大成價值增長證券投資基金2009年半年度報告摘要

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1、大成價值增長證券投資基金2009年半年度報告摘要2009年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期：2009年8月27日大成基金管理有限公司大成價值增長證券投資基金2009年半年度報告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行”）根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年8月24日復核了本報告

2、中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應閱讀半年度報告正文。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日起至6月30日止。20大成基金管理有限公司大成價值增長證券投資基金2009年半年度報告摘要§2基金簡介2.1基金基本情況基金

3、簡稱大成價值增長混合交易代碼（前端）/（后端）基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2002年11月11日報告期末基金份額總額16,648,584,970.13份2.2基金產(chǎn)品說明投資目標以價值增長類股票為主構(gòu)造投資組合，在有效分散投資風險的基礎上，通過資產(chǎn)配置和投資組合的動態(tài)調(diào)整，達到超過市場的風險收益比之目標，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略本基金投資策略分三個層次:資產(chǎn)配置和行業(yè)配置遵循自上而下的積極策略，個股選擇遵循自下而上的積極策略。本基金的股票投資重點關注：低P/B值、具有可持續(xù)增長潛力、盈利水平超過行業(yè)平均水平、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。業(yè)績比較基準滬深

4、300指數(shù)×80%+中信國債指數(shù)×20%。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱大成基金管理有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行信息披露負責人姓名杜鵬李芳菲聯(lián)系電話0755-010-電子郵箱dupeng@dcfund.com.cnlifangfei@abchina.com客戶服務電話95599傳真0755-010-2.4信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.dcfund.com.cn基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈32層大成基金管理有限公司北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號金玉大廈中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務部§3

5、主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標金額單位：人民幣元20大成基金管理有限公司大成價值增長證券投資基金2009年半年度報告摘要3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標報告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已實現(xiàn)收益-271,944,860.97本期利潤4,338,243,352.97加權平均基金份額本期利潤0.2552本期基金份額凈值增長率50.79%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標報告期（2009年1月1日-2009年6月30日）期末可供分配基金份額利潤-0.2766期末基金資產(chǎn)凈值12,615,140,693.26期末基金份額凈值0.7577注：1、本期已實

6、現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去一個月11.56%0.95%11.62%0.98%-0.06%-0.03%過去三個月20.02%1.30%20.74%1.24%-0.72%0.06%過去六個

7、月50.79%1.54%56.52%1.57%-5.73%-0.03%過去一年18.78%1.77%13.57%2.06%5.21%-0.29%過去三年129.88%1.76%122.50%2.00%7.38%-0.24%自基金合同生效起至今345.12%1.36%157.27%1.56%187.85%-0.20%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較20大成基金管理有限公司大成價值增長證券投資基金2009年半年度報告摘要注：1、按基金合同規(guī)定，本基金的初始建倉期為6個月。