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1、2009年10月FI02：總賬模塊課程目標了解會計科目維護操作(總帳上）了解一般總賬憑證處理流程(總帳上）了解月度結(jié)賬、年度結(jié)賬的具體流程(總帳下）目標一：目標二：目標三：課程目錄日常操作總賬會計科目維護流程一般總賬憑證處理流程結(jié)賬流程月度結(jié)賬流程年度結(jié)賬流程課程目錄日常操作總賬會計科目維護流程總賬科目申請流程與格式總賬科目操作總賬科目申請流程與格式菱形的表格是判斷的意思，主要是可產(chǎn)生不同的流向，是或否判定；長方形的表格是直接流向下個流程并執(zhí)行；長方形底邊不規(guī)則的是有附帶的申請表格傳遞的，都是線外完成；長方形的表格兩邊帶豎線的是要在SAP系統(tǒng)中操作的內(nèi)容，是線內(nèi)完成。本
2、部/基層分公司/子公司財務(wù)人員流程圖總賬科目申請流程與格式利潤中心本部利潤中心XX利潤中心XX客戶/集團會計科目表（SGCC）天津市電力公司利潤中心XX靜海利潤中心靜海會計組織架構(gòu)圖示科目表層公司代碼層在公司代碼層創(chuàng)建的科目必須已經(jīng)存在于科目表層XX利潤中心XX總賬科目申請流程與格式會計科目體系及編碼規(guī)則SAP系統(tǒng)中的會計科目體系與目前天津電力的會計科目體系有所不同：不再區(qū)分科目的級次，而是將最底層科目作為一個會計科目來管理，如下表SAP系統(tǒng)與遠光系統(tǒng)對應(yīng)關(guān)系；編碼規(guī)則遵循《國家電網(wǎng)公司成熟套裝軟件信息分類與編碼方案.doc》及《國家電網(wǎng)公司成熟套裝軟件信息分類與編碼方
3、案（試行）－會計科目__新.xls》中的規(guī)定，采用十位數(shù)字編碼制增加了9001010010~9999999999等表外科目，用于系統(tǒng)標準配置中歸集工程成本，這些科目不在資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)，工程/工單結(jié)算時自動清零會計科目主數(shù)據(jù)屬性科目表控制會計科目表層信息描述科目表的合并數(shù)據(jù)科目組損益表科目/資產(chǎn)負債表科目短文本長文本集團內(nèi)編號科目控制公司代碼層信息科目管理憑證創(chuàng)建控制科目貨幣稅務(wù)類型統(tǒng)馭科目的科目類型未清項管理顯示行項目排序碼字段狀態(tài)組銀行/財務(wù)明細計劃層次承諾項目統(tǒng)一的命名和編號，編號不能修改記賬時的屬性，可以修改10,0005000800010,0005000800
4、0應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款資產(chǎn)帳戶客戶供應(yīng)商固定資產(chǎn)總賬明細賬實時錄入統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目課程目錄日常操作總賬會計科目維護流程總賬科目申請流程與格式總賬科目操作總帳科目操作事務(wù)代碼和路徑FSP0會計核算->財務(wù)會計->總分類賬->主記錄->總賬科目->單個處理->在科目表中FSS0會計核算->財務(wù)會計->總分類賬->主記錄->總賬科目->單個處理->在公司代碼中FS00會計核算->財務(wù)會計->總分類賬->主記錄->總賬科目->單個處理->集中的FSP0是科目表層創(chuàng)建科目，主要是由本部人員操作，也可修改FSS0是公司代碼層創(chuàng)建科目，也可修改、凍結(jié)，如果科目表層不存在時，不讓創(chuàng)建公司代
5、碼層的科目FS00是在科目表層和公司代碼層同時創(chuàng)建，修改，凍結(jié)注意：分公司和子公司的區(qū)別1、FS00建的科目是在科目表層和公司代碼層同時存在，分公司能直接使用和查詢2、而子公司需要分配，只能在科目表層查詢，而需要使用時運用FSS0在本公司代碼層創(chuàng)建科目總帳科目操作在科目表層創(chuàng)建會計科目由會計科目創(chuàng)建和維護流程組成，由總賬主數(shù)據(jù)維護人員進行創(chuàng)建。需要創(chuàng)建科目時，先檢查在當前的科目表中是否存在該科目，以避免進行重復操作。事務(wù)代碼：FSP0（查詢）功能操作：進入編輯科目界面，輸入創(chuàng)建科目的編碼1.1總賬科目從科目表中輸入總賬科目10020010181.2賬目表根據(jù)科目所屬的賬
6、目表進行選擇SGCC回車ENTER顯示“科目1002001018在科目表SGCC中不存在”或存在時直接會顯示科目的詳細信息總帳科目操作總帳科目操作事務(wù)代碼：FSP0（創(chuàng)建）單擊，進入創(chuàng)建科目的界面，或左邊抬頭處“總帳科目”-創(chuàng)建，輸入創(chuàng)建科目的編碼2.1根據(jù)科目所屬科目組進行選擇2.2根據(jù)科目所屬報表類型進行選擇：損益科目表或資產(chǎn)負債表科目2.3短文本科目的簡短描述2.4總賬科目長文本科目的詳細描述單擊保存按鈕，退出完成總帳科目操作總帳科目操作如果在科目表層創(chuàng)建科目的時候，科目信息填寫的不準確，可以根據(jù)情況對其進行修改，由總賬主數(shù)據(jù)維護員在系統(tǒng)中進行維護的操作。事務(wù)代碼
7、：FSP0（修改）功能操作：進入編輯科目的界面，選擇需要修改的科目編碼1.1總賬科目從科目表中輸入總賬科目10020010181.2賬目表根據(jù)科目所屬的賬目表進行選擇SGCC單擊，進入科目修改的界面總帳科目操作總帳科目操作FSS0，公司代碼層的會計科目表包含了在公司內(nèi)使用的所有會計科目。在公司代碼層創(chuàng)建會計科目，首先要在SAP系統(tǒng)中檢查該科目是否存在于科目表層，如果存在直接在公司代碼層創(chuàng)建該科目，如果不存在首先需要在科目表層創(chuàng)建該科目，而后在公司代碼層創(chuàng)建該會計科目。實際操作方法與FSP0類似，只是顯示的格式，和填寫的內(nèi)容不同F(xiàn)SS0是進
