《gl總賬模塊培訓(xùn)》ppt課件

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1、總賬模塊民生人壽Oracle財務(wù)管理系統(tǒng)操作培訓(xùn)主講：王瑞捷輔導(dǎo)：劉群、段逸軒、歐陽高輝1總賬模塊概述課程安排Oracle財務(wù)基本概念介紹總賬模塊和其他模塊的關(guān)系總賬模塊的一個會計業(yè)務(wù)周期總賬模塊處理的業(yè)務(wù)類型總賬總結(jié)2課程安排日期序號內(nèi)容10/17上午1培訓(xùn)課程安排、基本概念介紹10/17上午2日記帳錄入、資金保留、審核10/17下午3日記帳修改、沖銷、過賬10/17下午4憑證打印管理方法、科目余額查詢、報表介紹10/17晚上5練習(xí)及答疑10/18上午1公司間往來類型及科目介紹10/18上午2公司間往來操作及導(dǎo)入10/18下午3

2、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入介紹10/18下午4核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沖正方法介紹（中科軟）10/18下午5預(yù)算日記帳的導(dǎo)入10/18晚上5練習(xí)及答疑3Oracle財務(wù)基本概念介紹模塊名稱模塊簡稱英文名稱中文名稱GLGeneralLedger總賬GISGlobalIntercompanySystem公司間APAccountPayable應(yīng)付IEInternetExpense網(wǎng)上報銷FAFixedAssets資產(chǎn)POPurchaingOrder采購注：藍(lán)色部分為本次財務(wù)系統(tǒng)實施新增模塊4Oracle財務(wù)基本概念介紹帳套：具有相同的會計科

3、目結(jié)構(gòu)、會計期間和記賬本幣三要素的組合體；會計科目結(jié)構(gòu)：反映多緯度、多層次的科目體系，即在記錄每個自然會計科目的同時，也附帶與科目相關(guān)的其他重要的核算信息。類似于用友系統(tǒng)的輔助核算項。職責(zé)：規(guī)定了用戶的權(quán)限大小和操作的具體業(yè)務(wù)，是不同崗位、不同職務(wù)的具體體現(xiàn)。如應(yīng)付會計、應(yīng)付出納、公司間會計等。日記帳批：批是管理上的概念，是多個日記帳的集合。一個批下可以有多個日記帳，也可以只有一個日記帳，可以對批進行資金保留、審批和過賬。注意的是，憑證審批和過賬均以批為單位。請求：請求即是提交某個報表的動作。交叉驗證規(guī)則：因為科目是八段式的結(jié)構(gòu)，

4、系統(tǒng)為了防止出現(xiàn)某些非法的組合、要求必需的科目組合而使用的功能。比如，費用科目必須和成本中心搭配、保費收入必須和渠道、產(chǎn)品搭配等等。5會計科目結(jié)構(gòu)編號名稱說明統(tǒng)一程度維護1公司段表示單獨核算的經(jīng)濟實體全公司總公司統(tǒng)一2成本中心費用管理的管理口徑全公司總公司統(tǒng)一3科目段自然科目段全公司總公司統(tǒng)一4明細(xì)段科目段輔助，預(yù)算科目全公司總公司統(tǒng)一5渠道段壽險經(jīng)營渠道全公司總公司統(tǒng)一6產(chǎn)品段壽險經(jīng)營產(chǎn)品全公司總公司統(tǒng)一7備用1用以將來擴展備用全公司總公司統(tǒng)一8備用2用以將來擴展備用全公司總公司統(tǒng)一6會計科目結(jié)構(gòu)值說明公司段：表示單獨核算的實體

5、，6位代碼，其中00000表示全公司的匯總，后四位0000表示二級分公司的全省匯總，可以實現(xiàn)上級對下級的總賬帳務(wù)、資產(chǎn)查詢；成本中心段：全公司統(tǒng)一，分支機構(gòu)按照成本中心的歸屬關(guān)系進行費用的歸集；科目段，全公司統(tǒng)一科目代碼，統(tǒng)一科目級別；明細(xì)段，實現(xiàn)按照銀行大類和賬戶性質(zhì)進行分類統(tǒng)計，其中，A代表資產(chǎn)明細(xì)類預(yù)算，B代表銀行開戶行，C代表公司間往來的對方單位，D代表聯(lián)辦代理公司，Y代表費用類預(yù)算產(chǎn)品段，實現(xiàn)按照產(chǎn)品四類統(tǒng)計口徑進行分類統(tǒng)計。參照“民生人壽會計科目說明表”7科目維護流程8總賬模塊和其他模塊的關(guān)系A(chǔ)P員工費用、供應(yīng)商往來、

6、付款核銷財務(wù)分析（DISCOVER）核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)投資核算系統(tǒng)準(zhǔn)備金系統(tǒng)其他系統(tǒng)PO簽報和申請、外部采購訂單、統(tǒng)購、供應(yīng)商管理等FA資產(chǎn)實物跟蹤和管理、財務(wù)復(fù)核和管理CUX內(nèi)部單據(jù)、接口、本土化的客戶化開發(fā)IE員工網(wǎng)上報銷GL憑證、預(yù)算、報表合并、口徑轉(zhuǎn)換、會計報告等匹配校驗接口成批增加INV單證管理,行銷用品管理GIS公司間資金、資產(chǎn)、費用往來管理9總賬的一個會計業(yè)務(wù)周期1、打開總帳會計期2、錄入手工憑證，包括：手工標(biāo)準(zhǔn)憑證、外幣憑證、統(tǒng)計憑證3、從子模塊引入憑證，如：公司間、應(yīng)付、資產(chǎn)等模塊4、利用定義好的經(jīng)常性憑

7、證模板生成憑證5、憑證資金保留及審核：可以利用聯(lián)機錄入或查詢界面進行資金保留、審核6、過帳檢查是否存在登帳后的憑證錯誤，如果有，進行憑證反沖調(diào)整7、進行（如果有外幣業(yè)務(wù)）外幣重估和匯兌損益的處理8、提交“總賬關(guān)賬檢查報表”復(fù)核所有數(shù)據(jù)9、編制財務(wù)報表并復(fù)核和分析9、關(guān)閉當(dāng)前會計期，并打開下一會計期10、進行憑證打印和裝訂10總賬模塊處理的業(yè)務(wù)類型-日常業(yè)務(wù)未來，大部分的分錄產(chǎn)生于子模塊中，總賬中直接錄入的憑證占少數(shù)部分。具體需要在總賬中錄入憑證的業(yè)務(wù)類型參照“民生人壽操作流程概覽”。登錄系統(tǒng)操作演示！11查詢及追溯科目余額的查詢兩

8、種方法界面查詢，并可以追溯至原始憑證報表查詢，不能進行追溯12主要報表介紹資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表科目明細(xì)賬科目匯總賬分公司業(yè)務(wù)明細(xì)表總賬關(guān)賬檢查報表原始單據(jù)歸檔清單核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日結(jié)單…..13注意事項為規(guī)范操作，日記帳批的命名需要按照規(guī)則命名，