富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)2006.pdf

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1、富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）2006年第2季度報(bào)告富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）2006年第2季度報(bào)告一、重要提示富國基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年7月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。富國基金管理有限公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡

2、責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書?；鸺径蓉?cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：富國天惠運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2005年11月16日報(bào)告期末基金份額總額：348,136,011.40份投資目標(biāo)：本基金主要投資于具有良好成長性且合理定價(jià)的股票，在利用金融工程技術(shù)控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期最大化增值。投資策略：本基金采用主動(dòng)投資管理策略，基于“快速成長、

3、合理定價(jià)”的選股標(biāo)準(zhǔn)精選個(gè)股，并在堅(jiān)持以基本面研究驅(qū)動(dòng)投資的基礎(chǔ)上進(jìn)行適度的選時(shí)操作，爭取投資收益的最大化。業(yè)績比較基準(zhǔn)：中信標(biāo)普300指數(shù)×70%＋中信國債指數(shù)×25%＋同業(yè)存款利率×5%風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是一只主動(dòng)投資的混合型基金，主要投資于具有良好成長性且合理定價(jià)的股票，風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益匹配，屬于風(fēng)險(xiǎn)適中的證券投資基金品種。1富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）2006年第2季度報(bào)告本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長?；鸸芾砣耍焊粐鸸芾碛邢薰净鹜泄?/p>

4、人：中國工商銀行三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元1基金本期凈收益69,128,423.022加權(quán)平均基金份額本期凈收益0.17363期末基金資產(chǎn)凈值522,283,200.894期末基金份額凈值1.5002提示：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（二）、基金凈值表現(xiàn)1、富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）本期份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益

5、率比較表凈值增長率凈值增長率標(biāo)業(yè)績比較基準(zhǔn)業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段①－③②－④①準(zhǔn)差②收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個(gè)月36.02%1.71%22.33%1.20%13.69%0.51%注：過去三個(gè)月指2006年4月1日－2006年6月30日2、自基金合同生效以來富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對(duì)比圖（自基金合同生效至截止日不足一年）75.00%65.00%55.00%45.00%35.00%25.00%15.00%5.00%-5.00%05-11

6、-1605-12-1606-1-1606-2-1606-3-1606-4-1606-5-1606-6-16天惠基金基金基準(zhǔn)2富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）2006年第2季度報(bào)告注：截止日期為2006年6月30日。四、管理人報(bào)告（一）、基金管理小組朱少醒,男,生于1973年，管理學(xué)博士，八年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后擔(dān)任華夏證券研究所分析師、富國基金管理公司研究策劃部分析師、富國基金管理公司產(chǎn)品開發(fā)主管，2004年6月至2005年8月任富國天益價(jià)值證券投資基金基金經(jīng)理助理，2005年11月起

7、任富國天惠精選成長基金基金經(jīng)理。（二）、遵規(guī)守信說明本報(bào)告期，富國基金管理有限公司作為富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）的管理人嚴(yán)格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以在充分重視本金長期安全的前提下，力爭為基金持有人創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定

8、。（三）、運(yùn)作情況說明二季度市場指數(shù)有較大幅度的上漲，并伴隨了較大幅度的波動(dòng)。天惠基金二季度的運(yùn)作的總體思路是堅(jiān)持既定的大策略不變，配合股改進(jìn)程在個(gè)股權(quán)重中進(jìn)行適度調(diào)整。期間的大盤波動(dòng)導(dǎo)致了基金份額也有較大的波動(dòng)，為了做相應(yīng)調(diào)整，本基金二季度的交易換手率也較高。在資產(chǎn)配置方面，本基金大體延續(xù)了一季度的配置策略。我們兼顧行業(yè)趨勢向好、估值合理的公司和行業(yè)趨勢不確定性大但股價(jià)過度反應(yīng)的公司，重點(diǎn)配置依然偏向于前者。具體行業(yè)配置方面，本基金在消費(fèi)品、金融、商業(yè)、電網(wǎng)設(shè)備投資、港口機(jī)械等行