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《巨潮100指數(shù)基金托管協(xié)議.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、融通巨潮100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行二○○七年九月融通巨潮100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議目錄一、托管協(xié)議當事人.......................................................................................................................................1二、訂立托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則...........................
2、........................................................................2三、基金托管人和基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查.........................................................................2四、基金資產(chǎn)保管......................................................................................
3、......................................................3五、劃款指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行............................................................................................................6六、交易安排...............................................................................
4、......................................................................7七、資產(chǎn)凈值計算和會計核算.....................................................................................................................9八、基金收益分配......................................................
5、....................................................................................13九、基金份額持有人名冊的登記與保管.................................................................................................14十、信息披露........................................................
6、...........................................................................................15十一、基金有關(guān)文件和檔案的保存..........................................................................................................15十二、基金托管人報告......................................
7、...........................................................................................15十三、基金托管人和基金管理人的更換.................................................................................................16十四、基金管理人的管理費和基金托管人的托管費.................................
8、..........................................18十五、禁止行為.....................................................................................................
