外匯資金業(yè)務(wù)(PPT 57)doc資料.ppt

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1、外匯資金業(yè)務(wù)(PPT57)成立于1912年的中國銀行是中國歷史最為悠久的銀行，也是中國國際化機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)分布最廣、國際金融業(yè)務(wù)最具優(yōu)勢的銀行。目前中國銀行擁有12967個國內(nèi)機(jī)構(gòu)和559個海外機(jī)構(gòu)，建立起了全球布局的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在香港和澳門，中國銀行還是當(dāng)?shù)氐陌l(fā)鈔行。建行九十年來，中國銀行在促進(jìn)中國對外貿(mào)易發(fā)展、密切與國際金融界的合作、推動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步上發(fā)揮了重要的作用。關(guān)于中國銀行中國銀行資金業(yè)務(wù)部2關(guān)于中國銀行《資產(chǎn)》雜志評選中國銀行為中國國內(nèi)最佳銀行中國銀行連續(xù)十二年進(jìn)入“世界500強(qiáng)”，也是國

2、內(nèi)第一家進(jìn)入“世界500強(qiáng)”的金融企業(yè)----“世界500強(qiáng)”是由美國權(quán)威經(jīng)濟(jì)雜志《財富》按照營業(yè)收入評選的世界上最大的500家企業(yè)。穆迪投資者服務(wù)公司于1998年，第一次把中國銀行的信用等級與其他商業(yè)銀行有所區(qū)別，也即在中國所有的商業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)中，中國銀行得到了最高的信用等級。中國銀行資金業(yè)務(wù)部3中國銀行外匯資金業(yè)務(wù)資金部是中國銀行國際金融業(yè)務(wù)的核心部門，中國銀行在國際上產(chǎn)生重要影響的事件，很多是通過資金部而實(shí)現(xiàn)的（如金融危機(jī)中，作為港幣發(fā)鈔行為穩(wěn)定港幣幣值所做的貢獻(xiàn)）。2001年，實(shí)現(xiàn)了資金管理

3、系統(tǒng)全球聯(lián)網(wǎng)，三個中心（美洲資金中心；亞太資金中心；歐洲資金中心）實(shí)現(xiàn)了資金頭寸實(shí)時傳遞。中國銀行資金管理水平進(jìn)入到新世紀(jì)。以強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)水平作基礎(chǔ)，我們努力為客戶提供高技術(shù)含量、高附加值的專業(yè)服務(wù)。從單純的為客戶防范風(fēng)險，到保值與增值相結(jié)合,安全防范與合理利用相結(jié)合的高層次；我們還可以為客戶提供從外匯買賣、債券買賣、債務(wù)風(fēng)險管理到資金管理、人民幣債券分銷、回購等全方位的資金業(yè)務(wù)。中國銀行資金業(yè)務(wù)部4關(guān)于中國銀行-主要外匯資金業(yè)務(wù)交易架構(gòu)債務(wù)風(fēng)險管理資金管理全球市場客戶業(yè)務(wù)外匯交易產(chǎn)品利率產(chǎn)品信用產(chǎn)品貨幣市場

4、外匯市場信用衍生產(chǎn)品市場資本市場全球市場交易全球資產(chǎn)管理匯率產(chǎn)品交易利率產(chǎn)品交易客戶資金管理銀行資產(chǎn)管理中國銀行客戶中國銀行資金業(yè)務(wù)部5湖南省分行外匯資金業(yè)務(wù)對公外匯業(yè)務(wù)外匯買賣期權(quán)交易衍生產(chǎn)品身份管理結(jié)售匯業(yè)務(wù)通信保護(hù)對私外匯業(yè)務(wù)訪問控制對公外匯業(yè)務(wù)安全審計(jì)財務(wù)顧問資金交易室結(jié)售匯業(yè)務(wù)即期結(jié)售匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯財務(wù)顧問外匯保值金融咨詢對私外匯業(yè)務(wù)外匯寶匯聚寶黃金寶中國銀行資金業(yè)務(wù)部6對私外匯資金業(yè)務(wù)對私外匯理財黃金寶匯聚寶外匯寶中國銀行資金業(yè)務(wù)部7外匯資金業(yè)務(wù)國際金融市場的基本架構(gòu)金融市場指貨幣和資本互相交換和流

5、通的市場。現(xiàn)代國際金融市場已經(jīng)發(fā)展成為個人、公司企業(yè)、基金管理機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)之間；金融機(jī)構(gòu)相互之間；金融機(jī)構(gòu)與各國中央銀行之間通過有形的市場如交易所和遍布全球的電子通訊網(wǎng)絡(luò)所形成的無形市場而形成的全球性的交易市場。中國銀行資金業(yè)務(wù)部91.即期外匯交易一、外匯市場2.遠(yuǎn)期外匯交易FX4.外匯期權(quán)交易1.銀行間短期資金拆放二、貨幣市場2.外匯調(diào)期交易（1年以內(nèi)）3.商品與外匯調(diào)期交易MoneyMarket4.遠(yuǎn)期利率協(xié)議FRA5.1年以內(nèi)利率期權(quán)6.1年以內(nèi)商業(yè)票據(jù)和銀行間存款存單三、資本市場1.銀行間長期存貸款

6、（1年以上）2.長期資產(chǎn)/債務(wù)利率調(diào)期國債、政府債券市場CapitalMarket3.高信用級別債券市場金融機(jī)構(gòu)債券、高級別企業(yè)債券4.高收益率債券市場低信用級別債券5.股票市場6.長期金融衍生產(chǎn)品（長期利率期權(quán)、期貨）四、商品市場1.貴金屬市場（黃金、白銀、白金，及其相關(guān)衍生產(chǎn)品）CommodityMarket2.原油市場國際金融市場的基本架構(gòu)中國銀行資金業(yè)務(wù)部10國際金融市場的基本架構(gòu)外匯市場已經(jīng)發(fā)展成為以悉尼、東京、倫敦和紐約為中心的覆蓋全球的24小時不間斷交易的遍及世界各個角落的龐大的交易市場。香港也

7、是全球重要的金融中心之一，中國銀行總行的外匯交易室已經(jīng)于2000年初南移至香港，成為亞洲外匯市場中的重要力量。中國銀行資金業(yè)務(wù)部11國際外匯市場的主要參與者各國的中央銀行銀行、基金管理公司、跨國保險公司和國際性的大證券公司等金融機(jī)構(gòu)跨國性的公司企業(yè)眾多的私人投資者專門從事外匯投機(jī)的個人和對沖基金等中國銀行資金業(yè)務(wù)部12當(dāng)今國際外匯市場的特點(diǎn)美元、日元和歐元在國際外匯市場三足鼎立局面的形成日元可以被認(rèn)為是其它眾多亞洲國家貨幣的指示性貨幣，而歐元則是歐洲未加入歐盟國家貨幣的風(fēng)向標(biāo)。英鎊、澳元匯率的走勢仍保持一定的

8、獨(dú)立性，但與歐元匯率的相關(guān)性已經(jīng)加大。中國銀行資金業(yè)務(wù)部13進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的外匯資金業(yè)務(wù)即期外匯買賣擇期外匯買賣遠(yuǎn)期外匯買賣超遠(yuǎn)期外匯買賣外匯調(diào)期交易外匯期權(quán)買賣公司現(xiàn)匯帳戶中外匯幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的外匯資金業(yè)務(wù)即期外匯買賣用于公司進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算，支付信用證保證金等?？蛻粑秀y行買入一種貨幣，賣出另一種貨幣。EUR/USD:1.1780/90USD/JPY:119.80/119.9