用友T3總賬培訓課件.ppt

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1、總賬系統(tǒng)總賬總賬系統(tǒng)初始化業(yè)務處理流程賬簿管理期末處理總賬系統(tǒng)初始化初始設置：在基礎信息—“財務”中進行設置會計科目憑證類別項目目錄外幣種類總賬系統(tǒng)初始化期初余額啟用總賬時，首先就是把手工賬下的“期末余額”錄入到軟件中，作為軟件的“期初余額”。如果是剛剛成立的公司，則不存在“期初余額”的錄入問題。操作步驟：打開期初余額：總賬——設置——期初余額在末級科目錄入期初金額，累計發(fā)生業(yè)務處理填制憑證提示：填制憑證前，要先設置“憑證類別”。此操作已在基礎信息—財務—憑證類別處做了設置。步驟：用鼠標單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，屏幕顯示憑證畫面

2、用鼠標單擊〖增加〗按鈕或按[F5]鍵，增加一張新憑證，這時光標定位在憑證類別上填制憑證舉例：例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”分類方式，現(xiàn)金提取500元。摘要“現(xiàn)金提取”，借方“現(xiàn)金”科目500元，貸方“銀行存款——中國銀行”科目500元。在總賬中增加該憑證，并把“現(xiàn)金提取”作為“常用摘要”現(xiàn)金提取憑證保存后憑證下方顯示制單人出納簽字公司一般都設置一個出納人員，來負責“現(xiàn)金”和“銀行存款”的收發(fā)統(tǒng)計。所有涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的憑證一般要由出納簽字，借以登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”。步驟：點擊總賬---憑證---出納簽字選擇

3、查詢條件雙擊憑證點擊簽字出納簽字后憑證下方出納處顯示出納名稱審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。步驟：點擊總賬---憑證---審核憑證選擇查詢條件打開憑證點擊審核注意：審核人和制單人不能是同一人憑證審核后憑證下方顯示審核人名稱憑證查詢步驟：總賬——憑證——查詢憑證——選擇查詢條件——確認。如果這里的查詢條件不完整，可以點擊“輔助條件”進行條件過濾。記賬和反記

4、賬步驟：更換操作員為記賬人——進入總賬——憑證——記賬——選擇記賬范圍或[[下一步]]——[記賬]——賬套啟用月系統(tǒng)將自動試算期初余額是否平衡——若平衡——[確定]——系統(tǒng)開始記賬（把憑證上的數(shù)據(jù)登記到到總賬、明細賬、日記賬等賬簿中。注意：A、如果在總賬的設置選項中，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則出納憑證沒簽字的時候，不允許記賬。B、如果在總賬的設置選項中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒審核，也允許記賬。C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬。E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的

5、憑證只能在“查詢憑證”中看到。如果記完賬，發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，則需要取消記賬?？傎~——期末——對賬——打開對賬窗口——Ctrl+H——系統(tǒng)提示“恢復記賬前狀態(tài)被激活”——確定——退出對賬窗口——總賬桌面——憑證——恢復記賬前狀態(tài)——恢復最近一次記賬前狀態(tài)或恢復某月初記賬前狀態(tài)——確定——錄入賬套主管密碼——確定月末轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)提供了六種月末轉(zhuǎn)賬憑證的類型。我們這里僅以“損益結(jié)轉(zhuǎn)”為例做一下說明。何謂“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”：在企業(yè)的經(jīng)營活動中，每月會產(chǎn)生收入，也會發(fā)生費用。收入-費用=利潤（即損益表的內(nèi)容）。那賬務上就要有個科目體現(xiàn)出每月的利潤和“累計

6、利潤”，這個科目就是“本年利潤”。月末把收入類科目和費用類科目（合稱損益類科目）的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)入到“本年利潤”的過程就是“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟1：定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益，進入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置”界面。錄入“本年利潤”科目——確定——則所有損益類科目后都帶出“本年利潤”科目編碼和名稱。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟2：月末生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——期間損益——選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（如果之前的憑證沒有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證）注意：1、定義是只用設置一次

7、，每月生成即可；2、如果損益類科目本月有新增的明細科目，則需要重新設置。否則期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，新增明細科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來。假定原來定義期間損益結(jié)賬時，主營業(yè)務收入5101科目只有510101一個明細科目，如本月新增“510102”科目，則進入設置界面沒有顯示“3131本年利潤”科目，則結(jié)轉(zhuǎn)的時候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤”中，對應的在“損益科目編碼”欄中輸入“3131”即可。賬表查詢可以隨時查看總賬中的和輔助模塊的賬表數(shù)據(jù)，如余額表、總賬、明細賬。選擇的時候可以“包含未記賬憑證”。如果為了“出納簽字”，把“現(xiàn)金”指定為“現(xiàn)金總賬科目”，把“銀行

8、存款”設置成了“銀行總賬科目”，則現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬總能到“現(xiàn)金管理”模塊查詢。不能在總賬中查詢。如果沒有指定的話，直接通過明細賬查詢。支持金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式賬頁格式的查詢。