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1、襄陽汽車軸承股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告二零一四年十二月襄陽汽車軸承股份有限公司募集資金使用可行性分析報告注：如無特別說明，本報告的相關詞語釋義與本次非公開發(fā)行股票預案一致。為加快公司轉(zhuǎn)型升級，進一步提高公司的抗風險能力，增強公司的持續(xù)盈利能力，拓展未來業(yè)務發(fā)展空間，公司擬向特定對象非公開發(fā)行股票募集資金，本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析如下：一、本次募集資金使用計劃本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過75,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于三環(huán)襄軸工業(yè)園二期建設項目、償還銀行貸款和補充流
2、動資金。單位：萬元項目名稱投資總額擬用募集資金投入三環(huán)襄軸工業(yè)園二期建設項目52,65352,000償還銀行貸款-10,000補充流動資金-13,000為保證項目的順利進行，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入以上項目，待募集資金到位后予以臵換。若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過自籌資金或者其他方式解決。二、本次募集資金投資項目的可行性分析（一）三環(huán)襄軸工業(yè)園二期建設項目1、項目基本情況公司于2012年開始建設三環(huán)襄軸工業(yè)園一期工程，包括與商用車圓錐滾子軸承、轎車等速萬向節(jié)等產(chǎn)品
3、生產(chǎn)相配套的一、二區(qū)等五棟廠房及相應的配套公1襄陽汽車軸承股份有限公司募集資金使用可行性分析報告用工程建設，同時增加生產(chǎn)設備投入。截至目前，一期工程建設的廠房、相應配套公用工程以及大部分設備均已投入使用，尚有部分設備正在進行安裝調(diào)試。本次募集資金所投項目是在上述一期工程建設的基礎上，進一步擴大轎車軸承成品、圓錐滾子軸承、轎車等速萬向節(jié)配套零部件產(chǎn)能，同時促進公司產(chǎn)品結構調(diào)整，具體包括轎車軸承分廠、滾動體分廠、車削分廠、鍛壓分廠、保持架分廠廠房建設及設備投資項目。其中轎車軸承分廠為成品分廠，其他為零部件分廠。本項目擬投入金額52,653萬元，采用
4、募集資金52,000萬元，自籌資金653萬元，具體估算如下：序號項目名稱投入費用（萬元）投資比例1廠房及公用設施、道路管網(wǎng)14,00026.59%2零部件分廠設備投入21,16340.19%3轎車軸承分廠設備投入15,49029.42%4零部件分廠投資項目鋪底流動資金1,6003.04%5轎車軸承分廠項目鋪底流動資金4000.76%合計52,653100.00%（1）項目實施主體本項目實施主體為襄陽汽車軸承股份有限公司。（2）項目建設地點與建設期項目建設地點位于公司自有工業(yè)園內(nèi)，項目建設起點年份是2015年，建設期為3年。2、項目實施的必要性目
5、前國際大型主機客戶的高端軸承尤其是轎車用軸承關鍵技術幾乎都由外企所壟斷，襄陽軸承作為國內(nèi)汽車軸承的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，大力提升研發(fā)生產(chǎn)能力，打破外資企業(yè)在高端軸承市場上的壟斷地位，對公司未來的發(fā)展具有重要意義。因此，公司有必要進行技術改造，提升轎車軸承的工藝水平與生產(chǎn)能力，以進一步調(diào)整產(chǎn)品結構、加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度、提高產(chǎn)品技術含量；同時通過圓錐滾子軸承配套零部件分廠的建設，進一步擴大圓錐滾子軸承成品產(chǎn)能，從而滿足2襄陽汽車軸承股份有限公司募集資金使用可行性分析報告市場日益擴大的需求。此外，隨著我國轎車工業(yè)的快速發(fā)展，作為關鍵轎車用配套零部件的等速萬
6、向節(jié)市場需求旺盛。目前公司生產(chǎn)的等速萬向節(jié)組件及其總成已成為公司重要的收入來源。因此，公司在調(diào)整軸承成品的產(chǎn)品結構的同時，有必要擴大等速萬向節(jié)的生產(chǎn)規(guī)模，使公司的收入結構更加合理。3、項目實施的可行性（1）國家政策支持，市場廣闊2006年，國務院發(fā)布《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，2009年，國務院常務會議通過《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2010年，工信部發(fā)布《機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》，從上述產(chǎn)業(yè)政策可以看出國家政策對基礎零部件行業(yè)從之前的“發(fā)展主機帶動零部件行業(yè)發(fā)展”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙皇肿ブ鳈C一手抓關鍵零部件發(fā)展”，在國家政策層面改變
7、了過去“重主機，輕配套”、“基礎零部件排不上號”的情況。本次工業(yè)園二期建設項目所生產(chǎn)的轎車用軸承及萬向節(jié)產(chǎn)品屬國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合軸承行業(yè)“十二五”期間產(chǎn)品結構調(diào)整要求。（2）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟保持健康增長根據(jù)社科院2014年12月15日發(fā)布的《經(jīng)濟藍皮書：2015年中國經(jīng)濟形勢分析與預測》，今年經(jīng)濟增長總體平穩(wěn)，預計2014年全年經(jīng)濟增長7.3%。短期看來，我國經(jīng)濟受到國內(nèi)資源環(huán)境約束加強、國際經(jīng)濟復蘇不穩(wěn)定的雙重壓力影響，但從中長期看，我國經(jīng)濟發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。首先，我國經(jīng)濟仍處于工業(yè)化和城市化加速發(fā)展的階段。目前，我
8、國工業(yè)化和城市化水平與發(fā)達國家的差距依然較大，發(fā)展空間巨大。工業(yè)化和城市化的快速推進，將激發(fā)投資和消費需求增長，對經(jīng)濟產(chǎn)生持續(xù)的拉動作用。其次，中西部
