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《2020Q2主動股票型基金資產(chǎn)配置分析.docx》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、目錄二季度，股票基金總凈值繼續(xù)增長，股票資產(chǎn)占比大幅上升.-5-主動股票型基金倉位回升，偏股混合型回升幅度較大.........................................-6-主動股票型基金倉位回升至2019Q4水平，現(xiàn)金配比下降幅度較大..............-6-倉位在85.0－87.5%的普通股票型基金規(guī)模占比上升較多..............................-7-倉位在85%－95%的偏股混合型基金規(guī)模占比上升較多.........................
2、........-8-全部持倉標(biāo)的中，主動型股票基金2020Q2超配“制造業(yè)”、“信息傳輸和技術(shù)業(yè)”較多，低配“金融業(yè)”、“采礦業(yè)”較多.................................................................-8-全部持倉標(biāo)的中，主動型基金2020Q2加倉“制造業(yè)”、“租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)”較多，減倉“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“房地產(chǎn)業(yè)”較多........................-10-主動股票型基金重倉股配置：集中度提高，創(chuàng)業(yè)板超配水平繼續(xù)
3、上升，醫(yī)院生物超配比例大幅增加..................................................................................................-11-前十大重倉股：消費占據(jù)6只..........................................................................-11-基金重倉股集中度上升..........................................
4、............................................-12-不同板塊持有基金數(shù)最多的個股：貴州茅臺、立訊精密、寧德時代、金山辦公..............................................................................................................................-13-重倉股板塊配置：創(chuàng)業(yè)板超配比例持續(xù)回升.............................
5、.....................-14-重倉股行業(yè)配置：超配醫(yī)藥生物、電子、食品飲料等，低配銀行、非銀金融等..............................................................................................................................-15-超配比例：前5行業(yè)有升有降，醫(yī)藥、電子、電氣設(shè)備均為階段高點.......-16-低配比例：銀行、非銀金融創(chuàng)新低，公用事業(yè)、采掘、交通運輸持續(xù)
6、縮窄-17-二級行業(yè)中，飲料制造、計算機應(yīng)用、醫(yī)療器械Ⅱ等超配比例居前，銀行Ⅱ、證券Ⅱ、保險Ⅱ等低配比例居前.............................................................................-19-重倉股行業(yè)調(diào)倉：電子、電氣設(shè)備、休閑服務(wù)等加倉較多，房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、食品飲料等減倉較多.................................................................................
7、.........-19-風(fēng)險提示..................................................................................................................-20-附表：按申萬二級行業(yè)分主動股票型基金的重倉股配比情況...........................-21-圖表1：各類型基金月末凈值占比(%)的變化...............................................
8、.......-5-圖表2：股票和債券型基金合計持有的各類資產(chǎn)市值(億元)..............................-5-圖表3：股票和債券型基金合計持有的資產(chǎn)市值結(jié)構(gòu)變化.................................-6-圖表4：股票和債券型基金合計持有的股票資產(chǎn)市值占全部A股流通市值和總市值比例...........
