分級債券型基金比較

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1、基金名稱大成景豐分級債券富國匯利分級債券天弘添利分級債券富國天盈分級債券博時裕祥分級債券長信利鑫分級債券海富通穩(wěn)進增利分泰達宏利聚利分級萬家添利分級債券中歐鼎利分級債券型投資基金型投資基金型投資基金型證券投資基金型證券投資基金型證券投資基金級債券型證券投資債券型證券投資基型證券投資基金型證券投資基金基金金募集規(guī)模無不得超過30億份2-30億份（其中A2-50億份（其中A2-40億份（其中A2-30億份（其中A2-30億份2-30億份2-42億份（其中A2-30億份的上限為20億，B的上限為35億，

2、B的上限為32億，B的上限為20億，B的上限為30億，B的上限為10億份）的上限為15億份）的上限為8億份）的上限為10億份）的上限為12億份）份額拆分比例7:37:3不拆分，分別購買7∶38∶2分別購買或同時購8∶27∶3不高于2.5：17∶3（A：B）或同時購買買，按2:1拆分原則上2:1封閉期限3年3年5年（A每三個月3年（A每六個月3年（A每六個月5年（A每六個月3年（不開放）5年（不開放）3年（A每六個月1年（不開放）開放一次B不開開放一次B不開開放一次B不開開放一次B不開開放一次B不開

3、放）放）放）放）放）折算后轉化為大成景豐債券型證富國匯利回報債券天弘添利債券型證富國天盈債券型證博時穩(wěn)健回報債券長信利鑫債券型證海富通穩(wěn)進增利債泰達宏利聚債券型萬家添利債券型證封閉期結束后母基券投資基金（LOF）型證券投資基金券投資基金（LOF）券投資基金（LOF）型證券投資基金券投資基金（LOF）券型證券投資基金證券投資基金券投資基金（LOF）金接受申購贖回（LOF）（LOF）（LOF）（LOF）約定目標收益率A份額：3年期銀該固定年化收益率添利A的年收益天盈A的年收益裕祥A的年收益利鑫A的年收

4、益增利A約定年化收聚利A的約定基添利A的年收益鼎利A的年收益行定期存款利率根據(jù)本基金首次募率（單利）＝1.3×率（單利）＝1.4×率（單利）＝率（單利）＝1.1×益率=三年期銀行準收益率（單利）率（單利）＝一年率（單利）＝一年+0.7%（單利）集前刊登招募說明1年期銀行定期存1年期銀行定期存1.5%+1年期銀行1年期銀行定期存定期存款利率＝1.3×5年期國債期銀行定期存款利期銀行定期存款利書的前2日中國銀款利率款利率定期存款利率款利率+0.8%+0.5%到期收益率率加上1.1%率+1%行間交易商協(xié)

5、會非金融企業(yè)債務融資工具定價聯(lián)席會議確定的3年期AAA級（一般AAA級）中期票據(jù)發(fā)行利率下限加上基本利差0.5%制定（單利）封閉期截止日份（1）當NAV＞（1+（1）當NAV＞（1+1）如果T日閉市1）如果T日閉市K日裕祥A和裕祥1）如果T日閉市1、當1≤NAV時，（1）當NAV＞（1+（1）當NAV＞（1+1）當NAV＞（1+額凈值Ra×3）×0.7時，則Ra×3）×0.7時，則后的基金資產(chǎn)凈值后的基金資產(chǎn)凈值B的基金份額凈值后的基金資產(chǎn)凈值則增利A截至封閉Ra）×0.7時，則Ra×3）×Na/

6、NRa）×0.7時，則在封閉期截止日A在封閉期截止日A大于或等于“1.00大于或等于“1.00計算大于或等于“1.00期末當日基金份額在封閉期截止日A時，則在封閉期截在封閉期截止日A類份額及B類份類份額及B類份元乘以T日添利A元乘以T日天盈如果K日閉市后的元乘以T日利鑫凈值：類份額及B類份止日A類份額及類份額及B類份額的份額凈值分別額的份額凈值分別的份額余額加上TA的份額余額加基金資產(chǎn)凈值大于A的份額余額加：NAVa=1+Ra額的份額凈值分別B類份額的份額額的份額凈值分別為：為：日全部添利A份上T

7、日全部天盈或等于“1.000元乘上T日全部利鑫NAVb=（NAV-0.8為：凈值分別為：為：NAVa=1+3×RaNAVa=1+3×Ra額應計收益之和”，A份額應計收益以K日裕祥A的份A份額應計收益×NAVa）/0.2；NAVa=1+RaNAVa=1+Ra×3NAVa=1+RaNAVb=NAVb=則：之和”，則：額余額加上K日全之和”，則：2）當NAV<1時，NAVb=（NAV-0.7NAVb=（NAV-0.7NAVb=（NAV-0.7（NAV-0.7×NAVa）（NAV-0.7×NAVa）NAV

8、at=1.00*(1+r/NAVat=1.00*(1+r/部裕祥A份額的累NAVat=1.00*(1+r/則：×NAVa）/0.3；×NAVa）/Nb/N；×NAVa）/0.3；/0.3；/0.3；運作當年實際天數(shù)運作當年實際天數(shù)計每日約定收益之運作當年實際天數(shù)NAVa=(1+Ra)×（2）當NAV≤（1+（2）當NAV≤（1+（2）當NAV≤（1+（2）當NAV≤（1+（2）當NAV≤（1+*Ta)*Ta)和”，則：*Ta)NAVRa）×0.7時，則Ra×3）×Na/NRa）×0