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1、差旅費報銷管理制度1.目的依據(jù)北方匯銀控股集團差旅費報銷管理規(guī)定，合理控制差旅費費用支出，使中投國開投資（北京）有限公司財務管理更規(guī)范化和制度化。2.范圍本制度所稱出差，是指公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開發(fā)市場或處理公司事務、開會、學習等活動。差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目；不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用。（差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷。）3.職責3.1公司財務部負責員工出差報銷單據(jù)的審核及報銷的處理。3.2公司綜合管理部負責員工出差的
2、審批；3.3總經(jīng)理負責各管理部門總經(jīng)理出差的審批。4.費用報銷的標準4.1本規(guī)定所涉及的職別分類：4.1.1一至三級：高層；4.1.2四至九級：中層；4.1.3十至十二級：員工；詳細職級名稱參見金融-職等級設置明細表。4.2住宿及生活補助標準如下表:員工級別住宿標準生活補助標準1-3級出差地消費水平200-400元，3-4星級酒店100元/天4-9級出差地消費水平150-300元，3星級以下酒店80元/天10-12級出差地消費水平100-200元，經(jīng)濟型酒店65元/天4.3長途交通工具乘坐標準：職級類別長途交通工具乘坐標準：1-3級飛機（經(jīng)濟/普通艙）、列車軟臥、
3、動車/高鐵一等座、輪船二等艙、豪華大巴4-9級列車硬臥、動車/高鐵二等座、輪船三等艙、大巴（6級員工火車超過6小時可以選擇飛機）10-12級列車硬臥、動車/高鐵二等座、輪船三等艙、大巴4.4差旅費報銷規(guī)定：4.4.1出差住宿費：按規(guī)定標準憑有效單據(jù)在限額內(nèi)報銷，超標部分自付；相同性別兩人出差，按最高級別一人住宿報銷；去公司的分支機構所在地出差，優(yōu)先選擇當?shù)嘏c公司簽約或合作的酒店；旅途中未住宿，不享受住宿費報銷，享有生活補助費；經(jīng)總經(jīng)理批準，隨公司領導出差，隨員可享受攜出人員同職級往返交通費、住宿標準。4.4.2市內(nèi)交通費：機場、碼頭、火車站到公司或賓館的交通費實報
4、實銷，但原則上要求出差人員優(yōu)先選擇經(jīng)濟方便的公共交通工具（如：機場大巴、地鐵、公交車等）；自帶車輛不報銷市內(nèi)交通費；4.4.3長途交通費：按規(guī)定乘坐標準憑有效單據(jù)報銷，超標準乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具標準金額報銷；凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公務緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出標準的部分由個人自理。5級以下員工出差乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間在車上過夜的，或連續(xù)乘車時間超過10小時的，可購臥鋪和軟座票；乘坐交通工具支付的額外保險費，由出差人個人承擔；4.4.4如確有特殊情況需超標準住宿、超標準乘坐交通工具的，必須事先經(jīng)總經(jīng)理批準，
5、無批準的按規(guī)定報銷；4.4.5外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)總經(jīng)理批準可實報實銷。4.4.6因公外派參加會議、學習、進修、培訓的補助標準：在途期間的生活補助、交通費、按照前述規(guī)定報銷，會議、學習、進修、培訓期間，主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報銷各項補助；統(tǒng)一安排住宿，不安排伙食的，據(jù)實報銷住宿費，各項補助按照前述規(guī)定報銷；4.4.7當天出差、當天返回的補助標準：對出差地點屬于工作地區(qū)以外，當天出差、當天返回的，不再報銷各項補助；4.4.8周邊縣或縣級市的補助標準：對當天去當天不能返回，在距離市內(nèi)200公里之內(nèi)的周邊縣或縣級市住宿的，公司承擔住宿費，不享
6、受補助；4.4.9業(yè)務人員補助標準：對于業(yè)務人員考察客戶而發(fā)生的住宿，生活補助等按級別標準（包括一日三餐的餐補和出差期間的電話費用）執(zhí)行。4.4.10長期外派員工及催收人員補助標準：應當本著節(jié)約費用的原則，采取租房或在經(jīng)3級以上公司領導同意的酒店包月住宿的方式以降低費用。生活補助按級別標準執(zhí)行；本公司內(nèi)部出差，公司提供食宿的，不享受生活補助。4.5補助具體規(guī)定：4.5.1中午12時前離開本市當天按全天補助標準；4.5.2中午12時后離開本市當天按半天補助標準；4.5.3中午12時前抵達本市當天按半天補助標準；4.5.4中午12時后抵達本市當天按全天補助標準?！咀ⅰ?/p>
7、：出發(fā)時間及返回時間都以車、船、機票上所記載時間作為依據(jù)。4.6因個人原因產(chǎn)生的退票費、改簽費用由個人承擔，如遇特殊情況需說明原因，報總經(jīng)理批準，方可報銷。4.7在出差過程中因業(yè)務工作需要而發(fā)生的招待費及其他費用，應先征得總經(jīng)理核準，并簽署意見后財務部方可審核報銷。4.8帶車輛外出時發(fā)生的，過路費、修理費及加油費等費用實報實銷；外出行車途中的違章罰款由個人承擔，不予報銷。4.9出差人員應完整的保留車（船）票時間、趟次、住宿發(fā)票作為費用報銷的依據(jù)，不是出差途中的費用不予報銷。4.10出差費用一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。4.11住宿發(fā)票必須據(jù)實(僅限報銷房費
8、)開具，不
