郵政局財務(wù)報帳管理制度

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1、郵政局財務(wù)報帳管理制度　　為了加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)報帳內(nèi)容、程序、時限等有關(guān)事項，以達到有效控制成本，用好用活資金，更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展的目的，特制定本辦法。 　　一、各辦公室、支局、班組在各項成本支出時，應(yīng)堅持厲行節(jié)約、少花錢、多辦事、辦好事，反對奢侈浪費，注重資金的使用效益。 二、報帳內(nèi)容及程序 水、電費 　　報帳單位水、電費最高限額，由綜合辦后勤管理人員根據(jù)實際情況核定，每月報帳不得超過最高限額。如超過最高限額，必須有正當?shù)睦碛?，無正當理由或因管理不善造成的費用超限，由報帳單位自行承擔。水、電

2、費在后勤管理人員處審核簽字，然后在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 低值易耗品費 　　報帳單位購買低值易耗品，金額在50元以內(nèi)，報綜合辦物資供應(yīng)管理人員同意后購買，50元以上200元以內(nèi)請示分管局長同意后購買，200元以上須請示局長同意后方可購買。報帳時，在物資供應(yīng)管理人員處審核簽字后在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 差旅費 　　1、支局長、班組長到網(wǎng)點、委代辦檢查、代班產(chǎn)生的差旅費，憑檢查報告書、查帳記錄連同差旅單一并交監(jiān)督檢查部主任審核簽字，然后在局長處簽字，到財務(wù)報帳。 　　2、縣局相關(guān)管理人員到支局、

3、網(wǎng)點、委代辦檢查、走訪等產(chǎn)生的差旅費，由分管局長審核簽字，然后由局長簽字，到財務(wù)室報帳。 　　3、支局人員到縣局開會辦事產(chǎn)生的差旅費，由綜合辦公室主任審核簽字后在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 　　4、到縣外開會、出差，支局、班組人員出差費用由綜合辦公室主任審核簽字，其余部門人員出差費用由所在部、室主任審核簽字，然后由局長簽字；副局長、部、室主任開會、出差費用，由局長審核簽字，到財務(wù)室報帳。 學(xué)習(xí)、培訓(xùn)費 　　1、報帳單位由縣局安排外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)所產(chǎn)生的差旅費、資料費、培訓(xùn)費等，將相關(guān)發(fā)票連同學(xué)習(xí)、培訓(xùn)

4、文件、通知等，交由教育管理人員審核簽字，并做好學(xué)習(xí)、培訓(xùn)相關(guān)事項的登記，然后由局長簽字，到財務(wù)室報帳。 　　2、郵政局安排且首次外出參加職業(yè)技能鑒定的，培訓(xùn)費、教材費報銷100%。第二次及以后同工種職業(yè)技能簽定的不再報銷費用?？荚囐M、鑒定費、辦證費等費用由參加鑒定者本人承擔。報帳時，將鑒定合格證連同相關(guān)發(fā)票交由教育管理人員審核簽字，并做好相關(guān)登記后，在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 　　3、外出參加各種學(xué)歷教育、學(xué)習(xí)、考試的，所有費用均不予報銷。 業(yè)務(wù)宣傳費 　　報帳單位需搞業(yè)務(wù)宣傳，200元以內(nèi)請示分

5、管局長同意，200元以上需請示局長同意，所產(chǎn)生的宣傳費用，由分管局長審核簽字后，在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 業(yè)務(wù)接待費 　　報帳單位需業(yè)務(wù)接待時，100元以內(nèi)報綜合辦公室主任同意、100元以上200元以內(nèi)請示分管局長同意、200元以上請示局長同意后方可接待，同時嚴格控制在各級同意的費用內(nèi)，超支自己負責(zé)。報帳單位將相關(guān)發(fā)票交由綜合辦公室主任審核簽字后，在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 維修費 1、房屋維修費 　　支局需維修房屋時，應(yīng)向綜合辦公室或局長提出書面報告，由后勤管理人員現(xiàn)場查看，并向局長報告，同

6、意后方可予以維修，同時應(yīng)嚴格控制在核定的維修費范圍內(nèi)。維修完畢后將發(fā)票及維修清單交由后勤管理人員審核簽字后，在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 　　縣城房屋需維修時，由使用部門、班組向后勤管理人員提出書面或電話報告，經(jīng)后勤管理查看后，報分管局長同意，在核定的費用范圍內(nèi)由后勤管理人員直接負責(zé)維修。維修完畢后，將發(fā)票及維修清單報分管局長簽字后報局長簽字，到財務(wù)室報帳。 2、設(shè)備維修 　　局內(nèi)設(shè)備需維修時，由設(shè)備使用部門向設(shè)備維護人員報告，設(shè)備維護人員向局長請示同意后予以維護。低值易耗品可由設(shè)備維護人員直接購買

7、。維護完畢后將發(fā)票、清單交使用部門負責(zé)人簽字認可后，在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 3、車輛維修 　　車輛日常維修、保養(yǎng)、更換小型零配件報車輛管理人員同意后予以維修，車輛大修、更換輪胎、油泵、電瓶、底盤重要部件、維修發(fā)動機、車身大面積挖補、噴漆等，應(yīng)請示局長同意后方可予以維修。維修后將發(fā)票及清單交由車輛管理人員審核簽字后，在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 　　以上房屋、設(shè)備、車輛在對人身財產(chǎn)造成威脅或?qū)е聵I(yè)務(wù)中斷、不能正常辦理等特殊或緊急情況下，相關(guān)責(zé)任人員可以邊請示邊維修或維修后再請示。 委代辦酬金和業(yè)

8、務(wù)發(fā)展手續(xù)費 　　由各支局、班組向市場部、通信會計報送原始數(shù)據(jù)資料，由市場部酬金管理人員審核后統(tǒng)一造冊并簽字，報分管局長審核簽字后，在局長處簽字，交財務(wù)室核報。并由財務(wù)室直接發(fā)放到支局、班組、辦公室或個人。 伙食補貼 　　各支局的每月150元伙食補貼，自行提供相關(guān)發(fā)票，列入雜費欄，由綜合辦公室主任審核簽字后，在局長處簽字，到財務(wù)室報帳。 其他費用 　　各報帳單位遇當?shù)馗鞣N開業(yè)、竣工、紀念日、捐助、贊助，相關(guān)職能部門要求交納的各項費用時，不論金額多少，一律請示局長同意后