北大MBA的財(cái)務(wù)報(bào)表分析課程講義預(yù)備知識(shí)課件.ppt

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1、第二章決策量化方法準(zhǔn)備知識(shí)商業(yè)電子表格制模(Excel)概率與統(tǒng)計(jì)簡介基礎(chǔ)運(yùn)籌學(xué)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)概率與概率分布(1)數(shù)權(quán)歸納:更易理解、直觀、總體狀態(tài)與趨勢,比較結(jié)果,應(yīng)用于量化方法。(2)平均數(shù)mean=中位數(shù)眾數(shù)變動(dòng)幅度:最大數(shù)值—最小數(shù)值絕對(duì)商差均值:標(biāo)準(zhǔn)差=方差∑i=1nABS[xi-μ]xin=μi=1n∑n[xi-μ]2∑ni=1n誤差平均均值=數(shù)據(jù)-原始數(shù)值數(shù)據(jù)-有用形式信息處理數(shù)據(jù)解釋概率與概率分布(3)概率:事件A發(fā)生概率P(A)獨(dú)立事件概率:P(A∪B)=P(A)+P(B)(A、B獨(dú)立事件

2、)P(A∩B)=P(A)?P(B)條件概率(貝葉斯定律):P(A/B)=P(A)=0P(A)=10

3、24P(LOC)=0.50P(GB/HOC)=0.23P(BB/HOC)=0.77P(GB/MOC)=0.5P(BB/MOC)=0.5P(GB/LOC)=0.84P(BB/LOC)=0.16P=0.06P=0.20P=0.12P=0.12P=0.42P=0.08概率分布二項(xiàng)分布:特征:每次實(shí)驗(yàn)有兩種可能的結(jié)果,可以稱之為成功和失?。粌煞N結(jié)果是互斥的;成功和失敗的概率都是一個(gè)固定的常數(shù),分別為P和q=1-P;連續(xù)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果之間是獨(dú)立的。P(n次實(shí)驗(yàn)中有r次成功)=Crnprqn-r=prqn-r均值=μ=n

4、p方差=δ2=n.p.q標(biāo)準(zhǔn)差=δ=(n.p.q)1/2n!r!(n-r)!柏松分布(pocssondistribution)柏松分布的特征:試驗(yàn)次數(shù)n較大(大于20);成功的概率P較小。P(r次成功)=其中e=2.7183,μ=平均成功次數(shù)=n.p均值=μ=n.p方差=δ2=n.p標(biāo)準(zhǔn)差=δ=(n.p)1/2*只用到成功的概率e-μμrr!正態(tài)分布特征:連續(xù)的是關(guān)于均值μ對(duì)稱的均值、中位數(shù)及眾數(shù)三者相等曲線下總面積為1μf(x)觀察值x正態(tài)分布f(x)=e-(x-μ)2/2δ2=e-其中x-變量值,μ-

5、均值,δ-標(biāo)準(zhǔn)差,π=3.14159e=2.7183Z==商開均值的標(biāo)準(zhǔn)差個(gè)數(shù)P(x1x2),x1≤μP(x>x1)-P(x>x2),x1>μX1-μδX2-μδμx1x2X-μδ概率分布實(shí)例一個(gè)中型超市日銷售500品脫牛奶,標(biāo)準(zhǔn)差為50品脫。(a)如果在一天的開門時(shí),該超市有600品脫的牛奶存貨,這一天牛奶脫銷的概率有多少?(b)一天中牛奶需求在450到600品脫之間的概率有多大?(c)如果要使脫銷概率為0.05,該超市應(yīng)該

6、準(zhǔn)備多少品脫的牛奶存貨?(d)如果要使脫銷概率為0.01,應(yīng)準(zhǔn)備多少品脫的牛奶存貨?0.02280.15870.8185f(x)x450500600統(tǒng)計(jì)抽樣與檢驗(yàn)方法系統(tǒng)可靠性分析可靠性:1-(1-R)2可靠性:R2RRRR統(tǒng)計(jì)抽樣與檢驗(yàn)方法抽樣:目的是通過收集式考察少數(shù)幾個(gè)觀察值(樣本),而不是全部可能的觀察值(總體),得出可靠的數(shù)據(jù)。抽樣分布:由隨機(jī)樣本得出的分布。中心極限定理(centrallimittheorem):無論原來總體的分布如何,總體中抽樣取大量的隨機(jī)樣本,樣本的均值符合正態(tài)分布。假設(shè)總

7、體:個(gè)數(shù)N,均值μ,標(biāo)準(zhǔn)差δ;樣本:個(gè)數(shù)n,均值X,標(biāo)準(zhǔn)差S;則:X=μ,S=δ/n1/2-(抽樣標(biāo)準(zhǔn)誤差)統(tǒng)計(jì)抽樣與檢驗(yàn)方法置信區(qū)間:總體均值在某一范圍內(nèi)的可信水平??傮w均值的95%置信區(qū)間為:(X-1.96S,X+1.96S)統(tǒng)計(jì)抽樣與檢驗(yàn)方法案例:全面質(zhì)量管理傳統(tǒng)上,有大量的抽樣方法應(yīng)用于質(zhì)量控制。近年來,許多組織改變了他們對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)。他們不再設(shè)定一個(gè)殘次品水平,出不再認(rèn)為達(dá)到了這樣一個(gè)水平就說明組織運(yùn)轉(zhuǎn)良好。相反,他們代之以“零殘次品”為目標(biāo),其實(shí)施方法是全面質(zhì)量管理(TotalQualityM

8、anagement,TQM),這要求整個(gè)組織一起努力,系統(tǒng)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。愛德華·戴明(EdwardDeming)是開創(chuàng)了全面質(zhì)量管理工作的專家之一,他將自己的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)為以下14條。1將產(chǎn)品質(zhì)量作為一貫性的目的。2杜絕即使是客戶允許的差錯(cuò)、延誤、殘次和誤差。3停止對(duì)于成批檢驗(yàn)的依賴,從生產(chǎn)開始的第一步就樹立嚴(yán)格的質(zhì)量意識(shí)。4停止依據(jù)采購價(jià)格實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的作法-篩選供應(yīng)商,堅(jiān)持切實(shí)有效的質(zhì)量檢測。5開發(fā)成本、質(zhì)量、生產(chǎn)率和服務(wù)的持

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