北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于簽署協(xié)議變更.pdf

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1、股票代碼：600258股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首旅酒店編號(hào)：臨2016-041北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于簽署協(xié)議變更寧波南苑集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)協(xié)議中部分條款的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要提示：●2016年6月8日，北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“首旅酒店”）與浙江南苑控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南苑控股”）及樂(lè)志明簽署《北京首旅酒店(集團(tuán))股份有限公司與浙江南苑控股集團(tuán)有限公司與樂(lè)志明關(guān)于寧波南苑集團(tuán)股份有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議（

2、四）》。●南苑控股及樂(lè)志明業(yè)績(jī)承諾期三年（即2015年—2017年），承諾業(yè)績(jī)?yōu)閷幉显芳瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“南苑股份”）歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于7,200萬(wàn)元（其中首年度凈利潤(rùn)不低于500萬(wàn)）。2015年，南苑股份實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)約3,765萬(wàn)元，完成首年度的承諾業(yè)績(jī)。剩余3,435萬(wàn)元承諾業(yè)績(jī)?cè)趦蓚€(gè)年度內(nèi)完成，按每年度平均計(jì)算為1,718萬(wàn)元，約占公司2015年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的17%?！窆緸榧涌焱七M(jìn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)“南苑股份”經(jīng)營(yíng)控制等原因，公司簽署協(xié)議變更關(guān)于南苑控股及樂(lè)志明業(yè)績(jī)承諾、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)的部分協(xié)議條款?！癃?dú)立董事已對(duì)該事

3、項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。●本事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，該議案為特別議案，需出席會(huì)議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。一、公司收購(gòu)南苑股份的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)概況2014年12月5日公司已就出售北京神舟國(guó)際旅行社集團(tuán)有限公司51%股權(quán)與現(xiàn)金方式收購(gòu)寧波南苑集團(tuán)股份有限公司70%股權(quán)事宜召開(kāi)了董事會(huì)并通過(guò)1相關(guān)議案，同時(shí)披露了重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)及其摘要、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)、董事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見(jiàn)等文件。公司于2014年12月11日收到了上海證券交易所出具的《關(guān)于首旅酒店重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)（草案）的審核意見(jiàn)函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意見(jiàn)函”），公司在收到《意見(jiàn)函》后組

4、織相關(guān)人員進(jìn)行了回復(fù)，并根據(jù)意見(jiàn)函的要求對(duì)本次重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)及其摘要進(jìn)行了補(bǔ)充披露，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師就意見(jiàn)函相關(guān)問(wèn)題發(fā)表了專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。上述文件已在上海證券交易所網(wǎng)站披露，詳見(jiàn)公司臨2014-068號(hào)公告。2014年12月31日，公司召開(kāi)的2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)了公司就出售北京神舟國(guó)際旅行社集團(tuán)有限公司51%股權(quán)與收購(gòu)寧波南苑集團(tuán)股份有限公司70%股權(quán)事宜的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。詳見(jiàn)公司臨2014-077號(hào)公告。2015年7月11日公司公告了《北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)和重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況報(bào)告書(shū)》臨2015-059號(hào)。二、公司收

5、購(gòu)南苑股份簽署的系列協(xié)議中關(guān)于業(yè)績(jī)承諾、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)臈l款公司收購(gòu)南苑股份已簽署并生效的協(xié)議共四份，分別為：《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》詳見(jiàn)2014年12月9日公司公告臨2014-065號(hào)及2014年12月25日公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)文件；《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》詳見(jiàn)2015年1月29日公司公告臨2015-005號(hào)；《補(bǔ)充協(xié)議（二）》和《補(bǔ)充協(xié)議（三）》詳見(jiàn)2015年6月3日公司公告臨2015-043號(hào)。其中《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第7條涉及業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償條款，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》履行后又通過(guò)《補(bǔ)充協(xié)議（三）》進(jìn)行了部分調(diào)整，具體內(nèi)容如下：1、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第7條內(nèi)容：(1

6、)“業(yè)績(jī)承諾：在南苑股份及其子公司的銀行借款年實(shí)際平均利率不高于6%（含6%）、并采用首旅酒店的折舊政策的前提下，南苑控股和樂(lè)志明先生承諾南苑股份2015年、2016年、2017年三個(gè)年度的合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于：500萬(wàn)元、2,600萬(wàn)元、4,100萬(wàn)元。若實(shí)際平均銀行借款利率高于6%，則按超出部分利息金額相應(yīng)調(diào)減承諾利潤(rùn)數(shù)字。2(2)審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)：各方同意，南苑股份2015年、2016年、2017年三個(gè)年度的合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)數(shù)額以首旅酒店聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的南苑股份2015年、2016年、2017年三個(gè)年度

7、《審計(jì)報(bào)告》的合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)數(shù)值為準(zhǔn)。(3)業(yè)績(jī)補(bǔ)償：南苑股份2015年、2016年、2017年各年度的合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾業(yè)績(jī)的，南苑控股/樂(lè)志明先生將以現(xiàn)金或其他資產(chǎn)100%向首旅酒店補(bǔ)償。用其他資產(chǎn)補(bǔ)償時(shí)，若資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值低于應(yīng)補(bǔ)償金額，則差額部分仍由南苑控股/樂(lè)志明先生以現(xiàn)金補(bǔ)償；在首旅酒店公告上一年度《年度報(bào)告》之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，將差額補(bǔ)償款匯入首旅酒店指定的銀行賬戶(hù)。(4)如遇不可抗力事件（如重大自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、類(lèi)似非典事件），將酌情對(duì)本條約定的承諾業(yè)績(jī)進(jìn)行減免。具體減免辦法另行約定。