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1、淺談加強(qiáng)企業(yè)營運(yùn)資金管理的策略企業(yè)管理淺談加強(qiáng)企業(yè)營運(yùn)資金管理的策略劉雨新張愛紅鐵法煤業(yè)集團(tuán)機(jī)械制造有限責(zé)任公司遼寧鐵嶺112700淺談加強(qiáng)企業(yè)營運(yùn)資金管理的策略企業(yè)管理淺談加強(qiáng)企業(yè)營運(yùn)資金管理的策略劉雨新張愛紅鐵法煤業(yè)集團(tuán)機(jī)械制造有限責(zé)任公司遼寧鐵嶺112700【摘要】有效的營運(yùn)資金管理，可以在充分滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)周轉(zhuǎn)需要并充分考慮企業(yè)財(cái)務(wù)安全性的前提下，保證企業(yè)資金的充分流動(dòng)性，同時(shí)加快營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)速度，努力實(shí)現(xiàn)盡可能多的持續(xù)、穩(wěn)定的利潤和現(xiàn)金流量，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。因此，加強(qiáng)對(duì)營運(yùn)資金管理的研究很有必要c【關(guān)鍵詞】勞動(dòng)資金管理基礎(chǔ)理念策略在企業(yè)資金管理的全部?jī)?nèi)容中，
2、營運(yùn)資金在數(shù)量上占企業(yè)資金定，比如說應(yīng)收賬款的質(zhì)量，存貨的質(zhì)量等等。(4)流動(dòng)負(fù)債與長(zhǎng)的比重很大，同時(shí)營運(yùn)資金是企業(yè)日常流動(dòng)性最大、變化最快和周期負(fù)債的比例結(jié)構(gòu)(5)流動(dòng)負(fù)債本身的比例結(jié)構(gòu)。對(duì)流動(dòng)負(fù)債要轉(zhuǎn)性最強(qiáng)的資金，所以企業(yè)一定時(shí)期資金盈利水平的高低往往取決注意實(shí)付性與非實(shí)付性短期負(fù)債的比例結(jié)構(gòu)，可展期與不可展崩于其營運(yùn)資金管理水平的高低。短期負(fù)債的比例結(jié)構(gòu)，有成本籌資與無成本籌資的比例結(jié)構(gòu)。1、營運(yùn)資金的管理是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)3、加強(qiáng)企業(yè)營運(yùn)資金管理的策略營運(yùn)資金是企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營周轉(zhuǎn)使用的日常性流動(dòng)資金，其觸角31>.1提高管理人員素質(zhì)增強(qiáng)營運(yùn)資金管理能力可以延
3、伸到企業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)方面v它的投入和收回是在不斷的循環(huán)企業(yè)營運(yùn)資金管理方面出現(xiàn)重大問題，往往與企業(yè)缺少高素質(zhì)過程中進(jìn)行的，這-過程周而復(fù)始、循環(huán)往復(fù)，只有營運(yùn)資金不斷管理人員是分不開的。人力資源是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，企處于良好的管理和運(yùn)轉(zhuǎn)下，才能保證企業(yè)供、產(chǎn)、銷各階段的合理業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不僅是企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，更是人才的競(jìng)爭(zhēng)。營運(yùn)資金運(yùn)作I企業(yè)才能得以生存與發(fā)展。管理責(zé)任大，專業(yè)性強(qiáng)，管理范圍廣，要求管理人員具有高度的責(zé)營運(yùn)資金管理作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的-個(gè)重要組成部分，其基任感、豐富的專業(yè)知識(shí)，因此提高企業(yè)營運(yùn)資金的管理水平同樣離本的和最終的目標(biāo)應(yīng)該同企業(yè)財(cái)務(wù)管理呂
