資源描述：
《華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)2011年第1號(hào)基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司二〇一一年六月重要提示華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由華安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2010年3月19日證監(jiān)許可[2010]318號(hào)文核準(zhǔn)。本基金基金合同自2010年5月11日正式生效。本基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其
2、對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)（或“基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證”）?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“
3、買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。本招募說(shuō)明書(shū)中涉及與基金托管人相關(guān)的基金信息已經(jīng)與基金托管人復(fù)核。除特別說(shuō)明外，本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2011年5月11日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2011年3月31日，凈值表現(xiàn)截止日為2010年12月31日。目錄一、緒言....................................................................1二、釋義...............................
4、.....................................2三、基金管理人..............................................................6四、基金托管人.............................................................16五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...........................................................20六、基金的募集.........
5、....................................................47七、基金合同的生效.........................................................48八、基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換.............................................49九、基金的投資.............................................................61十、基金的業(yè)績(jī)..
6、...........................................................74十一、基金的財(cái)產(chǎn)...........................................................75十二、基金資產(chǎn)的估值.......................................................76十三、基金的收益與分配.....................................................80
7、十四、基金的費(fèi)用與稅收.....................................................82十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì).....................................................84十六、基金的信息披露.......................................................85十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示.........................................................
8、....89十八、基金的終止與清算.....................................................93十九、基金合同的內(nèi)容摘要...................................................96二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要........
