華融豐匯租賃信托貸款集合資金信托計(jì)劃推介書

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1、華融?豐匯租賃信托貸款集合資金信托計(jì)劃推介書(第一期)一、信托計(jì)劃概況——————————————————————1、受托機(jī)構(gòu)：華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司2、產(chǎn)品類型：集合資金信托計(jì)劃3、信托規(guī)模：人民幣5億元，本期發(fā)行規(guī)模不超過5億元，以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)4、信托期限：12個(gè)月5、投資門檻：人民幣100萬元，并按10萬元的整數(shù)倍增加6、預(yù)計(jì)投資收益：A類信托收益權(quán)：預(yù)定期限為自每期募集完成之日起滿12個(gè)月，規(guī)模50,000萬元，包括：A1類，100萬元≤認(rèn)購(gòu)金額＜300萬元，投資者預(yù)期年化收益率【6.5】%；A2類，認(rèn)購(gòu)金額≥300萬元，投資者預(yù)期年化收益率【6.7】%；A3類，定向合格

2、投資者發(fā)行。7、收益分配：按半年分配收益，到期償還剩余本金及相應(yīng)收益。8、推介期：2017年5月27日—6月27日（根據(jù)推介情況，受托人可提前或延后該推介期）。9、資金運(yùn)用：華融信托以信托資金用于向豐匯租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐匯租賃”）發(fā)放信托貸款。10、還款來源：豐匯租賃經(jīng)營(yíng)收入11、交易結(jié)構(gòu)與交易步驟：5二、信托計(jì)劃主要特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施————————————l理財(cái)收益高，流動(dòng)性強(qiáng)本信托計(jì)劃產(chǎn)品投資者預(yù)期收益高于市場(chǎng)平均水平，投資期限短，能滿足投資者流動(dòng)性偏好，并能有效防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。l借款人綜合實(shí)力強(qiáng)，主體信用評(píng)級(jí)AA，收入來源廣泛豐匯租賃有限公司（“豐匯租賃”）成立于20

3、09年，注冊(cè)地在北京，注冊(cè)資本金人民幣40億元，是一家經(jīng)國(guó)家稅務(wù)總局和商務(wù)部聯(lián)合審批設(shè)立的內(nèi)資融資租賃公司。根據(jù)注冊(cè)資本金規(guī)模排名，豐匯租賃在全國(guó)內(nèi)資租賃公司中位列第五，在北京地區(qū)位居第一。是北京市“重點(diǎn)總部企業(yè)”，在中國(guó)債券市場(chǎng)主體信用評(píng)級(jí)為AA,亦是中國(guó)第一家獲國(guó)際評(píng)級(jí)的內(nèi)資租賃公司。公司以融資租賃業(yè)務(wù)為核心，為客戶提供專業(yè)綜合性的金融服務(wù)，截止目前，公司管理資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)200億元。l擔(dān)保人綜合實(shí)力雄厚，為深圳主板上市公司，具有較強(qiáng)的實(shí)力和較高的社會(huì)聲譽(yù)金洲慈航集團(tuán)股份有限公司（“金洲慈航”，股票代碼000587），是一家集黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈的上市企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造、批發(fā)

4、零售、品牌加盟及電子商務(wù)、黃金金融等。產(chǎn)銷規(guī)模位列國(guó)內(nèi)黃金珠寶業(yè)前三甲。金洲慈航擁有集工業(yè)制造與工業(yè)旅游為一體的黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園、專業(yè)設(shè)計(jì)制造人才近千名,截止2014年累計(jì)獲得460余項(xiàng)國(guó)家專利授權(quán)。榮獲中國(guó)黃金協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)金銀珠寶業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、亞洲品牌十大商業(yè)領(lǐng)袖、廣東制造業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的榮譽(yù)。加盟連鎖及直營(yíng)零售業(yè)務(wù)輻射北京、上海、廣東、深圳、成都、重慶、云南、山東、河南等地。l風(fēng)控措施完備1、上市公司金洲慈航承擔(dān)無限連帶責(zé)任擔(dān)保。2、豐匯租賃及金洲慈航承諾，資金用途用于豐匯租賃投放的政信類回租項(xiàng)目；醫(yī)療、新能源、體育大健康、教育，且須投資于實(shí)業(yè)，不得用于固

5、定資產(chǎn)、股權(quán)等投資及其他國(guó)家禁止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域和用途等。三、借款人情況介紹——————————————豐匯租賃有限公司（“豐匯租賃”）成立于2009年，注冊(cè)地在北京，注冊(cè)資本金人民幣40億元，是一家經(jīng)國(guó)家稅務(wù)總局和商務(wù)部聯(lián)合審批設(shè)立的內(nèi)資融資租賃公司。根據(jù)注冊(cè)資本金規(guī)模排名，豐匯租賃在全國(guó)內(nèi)資租賃公司中位列第五，在北京地區(qū)位居第一。是北京市“重點(diǎn)總部企業(yè)”，在中國(guó)債券市場(chǎng)主體信用評(píng)級(jí)為AA,5亦是中國(guó)第一家獲國(guó)際評(píng)級(jí)的內(nèi)資租賃公司。公司以融資租賃業(yè)務(wù)為核心，為客戶提供專業(yè)綜合性的金融服務(wù)，截止目前，公司管理資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)200億元?？毓晒蓶|為金洲慈航集團(tuán)股份有限公司（股票代碼00058

6、7.SZ）。公司客戶涉及行業(yè)領(lǐng)域廣泛，包括高端智能裝備、醫(yī)療設(shè)備、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、政府民生、及公共事業(yè)建設(shè)、能源科技等領(lǐng)域；從地域范圍來看，公司業(yè)務(wù)范圍已覆蓋全中國(guó)多達(dá)30個(gè)省份、自治區(qū)與直轄市。n主要客戶包括政府、國(guó)企、上市公司、大型民營(yíng)企業(yè)和優(yōu)質(zhì)的中小型企業(yè)，同時(shí)與多方金融機(jī)構(gòu)開展了合作。截止2016年9月，豐匯租賃總資產(chǎn)214.83億元，所有者權(quán)益（含少數(shù)股東權(quán)益）合計(jì)為　36.50億元；2015年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.99億元，凈利潤(rùn)5.79億元；2016年1-9月份，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.24億元，凈利潤(rùn)5.96億元。四、受托人情況介紹—————————————華融國(guó)際

7、信托有限責(zé)任公司是一家實(shí)力雄厚的非銀行金融機(jī)構(gòu)，是中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司在重組新疆國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司基礎(chǔ)上于2008年5月19日設(shè)立，注冊(cè)資本金23.69億元。借助其控股股東中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)及客戶資源，秉持依法穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念和完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，華融信托業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)已擴(kuò)展至全國(guó)。自重組以來，華融信托盈利指標(biāo)優(yōu)勢(shì)明顯，信托業(yè)務(wù)開展情況與其他信托公司相比也成效顯著，經(jīng)濟(jì)效益與盈利能力均名列前茅。五、信托產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)及相關(guān)