4、標(biāo)相一致，即企業(yè)價(jià)值最不開高素質(zhì)的管理人才。大化。通過有效的營運(yùn)資金管理『可以在充分滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)周3.2建立企業(yè)信用制度加快應(yīng)收賬款的回籠轉(zhuǎn)需要并充分考慮企業(yè)財(cái)務(wù)安全性的前提下，一方面保證企業(yè)資金要樹立信用觀念l加強(qiáng)企業(yè)信用管理。加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理是解的充分流動(dòng)性『以維持正常生產(chǎn)經(jīng)營、保持良好的償債能力、防止決企業(yè)流動(dòng)資金緊缺的重要措施。建立健全企業(yè)除銷制度，加強(qiáng)應(yīng)企業(yè)破產(chǎn)以及增強(qiáng)企業(yè)籌資能力另一方面加快營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)速收賬款管理，制訂賂銷業(yè)務(wù)的信用標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客戶的信用進(jìn)行調(diào)研評(píng)度，減少持有成本，努力實(shí)現(xiàn)盡可能多的持續(xù)、穩(wěn)定的利潤和現(xiàn)金定，與企業(yè)的貽銷信用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，
5、確定該客戶是否能夠享受企流量『降低投資風(fēng)險(xiǎn)。這兩方面共同作用，可以不斷提高營運(yùn)資金業(yè)的除銷待遇。定期核對(duì)應(yīng)收賬款，并制定完善的收款管理辦法，的利用水平和周轉(zhuǎn)能力，提高企業(yè)的整體盈利能力，有利于企業(yè)價(jià)確定相應(yīng)的收款政策。值最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3采用先進(jìn)管理方法提高存貨管理科學(xué)性充足的存貨儲(chǔ)備有利于降低采購成本和生產(chǎn)成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)2、營運(yùn)資金管理要把握正確的理念營的需要，但存貨的增加占用了資金，也造成儲(chǔ)存成本和管理費(fèi)用營運(yùn)資金管理決不能是一種盲目的管理活動(dòng)j而應(yīng)該是在一系的增加，而存貨儲(chǔ)備不足則與此恰恰相反。存貨管理的基本目標(biāo)就列科學(xué)合理的先進(jìn)理念的指導(dǎo)下進(jìn)行的。正確
6、的理念是一種思想的是實(shí)現(xiàn)存貨功能與成本的最佳組合。在采購階段可以采用經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨認(rèn)識(shí)，一旦被人們所掌握將在整個(gè)管理活動(dòng)的過程中產(chǎn)生重大的影批量模式和提前訂貨模型，來核定經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量和提前訂貨時(shí)間。響力。根據(jù)企業(yè)營運(yùn)資金的特點(diǎn)，在管理上我們應(yīng)該正確理解和把同時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)存貨驗(yàn)收和發(fā)貨及定期盤存的制度建設(shè)，保證存貨握以下最基本的理念。的安全，避免因存貨損失造成資金的流失。2.1風(fēng)險(xiǎn)的理念還應(yīng)健全存貨管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，在物資采購、領(lǐng)用、銷售營運(yùn)資金管理的風(fēng)險(xiǎn)理念，可以從流動(dòng)資產(chǎn)管理和流動(dòng)負(fù)債管及樣品管理上建立規(guī)范的操作程序，堵住漏洞，維護(hù)安全。對(duì)存貨理兩個(gè)方面來認(rèn)識(shí)。的管理和
7、記錄必須分開l以形成有力的內(nèi)部牽制。2.2收益的裂念3.4增加融資渠道營運(yùn)資金管理的收益理念和風(fēng)險(xiǎn)理念是一對(duì)關(guān)聯(lián)體風(fēng)險(xiǎn)大收對(duì)于企業(yè)而言，穩(wěn)定的融資渠道將為企業(yè)的成長(zhǎng)壯大提供有力益大風(fēng)險(xiǎn)小收益小。我們不能一昧追求收益而不顧風(fēng)險(xiǎn)，恰恰相反，的保障。通常來說，企業(yè)的融資方式主要包括信貸融資.風(fēng)險(xiǎn)資本首先應(yīng)該是注重風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)將風(fēng)險(xiǎn)降低到較低的程度或者被控制在融資、股票融資、租賃融資等等。從目前來看，金融機(jī)構(gòu)的信貸資可以承受的范圍內(nèi)，只有在這個(gè)基礎(chǔ)上才能最大限度地追求收益。金依然是我國企業(yè)的主要資金來源。因此，企業(yè)的管理者首先應(yīng)增2.3結(jié)構(gòu)的理念強(qiáng)誠信意識(shí)，堅(jiān)
