易方達(dá)積極成長證券投資基金2010 年半年度報(bào)告摘要.pdf

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1、易方達(dá)積極成長證券投資基金2010年半年度報(bào)告摘要易方達(dá)積極成長證券投資基金2010年半年度報(bào)告摘要2010年年年6月月月30日日日基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：二〇一〇年八月二十八日第1頁共27頁易方達(dá)積極成長證券投資基金2010年半年度報(bào)告摘要111重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于201

2、0年8月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年1月1日起至6月30日止。2易方達(dá)積極成長證券投資基金2010年半年度報(bào)告摘要222基金簡介2.1基金基

3、本情況基金簡稱易方達(dá)積極成長混合基金主代碼110005交易代碼110005基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2004年9月9日基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額6,661,402,499.91份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明本基金主要投資超速成長公司，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期最大化投資目標(biāo)增值。本基金采取主動(dòng)投資管理模式，一方面主動(dòng)地進(jìn)行資產(chǎn)配置，以控制或規(guī)避市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；另一方面采取自下而上的選投資策略股策略，主要投資于利用“易方達(dá)成長公司評價(jià)體系”嚴(yán)格篩選的、具有良好成長性且價(jià)格合理的上市公司，其中

4、投資的重點(diǎn)是“超速成長”公司的股票，以爭取盡可能高的投資回報(bào)。業(yè)績比較基準(zhǔn)上證A股指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于證券投資基金中的中等偏高風(fēng)險(xiǎn)水平的基金品種。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱易方達(dá)基金管理有限公司中國銀行股份有限公司姓名張南唐州徽信息披露負(fù)責(zé)人3易方達(dá)積極成長證券投資基金2010年半年度報(bào)告摘要聯(lián)系電話020－38799008010－66594855電子郵箱csc@efunds.com.cntgxxpl@bank-of-china.com客戶服務(wù)電話400881808895566傳真020－38799488010－6659494

5、22.4信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人http://www.efunds.com.cn互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)廣州市體育西路189號(hào)城建大廈28樓333主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（（（2010年年年1月月月1日日日至至至2010年年年6月月月30日日日）日）））本期已實(shí)現(xiàn)收益353,874,179.76本期利潤-1,311,648,830.97加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.2001本期基金份額凈值增長率-16.63%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末(((2010(20

6、102010年2010年年年6666月月月月30303030日日日日))))期末可供分配基金份額利潤0.5324期末基金資產(chǎn)凈值6,493,036,721.19期末基金份額凈值0.9747注：1.本基金已于2007年2月7日進(jìn)行了基金份額折算，折算比例為1：2.521248538。2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.13.2.1

7、基金份額凈值3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較份額凈值增業(yè)績比較基份額凈值增業(yè)績比較基階段長率標(biāo)準(zhǔn)差準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④長率①準(zhǔn)收益率③②準(zhǔn)差④過去一個(gè)-5.94%1.31%-7.51%1.53%1.57%-0.22%月過去三個(gè)-14.30%1.42%-22.88%1.64%8.58%-0.22%4易方達(dá)積極成長證券投資基金2010年半年度報(bào)告摘要月過去六個(gè)-16.63%1.31%-26.86%1.45%10.23%-0.14%月過去一年-2.88%1.64%-19.07%1.75%16.19%-0.11%過去三年1.17%1.75

8、%-37.30%2.25