財(cái)務(wù)部(稽核主管)考核方案.doc

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1、分部財(cái)務(wù)部（稽核主管）考核方案一、考核指標(biāo)的結(jié)構(gòu)與權(quán)重考核項(xiàng)目銀行存款余額調(diào)節(jié)表事項(xiàng)長(zhǎng)期未達(dá)月均筆數(shù)在途支票、在途信用卡長(zhǎng)期未達(dá)月均筆數(shù)銀行承兌額度與應(yīng)付票據(jù)長(zhǎng)期未達(dá)月均筆數(shù)資金核查報(bào)表上報(bào)及時(shí)性序號(hào)（1）（2）（3）（4）權(quán)重30%30%30%10%二、指標(biāo)說(shuō)明1、指標(biāo)解釋?zhuān)?）銀行存款余額調(diào)節(jié)表事項(xiàng)長(zhǎng)期未達(dá)月均筆數(shù)：考核分部月均銀行存款余額調(diào)節(jié)表一月以上未事項(xiàng)筆數(shù)。（2）在途支票、在途信用卡長(zhǎng)期未達(dá)月均筆數(shù)：考核分部月均在途支票、在途信用卡數(shù)5天以上未達(dá)事項(xiàng)筆數(shù)(不含退卡業(yè)務(wù)及銀行系統(tǒng)錯(cuò)誤)。（3）銀行承兌額度與應(yīng)付票據(jù)長(zhǎng)

2、期未達(dá)月均筆數(shù)：考核分部月均一月以上未達(dá)帳項(xiàng)筆數(shù)(不含持票人未去銀行兌付)。（4）資金核查報(bào)表上報(bào)及時(shí)性：考核是否按時(shí)上報(bào)資金核查報(bào)表。2、指標(biāo)計(jì)算方法（1）銀行存款余額調(diào)節(jié)表事項(xiàng)長(zhǎng)期未達(dá)月均筆數(shù)=考核期間一月以上未達(dá)筆數(shù)/6個(gè)月（2）在途支票、在途信用卡長(zhǎng)期未達(dá)月均筆數(shù)=考核期間未達(dá)筆數(shù)/6個(gè)月（3）銀行承兌額度與應(yīng)付票據(jù)長(zhǎng)期未達(dá)月均筆數(shù)=考核期間一月以上未達(dá)筆數(shù)/6個(gè)月（4）資金核查報(bào)表上報(bào)及時(shí)性：以日常統(tǒng)計(jì)的考核期內(nèi)核查報(bào)表未按時(shí)上報(bào)次數(shù)為依據(jù)。3、考核辦法及得分：a)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表事項(xiàng)長(zhǎng)期未達(dá)月均考核筆數(shù)及得分：

3、長(zhǎng)期未達(dá)筆數(shù)單項(xiàng)得分無(wú)100平均每分部1筆(含)以下90平均每分部2筆(含)以下80平均每分部3筆(含)以下70平均每分部3筆以上0b)、在途支票、在途信用卡長(zhǎng)期未達(dá)月均考核筆數(shù)及得分：長(zhǎng)期未達(dá)筆數(shù)單項(xiàng)得分無(wú)100平均每分部1筆(含)以下90平均每分部2筆(含)以下80平均每分部3筆(含)以下70平均每分部3筆以上0c)銀行承兌額度與應(yīng)付票據(jù)長(zhǎng)期未達(dá)月均考核筆數(shù)及得分：長(zhǎng)期未達(dá)筆數(shù)單項(xiàng)得分無(wú)100平均每分部1筆(含)以下90平均每分部2筆(含)以下80平均每分部3筆(含)以下70平均每分部3筆以上0d)資金核查報(bào)表上報(bào)及時(shí)性考

4、核及得分：未按時(shí)完成次數(shù)單項(xiàng)得分無(wú)1001次未按時(shí)802次未按時(shí)602次（不含）以上04、考核得分計(jì)算設(shè)考核得分為“A”A＝∑（各單項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核得分×目標(biāo)權(quán)重）