資源描述:
《大成行業(yè)輪動股票型證券投資基金 (2).pdf》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、大成行業(yè)輪動股票型證券投資基金2009年年度報告2009年12月31日基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期:2010年3月27日大成行業(yè)輪動股票型證券投資基金2009年年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)。基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年3月25日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報
2、告、投資組合報告等內(nèi)容,保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告財務(wù)資料已經(jīng)審計。安永華明會計師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。本報告期自2009年9月8日(基金合同生效日)起至12月31日止。1大成行業(yè)輪動股票型證券投資基金2009年年度報告1.2目錄§1重要提示及目錄..................................
3、........................11.1重要提示............................................................11.2目錄................................................................2§2基金簡介................................................................42.1基金基本情況................................................
4、........42.2基金產(chǎn)品說明........................................................42.3基金管理人和基金托管人..............................................52.4信息披露方式........................................................52.5其他相關(guān)資料........................................................5§3主要財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況.
5、...............................53.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標..............................................63.2基金凈值表現(xiàn)........................................................63.3過去三年基金的利潤分配情況..........................................7§4管理人報告..............................................................84.1
6、基金管理人及基金經(jīng)理情況...........................錯誤!未定義書簽。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明.......錯誤!未定義書簽。4.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明.............錯誤!未定義書簽。4.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明.....錯誤!未定義書簽。4.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望.....錯誤!未定義書簽。4.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況.............錯誤!未定義書簽。4.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明...........
7、錯誤!未定義書簽。4.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明.............錯誤!未定義書簽?!?托管人報告..............................................................85.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明...............................125.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明125.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見....