EBS折算匯率設置.docx

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1、一、配置文件設置在系統(tǒng)管理員職責下維護配置文件,給要用折算功能的職責分配“GL:所有者權益折算規(guī)則”和“GL折算:收入/費用折算規(guī)則”,為空時默認值為PTD。如果使用的折算折算規(guī)則與預期的折算規(guī)則不同,可以查看配置文件“GL:所有者權益折算規(guī)則”或“GL折算:收入/費用折算規(guī)則”是否在更高優(yōu)先級的層有設置。優(yōu)先級:地點層<應用<責任<服務器<組織<用戶PTD折算規(guī)則:期末外幣余額=期初外幣余額+期間CNY發(fā)生額*期間平均匯率YTD折算規(guī)則:期末外幣余額=期末CNY余額*期末匯率二、系統(tǒng)設置匯率如

2、果不維護歷史匯率,折算會用每日匯率進行折算,定義折算使用的默認期末匯率類型和默認期間平均匯率類型以及指定一個累計折算調整賬戶??傎~設置人員在分類賬選項中選擇默認期末匯率類型和默認期間平均匯率類型以及指定一個累計折算調整賬戶,其中兩個默認匯率類型用于生成外幣賬套時作為外幣賬套的期末匯率和期間平均匯率類型,如果要修改外幣賬套折算使用的匯率類型,修改這里的默認值是無效的,需要去修改外幣賬套的匯率類型在幣種轉換選項中,選擇默認期末匯率類型和默認期間平均匯率類型修改外幣帳套匯率類型,選擇要修改折算匯率的外

3、幣賬套,點擊更新三、歷史匯率歷史匯率這邊針對的是具體哪些賬戶范圍的,用每日匯率折算滿足不了要求客戶需要自己輸入這個賬戶在這個期間的用于折算的匯率或者金額

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