù)募集的資金與第一期同時(shí)到期。（二）本信托計(jì)劃的信托受益權(quán)劃分為等額份額的信托單位，每份信托單位的價(jià)格為人民幣1元。受托人新華信托起購(gòu)金額100萬(wàn)元預(yù)期年收益率100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜30

2、0萬(wàn)元：9%認(rèn)購(gòu)金額≥300萬(wàn)元人民幣：10%信托計(jì)劃期限本信托計(jì)劃期限為1.5年，期滿1年可提前部分或全部結(jié)束，自信托計(jì)劃生效之日起計(jì)算。期滿1年后，項(xiàng)目公司向受托人申請(qǐng)?zhí)崆敖Y(jié)束，經(jīng)受托人同意可以提前結(jié)束本信托計(jì)劃，無(wú)需召開(kāi)受益人大會(huì)。信托計(jì)劃期滿1年后的提前終止為部分提前終止或全部提前終止，無(wú)需召開(kāi)受益人大會(huì)。資金用途用于購(gòu)買(mǎi)深圳南海益田置業(yè)有限公司名下位于深圳市南山區(qū)東角頭望海路房地產(chǎn)證號(hào)為深房地字第4000520203號(hào)的土地的收益權(quán)，土地收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金用于投資建設(shè)影院。信托目的委托人基于對(duì)受托人的信任，自愿將其合法擁有的資金委托給受托人集合管理，將信托資金用于購(gòu)買(mǎi)深圳南海益

3、田置業(yè)有限公司名下位于深圳市南山區(qū)東角頭望海路房地產(chǎn)證號(hào)為深房地字第4000520203號(hào)的土地的收益權(quán)，土地收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金用于投資建設(shè)影院。以管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)形成的收入作為信托利益的來(lái)源，為受益人獲取投資收益。信托收益的計(jì)算和分配（一）信托收益的計(jì)算1、信托收入：指來(lái)源于信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分過(guò)程中產(chǎn)生的除信托資金以外的收益，包括土地收益權(quán)轉(zhuǎn)讓收益、資產(chǎn)處置所得、銀行存款利息以及其他收益。2、信托費(fèi)用：指本說(shuō)明第十六條中約定的應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的信托費(fèi)用。3、信托收益=信托收入-信托費(fèi)用4、投資者預(yù)期收益：若投資者的認(rèn)購(gòu)資金大于或等于100萬(wàn)元且小于300萬(wàn)元，則預(yù)期年化收

4、益率為9%；若投資者的認(rèn)購(gòu)資金大于或等于300萬(wàn)元，則預(yù)期年化收益率為10%。信托計(jì)劃存續(xù)滿12個(gè)月后的10個(gè)工作日內(nèi)第一次分配信托收益，分配預(yù)期收益=受益人所享有的信托資金本金金額×該受益人享有的預(yù)期年化收益率×1年。若信托計(jì)劃存續(xù)滿18個(gè)月，則信托計(jì)劃存續(xù)滿18個(gè)月后的10個(gè)工作日內(nèi)第二次分配信托收益，分配預(yù)期收益=受益人所享有的信托資金本金金額×該受益人享有的預(yù)期年化收益率×0.5年。若信托計(jì)劃提前結(jié)束，則信托計(jì)劃提前結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)分配信托收益，分配預(yù)期收益=受益人所享有的信托資金本金金額×該受益人享有的預(yù)期年化收益率×信托計(jì)劃提前結(jié)束日距上次分配信托收益日的天數(shù)/36

5、5。本信托計(jì)劃的收益、收益率只是受托人的預(yù)測(cè)，不構(gòu)成受托人對(duì)信托收益的承諾或保證。（二）信托收益的分配信托資金的信托收益及信托本金應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式進(jìn)行分配，如信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方后，信托收益及信托本金可以以其他形式進(jìn)行分配。風(fēng)險(xiǎn)控制1、政策風(fēng)險(xiǎn)：針對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)，將密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策的變化趨勢(shì)，并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)行業(yè)政策及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的研究，及時(shí)把握最新政策及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化趨勢(shì)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，及早研究對(duì)策，從而有效防范和化解因政策變化而造成信托財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目公司所處行業(yè)為文化產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前受到國(guó)家的大力支持。2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：廣東大地影院建設(shè)有限公司經(jīng)營(yíng)良好，銷(xiāo)售增長(zhǎng)快，現(xiàn)金流情況良好；

6、本項(xiàng)目抵押物質(zhì)地良好，抵押率低，風(fēng)險(xiǎn)可控。3、信用風(fēng)險(xiǎn)：在出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，受托人能及時(shí)處置相關(guān)質(zhì)押物，以確保投資者的資金安全、足額、及時(shí)的兌付。4、管理風(fēng)險(xiǎn)：受托人將恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。5、其他風(fēng)險(xiǎn)及控制：盡管不可抗力因素非人力可避免與化解，但受托人將竭盡所能，積極加強(qiáng)對(duì)不可抗力因素的研究判斷分析能力，盡可能地向用款人、委托人報(bào)告不可抗力因素的出現(xiàn)可能，以便其采取相應(yīng)的對(duì)策。受托人簡(jiǎn)介新華信托股份有限公司(NEWCHINATRUSTCO.,LTD.)成立于1979年，是新中國(guó)最早的信托公司之一，也是一家管理理念先進(jìn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)格穩(wěn)健、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良和市場(chǎng)化程度高的全

7、新金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司原名“中國(guó)工商銀行重慶信托投資股份有限公司”，2007年9月更名為“新華信托股份有限公司”，2008年8月引進(jìn)具有“百年老店”盛譽(yù)的戰(zhàn)略投資者英國(guó)巴克萊銀行有限公司（BarclaysBankPLC）。公司秉承“珍視所托，專(zhuān)業(yè)理財(cái)”的經(jīng)營(yíng)理念，積極探索信托業(yè)務(wù)發(fā)展的模式，建立了以資產(chǎn)管理、綜合投行、功能信托等為主的業(yè)務(wù)架構(gòu)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)逐步形成了以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、銀行信貸資產(chǎn)回購(gòu)轉(zhuǎn)讓等為核心的業(yè)務(wù)模式；綜合投行業(yè)務(wù)能力在業(yè)內(nèi)位居