易方達(dá)策略成長證券投資基金2006年年度報(bào)告摘要.pdf

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1、易方達(dá)策略成長證券投資基金2006年年度報(bào)告摘要基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：2007年3月31日易方達(dá)策略成長證券投資基金2006年年度報(bào)告摘要重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年3月13日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益

2、分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請投資者注意閱讀。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。1易方達(dá)策略成長證券投資基金2006年年度報(bào)告摘要一、

3、基金簡介（一）基金基本資料1、基金名稱：易方達(dá)策略成長證券投資基金2、基金簡稱：易基策略3、基金交易代碼:1100024、基金運(yùn)作方式：契約型開放式5、基金合同生效日：2003年12月09日6、報(bào)告期末基金份額總額：1,567,236,048.90份7、基金合同存續(xù)期：不定期8、基金份額上市的證券交易所：無9、上市日期：無（二）基金產(chǎn)品說明1、投資目標(biāo)：本基金通過投資兼具較高內(nèi)在價(jià)值和良好成長性的股票，積極把握股票市場波動(dòng)所帶來的獲利機(jī)會(huì)，努力為基金持有人追求較高的中長期資本增值。2、投資策略：本基金

4、為主動(dòng)型股票基金，投資的總體原則是在價(jià)值區(qū)域內(nèi)把握波動(dòng)，在波動(dòng)中實(shí)現(xiàn)研究的“溢價(jià)”?；鸩扇∠鄬Ψ€(wěn)定的資產(chǎn)配置策略，避免因過于主動(dòng)的倉位調(diào)整帶來額外的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，以雄厚的研究力量為依托，通過以價(jià)值成長比率（PEG）為核心的系統(tǒng)方法篩選出兼具較高內(nèi)在價(jià)值及良好成長性的股票，并通過對相關(guān)行業(yè)和上市公司成長率變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測，積極把握行業(yè)/板塊、個(gè)股的市場波動(dòng)所帶來的獲利機(jī)會(huì)，為基金持有人追求較高的當(dāng)期收益及長期資本增值。3、業(yè)績比較基準(zhǔn)：上證A指收益率×75％+上證國債指數(shù)收益率×25％4、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本

5、基金為中等風(fēng)險(xiǎn)水平的證券投資基金，基金力爭通過主動(dòng)投資獲取較高的資本增值和一定的當(dāng)期收益。（三）基金管理人1、名稱：易方達(dá)基金管理有限公司2、信息披露負(fù)責(zé)人：張南3、信息披露電話：020－387990084、傳真：020－387994885、電子郵箱：csc@efunds.com.cn（四）基金托管人1、名稱：中國銀行股份有限公司2、信息披露負(fù)責(zé)人：寧敏3、聯(lián)系電話：010－665949774、傳真：010－665949425、電子郵箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露登

6、載年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.efunds.com.cn基金年度報(bào)告置備地點(diǎn)：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈28樓2易方達(dá)策略成長證券投資基金2006年年度報(bào)告摘要二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況重要提示：下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目2006年度2005年度2004年度1基金本期凈收益1,310,851,121.60元66,550,036.98元136,047,734.32元

7、2基金份額本期凈收益0.6723元0.0376元0.0717元3期末可供分配基金份額收益0.5310元-0.0014元0.0106元4期末基金資產(chǎn)凈值3,868,755,969.43元2,524,632,781.54元1,429,307,028.86元5期末基金份額凈值2.469元1.125元1.046元6本期基金份額凈值增長率151.60%13.41%6.12%（二）基金凈值表現(xiàn)1、本基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表：凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率

8、③益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去3個(gè)月45.58%1.62%39.81%1.03%5.77%0.59%過去6個(gè)月44.28%1.53%45.49%0.99%-1.21%0.54%過去1年151.60%1.56%98.46%1.01%53.14%0.55%過去3年180.71%1.24%62.57%1.02%118.14%0.22%基金合同生效至今215.52%1.23%68.80%1.02%146.72%0.21%2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情