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《豐和價(jià)值證券投資基金2008 年年度報(bào)告.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、嘉實(shí)基金管理有限公司豐和價(jià)值證券投資基金2008年年度報(bào)告豐和價(jià)值證券投資基金2008年年度報(bào)告2008年12月31日基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期：2009年3月26日嘉實(shí)基金管理有限公司豐和價(jià)值證券投資基金2008年年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)農(nóng)業(yè)銀
2、行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年3月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。本報(bào)告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。1嘉實(shí)基金管理有限公司豐和價(jià)值證券投資基金2008年年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示和目錄
3、………………………………………………………………………………………1§2基金簡(jiǎn)介……………………………………………………………………………………………42.1基金基本情況…………………………………………………………………………………42.2基金產(chǎn)品說(shuō)明…………………………………………………………………………………42.3基金管理人和基金托管人……………………………………………………………………42.4信息披露方式…………………………………………………………………………………52.5其他相關(guān)資料……………………………………
4、………………………………………………5§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況……………………………………………………53.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)……………………………………………………………………53.2基金凈值表現(xiàn)…………………………………………………………………………………53.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況………………………………………………………………7§4管理人報(bào)告…………………………………………………………………………………………74.1基金管理人及基金經(jīng)理情況………………………………………………………
5、…………74.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明………………………………………74.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明………………………………………………84.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明……………………………………84.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望……………………………………84.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況………………………………………………94.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明……………………………………………94.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基
6、金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明……………………………………………10§5托管人報(bào)告…………………………………………………………………………………………105.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明…………………………………………………105.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明………105.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見…………………10§6審計(jì)報(bào)告……………………………………………………………………………………………10§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表…………………………………
7、……………………………………………………117.1資產(chǎn)負(fù)債表……………………………………………………………………………………117.2利潤(rùn)表…………………………………………………………………………………………137.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表……………………………………………………………132嘉實(shí)基金管理有限公司豐和價(jià)值證券投資基金2008年年度報(bào)告7.4報(bào)表附注………………………………………………………………………………………14§8投資組合報(bào)告……………………………………………………………………………………318
8、.1期末基金資產(chǎn)組合情況………………………………………………………………………318.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合……………………………………………………………328.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)……………………328.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)…………………………………………
