豐和價(jià)值證券投資基金

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1、豐和價(jià)值證券投資基金二○○四年半年度報(bào)告基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行報(bào)送日期：2004-8-2824豐和價(jià)值證券投資基金二○○四年半年度報(bào)告重要提示本基金的管理人董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。　本基金的托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2004年8月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

2、大遺漏。　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。24目錄重要提示1一、基金簡介3二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)4三、管理人報(bào)告5四、托管人報(bào)告7五、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告8六、投資組合報(bào)告15七、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人21八、重大事件揭示21九、備查文件目錄2324一、基金簡介(一)基金概況基金名稱：豐和價(jià)值證券投資基金基金代碼：184721基金簡稱：基金豐和基金運(yùn)作方式：契

3、約型封閉式基金合同生效日：2002年3月22日報(bào)告期末基金份額總額：30億基金合同存續(xù)期：15年基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所基金上市日期：2002年4月4日投資目標(biāo)：本基金為價(jià)值型證券投資基金，主要投資于依照有關(guān)區(qū)分股票價(jià)值、成長特征的指標(biāo)所界定的價(jià)值型股票，通過對投資組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整來分散和控制風(fēng)險(xiǎn)，在注重基金資產(chǎn)安全的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略：本基金采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的投資方法，并將價(jià)值型投資策略體現(xiàn)在“自上而下”的資產(chǎn)配置與“自下而上”的股票選擇過程中。資產(chǎn)配置策略。在綜合宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、政策

4、取向、證券市場走勢等多種因素的基礎(chǔ)上，首先確定基金在股票、國債上的投資比例。在股票投資中，本基金將堅(jiān)持價(jià)值型投資理念，確立以相對價(jià)值判斷為核心，兼顧對公司內(nèi)在價(jià)值評估的選股思路。同時(shí)，以基本分析為基礎(chǔ)，重視數(shù)量分析，系統(tǒng)考察上市公司的投資價(jià)值，最終確定所投資的股票，并以技術(shù)分析輔助個(gè)股投資的時(shí)機(jī)選擇。（二）基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈4104室（郵編：200120）辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層（郵編：100005）法定代表人：王忠民信息披露負(fù)責(zé)人：許欣聯(lián)系電話：010-65188866

5、轉(zhuǎn)2609傳真：010-65182266電子郵箱：xuxin@harvestasset.com(三)基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行注冊地址：北京市復(fù)興路甲23號24辦公地址：北京市西三環(huán)北路100號金玉大廈7-8層郵政編碼：100037法定代表人：楊明生信息披露負(fù)責(zé)人：李芳菲聯(lián)系電話：010-68424199傳真：010-68424181電子郵箱：lifangfei@abchina.com(四)基金選定的信息披露報(bào)紙名稱：中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載本報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.harvestasset.com基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：北京市建

6、國門北大街8號華潤大廈8層二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）本報(bào)告期的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（截止到2004年6月30日）單位：元基金本期凈收益238,314,996.98基金份額本期凈收益0.0794期末可供分配基金收益50,870,417.20期末可供分配基金份額收益0.0170期末基金資產(chǎn)凈值3,050,870,417.20期末基金份額凈值1.0170基金加權(quán)平均凈值收益率7.10%本期基金份額凈值增長率-3.01%基金份額累計(jì)凈值增長率3.11%（二）基金業(yè)績比較（截止到2004年6月30日）1、報(bào)告期基金份額凈值增長率及凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差階段

7、凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②過去一個(gè)月-6.42%1.43%過去三個(gè)月-14.02%1.54%過去六個(gè)月-3.01%2.24%過去一年5.40%1.84%過去三年3.2%1.80%自基金成立至今3.1%1.80%242、基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況三、管理人報(bào)告（一）基金管理人介紹嘉實(shí)基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1999]5號文批準(zhǔn)，于1999年3月25日成立，是中國第一批基金管理公司之一。公司設(shè)立了投資決策委員會和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會等專業(yè)委員會。投資決策委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會

8、負(fù)責(zé)全面評估公司的經(jīng)營過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范措施。公司目前下設(shè)八個(gè)部門，分別是：投資部、