資源描述：
《會計電算化—總賬系統(tǒng)初始化.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、會計電算化—總賬系統(tǒng)初始化 用友ERP-U8.6管理系統(tǒng)是一個通用系統(tǒng)，其總賬系統(tǒng)是一個通用性較強的系統(tǒng)，適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位，但各類企業(yè)在會計核算上均有其自身的特點，而通用會計軟件設計時重點考慮各單位會計核算和財務管理的一般特性，當具體單位使用時，就要根據(jù)本單位業(yè)務性質和管理要求進行具體設置，這種設置工作稱為系統(tǒng)初始化，其過程實際上是將通用會計軟件轉化為專用會計軟件的過程。 總賬系統(tǒng)初始化工作一般由賬套主管完成，工作內容主要包括設置系統(tǒng)參數(shù)、設置會計科目、設置憑證類別、設置結算方式、錄入初期余額等?！ ∫?、總賬
2、系統(tǒng)初始化資料 1.以系統(tǒng)管理員(admin)登錄“系統(tǒng)管理”增加操作員，如表3-1所示?！ ”?-1 2.建立賬套 賬套信息包括： 賬套號：001;賬套名稱：嘉寧股份;啟用會計期：2016年1月;本幣名稱：人民幣;行業(yè)性質：新會計制度科目;科目級別5級，科目位數(shù)4-2-2-2-2 3.部門檔案(如表30所示) 表3-2 4.人員類別 企業(yè)在職人員分為以下四種，如表3-3所示。表3-3 5.職員檔案(如表3-4所示)表3-4 6.客戶、供應商檔案及期初余額 (1)客戶、供應商不分類 客戶、供應商檔案如
3、表3-5所示。表3-5 (2)客戶往來期初余額 應收賬款北京分公司11月20日銷售商品，尚未收到貸款1200000元 南方分公司11月30日銷售商品，尚未收到貨款200000元 (3)供應商往來期初余額 應付賬款南方分公司10月15日購入商品，尚未付款1200000元 北方分公司11月10日購人材料，尚未付款100000元 (4)個人往來期初余額 其他應收款——應收職工借款11月20日管理部楊廣到廣州出差借款5000元 12月26日生產(chǎn)車間徐偉到黑龍江出差借款2000元 7.設置總賬系統(tǒng)參數(shù) 不允許修改
4、作廢他人填制的憑證;憑證審核控制到操作員;出納憑證必須經(jīng)由出納簽字;數(shù)量、單價小數(shù)位保留兩位;部門、個人、項目排序方式均按編碼排序?！ ?.會計科目 (1)指定“1001現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目 (2)修改會計科目(如表3-6所示)表3-6 (3)增加會計科目(如表3-7所示 表3-7 (4)刪除會計科目(刪除110101-股票科目) 9.憑證類別(如表3-8所示)表3-8 10.項目目錄 項目大類為“自建工程”，核算科目為“工程物資”及明細科目，項目內容為1號工程和2號工程，
5、其中1號工程包括“自建廠房”和“設備安裝”兩項工程?！ ?1.期初余額(如表3-9所示) 表3-9 12.結算方式(如表3-10)所示表3-10 二、啟動總賬系統(tǒng) 啟動總賬系統(tǒng)有兩種方式：一種是系統(tǒng)管理員在建立賬套時直接啟用;另一種是賬套主管在企業(yè)應用平臺的基本信息中進行系統(tǒng)啟用，現(xiàn)介紹第二種方式?！ ?zhí)行“開始→程序→用友ERP-U8→企業(yè)門戶”命令，打開登錄對話框，在對話框中輸入賬套主管001趙敏注冊信息登錄“用友ERP-U8門戶”，在“設置”選項卡中，執(zhí)行“基本信息→系統(tǒng)啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用”對話框，選中“
6、GL總賬”前的復選框，彈出“日歷”對話框，選擇“日歷”對話框中的日期，如圖3-1所示，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出“確實要啟用當前系統(tǒng)”信息提示框，單擊【是】按鈕，即可啟動總賬系統(tǒng)。圖3-1三、設置系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內容不符，可以通過此功能進行賬簿選項的調整和查看?？蓪Α皯{證選項”、“賬簿選項”、“會計日歷”、“其他選項”四部分內容的操作控制選項進行修改。參數(shù)設置一般要求在總系統(tǒng)使用之前進行，設定后一般不得隨意修改。 在企業(yè)應用平臺“業(yè)務”選項卡中，執(zhí)行“財務
7、會計→總賬”命令啟動總賬系統(tǒng)， 系統(tǒng)彈出“U8-總賬”窗口，在窗口左側點擊“設置”進項前的“+”展開該模塊，然后，單擊【設置】下的【選項】，即可進入“選項”窗口，如圖3-2所示。單擊【編輯】按鈕，對總賬系統(tǒng)參數(shù)進行設置。圖3-2 1.憑證參數(shù)設置 進入“選項”窗口后，首先顯示的是“憑證”選項卡的內容，如圖3-3所示。企業(yè)可根據(jù)自身需要進行設置，如果需要設置某個選項，則其需將對應選項前的復選框選中即可。
