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《接基金開(kāi)通基金定期定額投資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、華華寶華寶寶興業(yè)寶興業(yè)基金管理有限公司關(guān)關(guān)于關(guān)于于華于華華寶華寶寶興業(yè)寶興業(yè)上上證上證180成成長(zhǎng)成長(zhǎng)ETF聯(lián)接基金開(kāi)開(kāi)通基金定期定開(kāi)通基金定期定額額投額投投資業(yè)務(wù)投資業(yè)務(wù)及及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告公告送出日期：2011-11-141公告基本信息基金名稱華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF聯(lián)接基金主代碼240019基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2011-08-09基金管理人名稱華寶興業(yè)基金管理有限公司基金托管人名稱中國(guó)銀行股份有限公司
2、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱華寶興業(yè)基金管理有限公司《華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《華公告依據(jù)寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》及有關(guān)規(guī)定申購(gòu)起始日-贖回起始日-轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日2011-11-15轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日2011-11-15定期定額投資起始日2011-11-152日常申日常申購(gòu)日常申購(gòu)購(gòu)購(gòu)、、、、贖贖贖贖回回回回（（（（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)換、、、定期定定期定定期定額定期定額額額投投投投資資資資））））業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)的的的辦辦辦
3、辦理理理理時(shí)間時(shí)間本基金辦理轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日（基金管理人公告暫停本基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外）。開(kāi)放日直銷(xiāo)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為9：30－15：00；代銷(xiāo)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間由于各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,應(yīng)以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn)。3日常申日常申購(gòu)業(yè)務(wù)日常申購(gòu)業(yè)務(wù)3.1申申申購(gòu)申購(gòu)購(gòu)購(gòu)金金金金額額額額限制限制-3.2申申申購(gòu)費(fèi)申購(gòu)費(fèi)購(gòu)費(fèi)率購(gòu)費(fèi)率率率本基金申購(gòu)費(fèi)率為03.2.1前端收前端收費(fèi)前端收費(fèi)費(fèi)費(fèi)申購(gòu)金額（M）申購(gòu)費(fèi)率備注---1/53.2.
4、2后端收后端收費(fèi)后端收費(fèi)費(fèi)費(fèi)持有期限（N）申購(gòu)費(fèi)率備注---3.3其他其他與其他與與與申申申申購(gòu)購(gòu)購(gòu)購(gòu)相相相相關(guān)關(guān)關(guān)關(guān)的事的事的事項(xiàng)的事項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)-4日常日常贖日常贖贖贖回回回回業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)4.1贖贖贖回贖回回回份份份份額額額額限制限制-4.2贖贖贖回贖回回回費(fèi)費(fèi)費(fèi)費(fèi)率率率率持有期限（N）贖回費(fèi)率--4.3其他其他與其他與與與贖贖贖贖回相回相回相關(guān)回相關(guān)關(guān)關(guān)的事的事的事項(xiàng)的事項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)-5日常日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)轉(zhuǎn)換費(fèi)率轉(zhuǎn)換費(fèi)率率率1、轉(zhuǎn)換費(fèi)用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)
5、補(bǔ)差費(fèi)。2、贖回費(fèi)：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)用不低于25%的部分歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。3、申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申
6、購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。4、投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的贖回費(fèi)率和申購(gòu)費(fèi)率均按正常費(fèi)率執(zhí)行。5、轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。6、如遇申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。7、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公
7、式轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=Ｂ×Ｃ×Ｄ轉(zhuǎn)出總金額=Ｂ×Ｃ凈轉(zhuǎn)出金額=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）凈轉(zhuǎn)入金額=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值其中：Ｂ為轉(zhuǎn)出基金份額，Ｃ為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值，Ｄ為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率，Ｇ為對(duì)應(yīng)的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率Ｇ為零。2/55.2其他其他與其他與與與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換相轉(zhuǎn)換相相相關(guān)關(guān)關(guān)關(guān)的事的事的事項(xiàng)的事項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)（1）本公司在直銷(xiāo)柜臺(tái)、直銷(xiāo)e
8、網(wǎng)金和部分代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金與本公司管理的寶康系列基金（寶康消費(fèi)品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金）、多策略增長(zhǎng)基金、動(dòng)力組合基金、收益增長(zhǎng)基金、先進(jìn)成長(zhǎng)基金、行業(yè)精選基金、大盤(pán)精選基金、增強(qiáng)收益?zhèn)穑ˋ/B類）、中證100指數(shù)基金（前端收費(fèi)模式）、上證180價(jià)值ETF聯(lián)接基金、新興產(chǎn)業(yè)基金、可轉(zhuǎn)債基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。（2）辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：本次開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
