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差旅費報銷管理制度第一條目的：為促進公司經(jīng)營管理工作的順利開展,完善員工的出差及差旅費管理,提升各部門及人員的工作效率，促進差旅的自主管理和合理控制，特制定本制度．第二條 適用范圍：適用于公司所有員工出差的差旅及費用管理。第三條定義。1、 出差：指員工外出到日常辦公所在城市(包含區(qū)域常駐辦公點）之外的地區(qū)辦理公司業(yè)務的公務行為(銷售業(yè)務在廈漳泉進行客戶拜訪不計作出差，超出廈漳泉行政區(qū)域進行客戶拜訪，可事先向中心總監(jiān)、總經(jīng)理、內(nèi)控中心提出書面申請,獲批后即可計作出差). 2 、住宿費：指員工在出差期間發(fā)生的住宿費用?！。?、出差福利:指公司對員工在出差期間發(fā)生的伙食費用補貼。4、市內(nèi)交通費:指員工在出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用.第四條職責。１、員工:負責出差申請、出差費用的計劃、出差成果報告的總結(jié)、差旅費用報支,并跟進出差申請及費用報支/核銷的審核審批流程。 2 、公司行政部：負責員工出差交通工具票務（目前暫限飛機票）的預訂及機票費用的報支,員工出差申請的報備并負責公司人員出差的考勤管理.如遇突發(fā)事件未能提前填單者可請本部門員工代勞，經(jīng)部門及公司批準后交人力資源部備案?！?、 財務中心：負責各部門差旅費用報支單據(jù)的核銷及會計核算。4、各權(quán)限審核、審批人:負責出差申請及差旅費用報支的審核、審批。第五條出差報支標準公司員工的行政職級對照表詳見《員工出差差旅費報支標準》.
1行政職級城市分類城市明細住宿費出差補貼市內(nèi)交通董事長、總經(jīng)理Ａ類北京、上海、深圳、廣州實報實銷B類除北京、上海、深圳、廣州外實報實銷中心總監(jiān)/部門總監(jiān)A類北京、上海、深圳、廣州40０餐費實報實銷一天不超過6０元（當天如參與公關(guān)招待不再給于餐費補貼）首選使用交通工具為公車/地鐵。特殊情況(如半夜到達城市,以及從上個地點到下個目的地時間不充裕)使用交通工具為順風車／快車/的士(注明原因)B類除北京、上海、深圳、廣州外300職能部門經(jīng)理、主管、職員A類北京、上海、深圳、廣州3０0B類除北京、上海、深圳、廣州外２５０銷售經(jīng)理/銷售專員Ａ類北京、上海、深圳、廣州實報實銷不超過25０元B類除北京、上海、深圳、廣州外實報實銷不超過2０0元
2第六條出差區(qū)間交通工具標準。公司員工的行政職級對照表詳見《員工出差區(qū)間交通工具及購票報支標準表》。行政職級行程時間區(qū)間交通工具及座位等級標準訂票說明董事長/總經(jīng)理動車6小時以內(nèi)動車／高鐵動車/高鐵一等座每張機票需由公司行政出票動車６小時以上飛機經(jīng)濟艙中心總監(jiān)/部門總監(jiān)動車6小時以內(nèi) 動車／高鐵動車/高鐵二等座動車6小時以上飛機 經(jīng)濟艙職能部門經(jīng)理、主管、職員動車６小時以內(nèi)動車/高鐵 動車/高鐵二等座動車6小時以上飛機經(jīng)濟艙銷售經(jīng)理、銷售專員動車6小時以內(nèi)動車火車硬座/動車二等座動車6-12小時以內(nèi)動車火車硬臥/動車二等座動車12小時以上飛機經(jīng)濟艙第七條 車／船/機票訂購及管理。1、各職級人員需出差時,應盡早制定行程計劃、提前3天向公司行政部申請統(tǒng)一訂票(目前僅限機票),爭取購得低折扣票以節(jié)約費用,并由其統(tǒng)一報支.2、公司統(tǒng)一機票訂購流程：出差申請→審核審批→行政部訂票．3 、其它未經(jīng)允許自行購買機票者，公司不予報支。4、因公司工作安排發(fā)生變動或外部不可抗拒因素產(chǎn)生的機票改簽、退票費用由公司承擔，個人原因造成的機票改簽、退票費用由個人承擔。5、在遵循《員工出差差旅費報支標準》規(guī)范的基礎上,動車/高鐵/客船等票價總額超過飛機票價的,應選擇乘坐飛機以節(jié)約時間.6、除飛機票外,其它交通工具的車船票由出差人員自行購買、并依照本制度辦理報支。
3第八條住宿費標準及管理1、各職級人員出差的住宿費標準依照《員工出差差旅費報支標準》限額內(nèi)憑真實、正規(guī)合格發(fā)票報支,無法提供真實、正規(guī)發(fā)票,將不給予報支.2、出差途中在車、船上過夜的不得報支住宿費用．３、同性別出差需使用同一住宿,住宿標準不得疊加。第九條出差補貼標準及管理1、員工出差補貼依照《員工出差差旅費報支標準》執(zhí)行，在差旅報銷單中直接填報，需提供相應金額的餐飲正規(guī)發(fā)票進行報支。2、當日出差來回者,只給予報銷路費,餐費自理;若中午后出差，不予報銷當天的餐費補貼;另返回至日常工作常駐點的到達日當天不得報支出差補貼?！ 〉谑畻l市內(nèi)交通費（或補貼)標準及管理1、出差人員發(fā)生出差期間市內(nèi)交通費憑真實、正規(guī)、合格票據(jù)實報實銷。2、員工出差期間所發(fā)生的市交通工具,首選使用為公車/地鐵。特殊情況（如半夜到達城市,以及從上個地點到下個目的地時間不充裕)使用交通工具為順風車/快車／的士(注明原因）。３、參加會議、培訓活動時，活動經(jīng)費中包括住宿、伙食、交通費用的，則不再予以報銷相關(guān)費用項目。第十一條出差報銷時間公司各部門出差人員，須在出差結(jié)束后的正常工作日５天內(nèi)，根據(jù)出差期間實際發(fā)生的各項住宿、交通等費用,及時按時間先后順序進行黏貼、填寫,并通過審核審批流程進行報支.出差結(jié)束后的正常工作日5天內(nèi)未進行審核審批流程，視同自行承擔,公司不再給予報銷。費用報銷期定為每周提交一次報支單,每周的周一統(tǒng)一由報銷人把報銷單據(jù)交至財務審核。第十二條出差報銷流程圖：
4報銷人財務審核內(nèi)控總監(jiān)出納付款OKOK/NONO中心總監(jiān)OK/NO總經(jīng)理董事長OK/NO
