一問政策-誰為受益板塊

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1、一問政策:誰為受益板塊　　在2011年上市公司年報披露過程中，政策受益概念股有望成為其中的明星。政策受益股指受到國家政策扶持，從而在發(fā)展上獲得大力支持的上市公司的股票。以2008年底持續(xù)到2009年8月的行情為例，中國股市在2008年遭遇了重創(chuàng)，幾乎呈現(xiàn)直線式下跌。2008年10月28日，大盤創(chuàng)出點的本輪熊市最低點，此時很多人認(rèn)為大盤將跌至1300點以下，市場悲觀情緒已到達頂點。2008年11月10日，國家出臺擴大內(nèi)需十項措施，總投資4萬億元，股市應(yīng)聲而動，大盤當(dāng)日強勁上漲%。隨后大盤繼續(xù)走強，直到2009年8月4日才宣告本輪行情結(jié)束。下載論文網(wǎng)　　該輪行情的最

2、大受益股是4萬億元投資概念股、估值修復(fù)概念股（估值修復(fù)是指2008年超跌的股價回復(fù)到正常水平）。這一類股票包括鋼鐵股、基建股、能源股和有色金屬等，見表1?！　　　≌呤芤娓拍钪幕a(chǎn)業(yè)　　2011年初出臺的國家“十二五”規(guī)劃提出，要將文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。這意味著文化產(chǎn)業(yè)在未來5年內(nèi)占GDP的比重由目前的%上升至5%以上，文化產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位將會不斷強化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴大，而產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速也將加快。2011年10月15～18日黨的十七屆六中全會舉行，會議審議通過了《中共中央關(guān)于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》。

3、文化傳媒板塊由此強力啟動。中文傳媒、天舟文化、奧飛動漫等龍頭品種強勢啟動，走出了一輪凌厲的上升行情?！　∧壳?，A股市場上文化產(chǎn)業(yè)板塊的股票共有22只，自啟動以來的表現(xiàn)詳見表2?！　≌呤芤娓拍钪叽笮屡d產(chǎn)業(yè)　　2011年兩會期間，中國提出了新的五年計劃即“十二五”規(guī)劃。這其中提到了七大新興產(chǎn)業(yè)，有可能會成為下一輪投資浪潮的重點。　　2012年可能延續(xù)經(jīng)濟增長放緩的態(tài)勢，符合政策調(diào)整和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的資產(chǎn)公司，受益政策扶持具有成長性的新興產(chǎn)業(yè)股和服務(wù)業(yè)內(nèi)需成長股是投資方向。市場的強勢動力仍在于貨幣政策的放松預(yù)期，以及“十二五”規(guī)劃等行業(yè)政策利好，而周期性行業(yè)的利潤增速仍

4、處于下降通道中?！笆濉逼陂g將轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，投資拉動型將轉(zhuǎn)變?yōu)橄M拉動型的經(jīng)濟增長方式，提高新興產(chǎn)業(yè)在GDP的比重，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶動的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍是下一步政策的主要著力點。七大新興產(chǎn)業(yè)又可細分為23個重點方向，文化傳媒、環(huán)保、軟件、物聯(lián)網(wǎng)、新一代信息行業(yè)，移動互聯(lián)、物流和新能源主題投資仍是場內(nèi)資金博弈的重點?！　　　≌呤芤娓拍钪r(nóng)　　中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，2012年要堅持不懈抓好三農(nóng)工作，增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力。聯(lián)系到即將出臺的中央1號文件，農(nóng)業(yè)仍將是關(guān)注重點，與農(nóng)業(yè)密切相關(guān)的鉀肥尤其值得關(guān)注。作為種植生產(chǎn)糧食及經(jīng)濟作物的重要元素，鉀肥與糧價緊密關(guān)聯(lián)。由

5、于它可顯著提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率，增加作物產(chǎn)量、提高田地產(chǎn)出均十分依賴其應(yīng)用。國內(nèi)鉀肥稀缺，糧食價格上漲往往很容易拉大鉀肥需求，從而很快抬升價格。國內(nèi)鉀肥價格自2011年初持續(xù)上漲，下半年進口合同簽訂后，港口俄紅鉀Q3達到3250～3300元/噸，同比上漲約為800元/噸?！　〗鼛啄辏覈┓式Y(jié)構(gòu)缺鉀嚴(yán)重，未來全國土地將大范圍補鉀，受近期印度合同價格上漲的影響，國內(nèi)鉀肥價格上漲預(yù)期強烈。2012年初鉀肥價格同比仍會有上漲，但究竟能漲多少，還要看國內(nèi)需求及進口鉀肥談判。據(jù)悉，中化集團將在近期與海外鉀肥巨頭談判新一輪鉀肥進口價格?！　　　≌呤芤娓拍钪怆娦袠I(yè)　　2011年

6、12月15日，在中國可再生能源規(guī)?；l(fā)展項目一期總結(jié)會上，國家能源局透露，正在制定可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃。規(guī)劃顯示，到2015年，風(fēng)電將達到1億千瓦，年發(fā)電量1900億千瓦時，其中海上風(fēng)電500萬千瓦；太陽能發(fā)電將達到1500萬千瓦，年發(fā)電量200億千瓦時；加上生物質(zhì)能、太陽能熱利用以及核電等，2015年非化石能源開發(fā)總量將達到億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。國家能源局副局長劉琦在會上表示，“十二五”期間，國家能源局將對風(fēng)電實行年度開發(fā)計劃管理，保證風(fēng)電開發(fā)有序進行；完善光伏發(fā)電補貼政策，支持分布式光伏發(fā)電應(yīng)用?！　≡缭?011年12月7日，股神巴菲特旗下的中美能源控股公司宣

7、布，與第一太陽能設(shè)備公司簽訂協(xié)議，收購后者價值超過20億美元的托珀茲太陽能發(fā)電廠。聞此消息，A股光伏概念股紛紛大漲?！笆晃濉焙汀笆濉币?guī)劃都把發(fā)展新能源列為重點發(fā)展行業(yè)，尤其是風(fēng)電和光伏業(yè)，盡管存在技術(shù)低水平競爭、企業(yè)良莠不齊的問題，但是經(jīng)過嚴(yán)寒的考驗，生存下來的企業(yè)將會獲得更多的成長空間。雖然國家進一步上調(diào)了國內(nèi)光伏市場的裝機容量，但是由于目前行業(yè)需求的放緩和供給的過剩，整個行業(yè)目前還處于谷底。但這有利于促進整個行業(yè)的整合，隨著未來行業(yè)整合的進一步完成和國內(nèi)市場的逐漸啟動，或?qū)⒂瓉淼诙胃咴鲩L。　　　　政策受益概念之移動支付行業(yè)　　2011年11月29日，

8、工信部科技司副巡視員代曉