國(guó)安創(chuàng)想公司財(cái)務(wù)部收入出納職務(wù)說明書.doc

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1、財(cái)務(wù)部收入出納職務(wù)說明書職務(wù)名稱：收入出納職務(wù)編號(hào)：直屬上級(jí)：主管會(huì)計(jì)所屬部門：財(cái)務(wù)部崗位目的：辦理和記錄現(xiàn)金和銀行收入業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)收入性質(zhì)款項(xiàng)的復(fù)核工作，編報(bào)有關(guān)報(bào)表。工作內(nèi)容：1.內(nèi)部管理類(1)及時(shí)將收到的現(xiàn)金和支票送存銀行，依據(jù)交存金額、存款憑證和進(jìn)帳單登記銀行和現(xiàn)金日記帳；(2)將《日回款登記表》順序編號(hào)，并將復(fù)印件進(jìn)行歸檔管理；(3)依據(jù)收費(fèi)管理員填制的《日回款登記表》和有關(guān)單據(jù)復(fù)核收入管理系統(tǒng)的銷帳記錄，在收入管理系統(tǒng)中記錄復(fù)核記錄，并打印銷帳匯總表；(4)依據(jù)銀行托收回單填制《日回款登記表》后交收費(fèi)管理員銷帳；(5)會(huì)同支款出納對(duì)

2、每日發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支情況進(jìn)行清理，銀行存款和現(xiàn)金余額做到日清月結(jié)；(6)月末，會(huì)同支款出納和財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)金盤庫(kù)；(7)主管會(huì)計(jì)交辦的其他工作。權(quán)限：(1)對(duì)執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2)對(duì)收費(fèi)管理員填制的有關(guān)交款單據(jù)及原始憑證真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核的權(quán)力。所受上級(jí)的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受主管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)。同級(jí)溝通：與總帳會(huì)計(jì)、收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)、收費(fèi)管理員、收費(fèi)人員、商務(wù)助理、客戶服務(wù)部和銷售部所有人員進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級(jí)的指導(dǎo)：無崗位資格要求：l教育背景：財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)的大專以上學(xué)歷；l經(jīng)驗(yàn)：2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；l崗前培訓(xùn)：了解

3、公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。熟悉公司的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算流程。崗位技能要求：l專業(yè)知識(shí)：具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，熟練操作計(jì)算機(jī)，財(cái)務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)；取得初級(jí)以上財(cái)會(huì)方面相關(guān)職業(yè)資格，包括：初級(jí)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)上崗證等資格；l素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：堅(jiān)持原則，客觀公正，依法辦事，保守機(jī)密。工作細(xì)致、踏實(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)。