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1、投資與收益分析1、投資概況注冊資本：600萬元人民幣股權(quán)構(gòu)成：榮事達(dá)集團(tuán)占股60%，其它機(jī)構(gòu)或個人占股40%固定資產(chǎn)投入：150萬元（裝修與設(shè)備）啟動資金：50萬2、收益預(yù)估分析2019年收益預(yù)估分析（長立期）類別營收項(xiàng)目收入明細(xì)收入總額占比收入預(yù)測內(nèi)部培訓(xùn)300元×2500人＝75萬元75萬57%新員工培訓(xùn)（800－50）元×400人＝30萬元30萬23%員工技能提升1000元×100人＝10萬元10萬8%退役軍人培訓(xùn)4500元×20＝9萬元9萬7%其它市場培訓(xùn)2000元×30人/場＝6萬元6萬5%合計(jì)收入130萬成本預(yù)算成本項(xiàng)目成本明細(xì)成本總額占比薪酬福利基本工資+社保+福
2、利60萬43%課時費(fèi)專職超基本課時+兼職10萬7%業(yè)務(wù)提成另訂具體提成標(biāo)準(zhǔn)13萬9%房租物業(yè)40元×1000平米48萬34%水電通辦水1000+電12000+通5000+辦20002萬1.5%市場拓展差旅費(fèi)、交通費(fèi)、活動費(fèi)3萬2%宣傳費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)媒體、自媒體2萬1.5%商務(wù)公關(guān)教育部門、人社部門、業(yè)務(wù)單位3萬2%合計(jì)成本141萬利潤預(yù)測-11萬元2020年收益預(yù)估分析（長成期）類別營收項(xiàng)目收入明細(xì)收入總額占比收入預(yù)測內(nèi)部培訓(xùn)300元×3500人＝105萬元105萬29%新員工培訓(xùn)（800－100）元×500人＝35萬元35萬9%員工技能提升1000元×300人＝30萬元30萬8%退
3、役軍人培訓(xùn)（4500－500）元×25＝10萬元10萬3%企業(yè)雙創(chuàng)培訓(xùn)500元×600人次＝30萬元30萬8%創(chuàng)客實(shí)訓(xùn)5000元×20個＝10萬元10萬3%職業(yè)技能培訓(xùn)2000元×50人＝10萬元10萬3%在線培訓(xùn)年度會員7萬元+單課程3萬元10萬3%研學(xué)游30元×1000人＝3萬元3萬1%校企專業(yè)共建6000元×200人＝120萬元120萬33%合計(jì)收入363萬成本預(yù)算成本項(xiàng)目成本明細(xì)成本總額占比薪酬福利基本工資+社保+福利165萬50%課時費(fèi)專職超基本課時+兼職30萬9%業(yè)務(wù)提成另訂具體提成標(biāo)準(zhǔn)50萬15%房租物業(yè)40元×1000平米48萬15%水電通辦水2000+電200
4、00+通10000+辦80004萬1%市場拓展差旅費(fèi)、交通費(fèi)、活動費(fèi)15萬5%宣傳費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)媒體、自媒體10萬3%商務(wù)公關(guān)教育部門、人社部門、業(yè)務(wù)單位5萬2%合計(jì)成本327萬利潤預(yù)測36萬元2021年收益預(yù)估分析（長成期）類別營收項(xiàng)目收入明細(xì)收入總額占比收入預(yù)測內(nèi)部培訓(xùn)300元×5000人＝150萬元150萬20%新員工培訓(xùn)（800－100）元×500人＝35萬元35萬5%員工技能提升1000元×300人＝30萬元30萬4%退役軍人培訓(xùn)（4500－500）元×25＝10萬元10萬1%企業(yè)雙創(chuàng)培訓(xùn)800元×1000人次＝80萬元80萬11%創(chuàng)客實(shí)訓(xùn)8000元×30個＝24萬元24萬
5、3%職業(yè)技能培訓(xùn)3000元×100人＝30萬元30萬4%在線培訓(xùn)年度會員10萬元+單課程5萬元15萬2%研學(xué)游40元×1500人＝6萬元6萬1%校企專業(yè)共建6000元×600人＝360萬元360萬49%合計(jì)收入740萬成本預(yù)算成本項(xiàng)目成本明細(xì)成本總額占比薪酬福利基本工資+社保+福利190萬40%課時費(fèi)專職超基本課時+兼職75萬16%業(yè)務(wù)提成另訂具體提成標(biāo)準(zhǔn)89萬18%房租物業(yè)40元×1000平米48萬10%水電通辦水5000+電25000+通30000+辦200008萬1.5%市場拓展差旅費(fèi)、交通費(fèi)、活動費(fèi)40萬8%宣傳費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)媒體、自媒體20萬4.5%商務(wù)公關(guān)教育部門、人社部
6、門、業(yè)務(wù)單位8萬2%合計(jì)成本478萬利潤預(yù)測262萬元前五年收益預(yù)估（萬元）年度階段預(yù)計(jì)收入預(yù)計(jì)成本預(yù)計(jì)利潤詳細(xì)分析2019年成立期130141-11表12020年成長期36332736表22021年成長期740478262表32022年成長期1195663532/2023年成熟期1677813864/
