太極股份：備考盈利預測審核報告

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1、太極計算機股份有限公司備考盈利預測審核報告瑞華核字[2013]第228A0006號目錄一、備考盈利預測審核報告1二、備考盈利預測報告1、備考盈利預測報告正文2-32、備考盈利預測表43、備考盈利預測報告編制說明5-274、備考盈利預測報告編制說明附表28-405、董事會關于盈利預測的承諾函41-42通訊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院2號樓4層PostalAddress：4thFloorofTower2,No.16XisihuanzhongRoad,HaidianDistrict,Beijing郵政編碼（PostCode）：100039

2、電話（Tel）：+86(10)88219191傳真（Fax）：+86(10)88210558備考盈利預測審核報告瑞華核字[2013]228A0006號太極計算機股份有限公司全體股東：我們審核了后附的太極計算機股份有限公司（以下簡稱“太極股份公司”）按照后附“備考盈利預測報告”所述編制基礎編制的2013年度及2014年度備考盈利預測報告。我們的審核依據(jù)是《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第3111號－預測性財務信息的審核》。太極股份公司管理層對該預測及其所依據(jù)的各項假設負責。這些假設已在后附的備考盈利預測報告中披露。根據(jù)我們對支持這些假設的證據(jù)

3、的審核，我們沒有注意到任何事項使我們認為這些假設沒有為預測提供合理基礎。而且，我們認為，該預測是在這些假設的基礎上恰當編制的，并按照后附的備考盈利預測報告中披露的編制基礎的規(guī)定進行了列報。由于預測事項通常并非如預期那樣發(fā)生，并且變動可能重大，實際結果可能與預測性財務信息存在差異。本備考盈利預測審核報告僅供太極股份公司向中國證券監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構報送發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買經過資產剝離的北京慧點科技股份有限公司91%的股權并募集配套資金項目申請文件使用,不適用于其他目的。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：中國·北京中國注冊會

4、計師：二〇一三年八月三十日-1-備考盈利預測報告太極計算機股份有限公司2013年—2014年度備考盈利預測報告重要提示太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2013年度及2014年度備考盈利預測報告是經董事會批準由公司管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，遵循了謹慎性原則，但所依據(jù)的各種假設具有不確定性，公司提醒投資者進行投資決策時應謹慎使用。一、盈利預測編制基礎2013年3月19日，本公司董事會審議通過了《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的方案的議案》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買經資產剝

5、離后的北京慧點科技股份有限公司（以下簡稱“慧點科技”）91.00%的股權，并募集配套資金，其中：1、擬向姜曉丹等14名自然人以及華軟投資等6家企業(yè)支付73,573,500.00元現(xiàn)金并發(fā)行26,828,604股股份收購其合計持有標的公司91.00%的股權。2、為補充流動資金，擬向中國電科發(fā)行10,489,060股，配套資金總額為16,300萬元。本公司編制的2013年度及2014年度備考盈利預測是以上述交易方案為基礎，并假設該交易于2011年1月1日已全部完成以及本次交易后的公司組織架構自期初即存在并持續(xù)經營，在充分考慮公司現(xiàn)時的經營能力、

6、市場需求等因素及下列各項基本假設的前提下，結合預測期間的經營計劃、投資計劃及財務預算等，本著謹慎的原則編制的，盈利預測所選用的會計政策在各重要方面均與本公司實際采用的相關會計政策一致。二、備考盈利預測基本假設本公司2013年度及2014年度備考盈利預測是基于下列基本假設編制的：1、本公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)和經濟政策無重大變化；2、本公司經營業(yè)務所涉及的國家或地區(qū)的社會經濟環(huán)境無重大改變，所在行業(yè)形勢、市場行情無異常變化；3、國家現(xiàn)有的銀行貸款利率、通貨膨脹率和外匯匯率無重大改變；4、本公司所遵循的稅收政策和有關稅優(yōu)惠政策

7、無重大改變；5、本公司銷售計劃及項目實施能如期實現(xiàn)或完成；2備考盈利預測報告6、本公司主要產品經營價格及主要原材料供應價格無重大變化；7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響；8、本公司母公司及子公司北京太極信息系統(tǒng)技術有限公司、北京慧點科技股份有限公司在預測期內為高新技術企業(yè)。三、備考盈利預測結果依據(jù)以上編制基礎和基本假設，本公司2013年度預計實現(xiàn)合并凈利潤19,219.33萬元，其中：歸屬于母公司股東的凈利潤為18,839.17萬元；2014年度預計實現(xiàn)合并凈利潤23,104.79萬元，其中：歸屬于母公司股東的凈利潤為22

8、,637.20萬元。四、備考盈利預測報告的批準本公司2013年度及2014年度備考盈利預測報告業(yè)經第四屆董事會第十八次會議于2013年8月30日批準。附件：1、備考盈利預測表2、