華富資管-中糧祥云專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同-

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1、合同編號:【2015-HFZG-ZLXY-ZGHT-】華富資管-中糧祥云1號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同資產(chǎn)管理人:上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)托管人:中信銀行股份有限公司上海分行華富資管-中糧祥云1號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)提示函尊敬的投資者:當(dāng)您參與本資產(chǎn)管理計(jì)劃時(shí),可能獲得較高的投資收益,但同時(shí)也存在著較大的投資風(fēng)險(xiǎn),為了使您更好地了解其中的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),特對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示如下,請認(rèn)真閱讀。(一)資產(chǎn)管理計(jì)劃的管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用計(jì)劃財(cái)產(chǎn),但不保證一定盈利,也不保證最低收益。(二)投資者在參與本資產(chǎn)管理計(jì)劃

2、之前,請仔細(xì)閱讀資產(chǎn)管理合同,全面認(rèn)識本資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場,謹(jǐn)慎做出投資決策。(三)參與資產(chǎn)管理計(jì)劃需要按照合同規(guī)定支付相關(guān)費(fèi)用,具體以資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同的約定為準(zhǔn)。(四)資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人按照法律法規(guī)和合同的規(guī)定提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),不提供投資咨詢等個(gè)性化服務(wù)。(五)資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人在法律法規(guī)和合同規(guī)定的范圍內(nèi)履行義務(wù)。(六)資產(chǎn)管理人管理的投資產(chǎn)品的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資存在風(fēng)險(xiǎn)。投資者在選擇投資產(chǎn)品時(shí)存在盈利的可能,也存在虧損的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在選擇投資本資產(chǎn)管理計(jì)劃前應(yīng)仔細(xì)閱讀

3、資產(chǎn)管理合同中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款中所反映的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資本資產(chǎn)管理計(jì)劃前,應(yīng)對所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)有充分的了解與認(rèn)識,認(rèn)真考慮是否投資本資產(chǎn)管理計(jì)劃。其中,本資產(chǎn)管理計(jì)劃特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1.本資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)本資產(chǎn)管理計(jì)劃為非保本型產(chǎn)品,份額有發(fā)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)管理計(jì)劃的管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用計(jì)劃財(cái)產(chǎn),但不保證一定盈利,也不保證最低收益。2.本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資標(biāo)的特有風(fēng)險(xiǎn)(1)本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下的全部委托資金22,050萬元(以實(shí)際募集金額為準(zhǔn))將用于認(rèn)購上海景時(shí)南科投資中心(有限合伙)(以下簡稱“標(biāo)的合伙企業(yè)”)A

4、2類有限合伙份額22,050萬份(以下簡稱“標(biāo)的份額”)。標(biāo)的合伙企業(yè)將該等認(rèn)購款項(xiàng)用于向中糧祥云置業(yè)南京有限公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”)繳付新增認(rèn)繳出資額人民幣22,050萬元,并取得標(biāo)的公司49%的股權(quán)。標(biāo)的公司將標(biāo)的合伙企業(yè)繳付的出資額用于其開發(fā)的南京江寧“中糧祥云項(xiàng)目”建設(shè)。本項(xiàng)目屬于投資類項(xiàng)目,本項(xiàng)目的增信措施中不包括抵押。資產(chǎn)委托人確認(rèn)其充分了解投資對象和投資方式,并將自行承擔(dān)該投資風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于可能無法及時(shí)變現(xiàn)而影響到委托人的收益分配、本合同的終止、委托財(cái)產(chǎn)的清算及分配等。(2)資產(chǎn)管理人作為有限合伙人加入標(biāo)的合伙企業(yè),依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定

5、,不執(zhí)行合伙事務(wù),不得對外代表標(biāo)的合伙企業(yè)。標(biāo)的合伙企業(yè)的普通合伙人上海景時(shí)股權(quán)投資基金管理有限公司為其執(zhí)行事務(wù)合伙人,標(biāo)的合伙企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績很大程度上依賴普通合伙人的投資管理能力、勤勉盡責(zé)的執(zhí)行投資管理義務(wù)和恪守各項(xiàng)法律法規(guī)。普通合伙人的資質(zhì)、知識、經(jīng)驗(yàn)、信息、判斷、決策、技能等,在很大程度上影響了標(biāo)的合伙企業(yè)的投資收益。普通合伙人可能因任何原因做出不利于標(biāo)的合伙企業(yè)的投資決策,造成計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的較大損失。(3)標(biāo)的合伙企業(yè)存在分級安排,A1類有限合伙份額規(guī)模為人民幣5億元,A2類有限合伙份額規(guī)模為人民幣2.205億元,A3類有限合伙份額規(guī)模為人民幣1.1

6、5億元,B類有限合伙份額規(guī)模為人民幣260萬元,普通合伙份額規(guī)模為人民幣500萬元。此外,A2類有限合伙份額將劣后于A1類有限合伙份額取得分配。資產(chǎn)委托人知悉并認(rèn)可,標(biāo)的合伙企業(yè)的A1類有限合伙人即上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司(作為“華富資管-穩(wěn)盈11號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”的資產(chǎn)管理人),上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司從標(biāo)的合伙企業(yè)獲得的收益分配(包括已質(zhì)押的標(biāo)的股權(quán)變現(xiàn)價(jià)款)將優(yōu)先作為A1類有限合伙份額的本金及收益歸入華富資管-穩(wěn)盈11號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)。此外,標(biāo)的合伙企業(yè)的股東及標(biāo)的合伙企業(yè)的A3類有限合伙人對A2類有限合伙份額的本金及年參考收益率

7、提供補(bǔ)足義務(wù)。資產(chǎn)管理人以認(rèn)購A2類有限合伙份額的方式加入標(biāo)的合伙企業(yè),按照有限合伙協(xié)議約定A3類有限合伙人及B類有限合伙人及普通合伙人可能承擔(dān)全部虧損,由于A2類有限合伙份額并非《中華人民共和國合伙企業(yè)法》規(guī)定的法定合伙份額種類,故存在A3類有限合伙人及B類有限合伙人及普通合伙人向本資產(chǎn)管理計(jì)劃追償有限合伙收益的風(fēng)險(xiǎn)。(4)標(biāo)的合伙企業(yè)的A3類有限合伙人及B類有限合伙人和普通合伙人為關(guān)聯(lián)方,普通合伙人可能存在不公平對待全體合伙人的風(fēng)險(xiǎn)。華富資管-中糧祥云1號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)提示函回執(zhí)上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司:本人/本機(jī)構(gòu)聲明已仔細(xì)閱讀并充分理解

8、資產(chǎn)管理合同全文,了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)及所投資資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本資產(chǎn)管

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