中郵絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式投資基金

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1、中郵絕對收益策略定期開放混合型證券投資基金2017年半年度報告中郵絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金2017年半年度報告2017年6月30日基金管理人：中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司送出日期：2017年8月29日第46頁共46頁中郵絕對收益策略定期開放混合型證券投資基金2017年半年度報告重要提示及目錄1.1重要提示中郵絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金管理人—中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)全

2、部獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋伺d業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年08月28日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本季度報告的財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。1.2第46頁共46頁中郵絕對收益策略定期開放混合型證券投資基金2017年半年度報告目錄§1重

3、要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介62.1基金基本情況62.2基金產(chǎn)品說明62.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相關(guān)資料8§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)93.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)93.2基金凈值表現(xiàn)93.3其他指標(biāo)10§4管理人報告114.1基金管理人及基金經(jīng)理情況114.2管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明134.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明134.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明134.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望144.6管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明154

4、.7管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明154.8報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明15§5托管人報告165.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明165.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明165.3托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見16§6半年度財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）176.1資產(chǎn)負(fù)債表176.2利潤表186.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表196.4報表附注20§7投資組合報告437.1期末基金資產(chǎn)組合情況437.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合437.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比

5、例大小排序的所有股票投資明細(xì)447.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動477.5期末按債券品種分類的債券投資組合497.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)497.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)497.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)497.9期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)497.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明497.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明51第46頁共46頁中郵絕對收益策略定期開放混合型證券投資基金2017年半年度

6、報告7.12投資組合報告附注51§8基金份額持有人信息538.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)538.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況538.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況538.4發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況53§9開放式基金份額變動55§10重大事件揭示5610.1基金份額持有人大會決議5610.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動5610.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟5610.4基金投資策略的改變5610.5為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況5610.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或

7、處罰等情況5610.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況5610.8其他重大事件57§11影響投資者決策的其他重要信息5911.1報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況5911.2影響投資者決策的其他重要信息59§12備查文件目錄6012.1備查文件目錄6012.2存放地點(diǎn)6012.3查閱方式60§1第46頁共46頁中郵絕對收益策略定期開放混合型證券投資基金2017年半年度報告基金簡介1.1基金基本情況基金名稱中郵絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱中郵絕對