富陽公交經(jīng)營收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃說明書

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1、~~富陽公交經(jīng)營收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃說明書（修改稿）計劃管理人東方匯智資產(chǎn)管理有限公司2015年10月19日~~~~~聲明資產(chǎn)支持證券僅代表專項(xiàng)計劃權(quán)益的相應(yīng)份額，不屬于計劃管理人或者其他任何服務(wù)機(jī)構(gòu)的負(fù)債。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會對本期專項(xiàng)計劃的備案、上交所同意本期資產(chǎn)支持證券的掛牌轉(zhuǎn)讓，并不代表對本期資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險、價值或收益作出任何判斷或保證。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)信息披露文件，進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。投資資產(chǎn)支持證券有風(fēng)險，敬請仔細(xì)閱讀《計劃說明書》全文以及《風(fēng)險揭示書》。~~~~~~~~~~目錄目錄1

2、重要提示5釋義8第一章當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)18一、資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)利與義務(wù)18二、計劃管理人的權(quán)利與義務(wù)19三、托管人的權(quán)利與義務(wù)21四、其他參與機(jī)構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)23第二章資產(chǎn)支持證券的基本情況24一、資產(chǎn)支持證券的創(chuàng)設(shè)24二、資產(chǎn)支持證券的取得和獨(dú)立性24三、資產(chǎn)支持證券品種及基本特征25第三章專項(xiàng)計劃的交易結(jié)構(gòu)與相關(guān)方簡介31一、交易結(jié)構(gòu)概述3132圖3－1專項(xiàng)計劃交易結(jié)構(gòu)圖32二、項(xiàng)目參與方基本信息32三、交易相關(guān)方所擔(dān)任的角色和相關(guān)權(quán)利義務(wù)說明36第四章專項(xiàng)計劃的信用增級方式38一、增信方式的種類38二、各增信方式的主要條款

3、、觸發(fā)條件及時點(diǎn)38三、各增信方式的觸發(fā)先后順序44第五章原始權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況45一、原始權(quán)益人基本情況45二、計劃管理人基本情況72三、托管人基本情況77四、差額支付承諾人81五、擔(dān)保人86第六章基礎(chǔ)資產(chǎn)情況及現(xiàn)金流預(yù)測分析90一、基礎(chǔ)資產(chǎn)情況90二、盈利模式及現(xiàn)金流預(yù)測分析100第七章專項(xiàng)計劃現(xiàn)金流歸集、投資及分配107一、賬戶設(shè)置安排107二、基礎(chǔ)資產(chǎn)歸集安排107三、現(xiàn)金流分配111第八章專項(xiàng)計劃資產(chǎn)的管理安排118一、專項(xiàng)計劃資產(chǎn)的構(gòu)成118二、專項(xiàng)計劃相關(guān)費(fèi)用118~~~~~三、稅務(wù)事項(xiàng)121四、專

4、項(xiàng)計劃資金運(yùn)用122五、專項(xiàng)計劃資產(chǎn)處分124六、其他資產(chǎn)管理安排125第九章原始權(quán)益人風(fēng)險自留的相關(guān)情況126第十章風(fēng)險揭示與防范措施127一、與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險127二、管理風(fēng)險131三、投資者收益相關(guān)風(fēng)險132四、其他風(fēng)險133五、特殊風(fēng)險揭示134第十一章專項(xiàng)計劃的銷售、設(shè)立及終止事項(xiàng)136一、專項(xiàng)計劃的銷售方案136二、專項(xiàng)計劃設(shè)立相關(guān)事項(xiàng)139三、專項(xiàng)計劃終止與清算的相關(guān)安排140第十二章資產(chǎn)支持證券的登記及轉(zhuǎn)讓安排144一、資產(chǎn)支持證券的登記144二、資產(chǎn)支持證券的掛牌144三、資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓144第十三章信息披露安

5、排146一、信息披露的形式146二、信息披露的內(nèi)容及時間146三、信息披露文件的存放與查閱149第十四章資產(chǎn)支持證券持有人大會150一、召集的事由150二、召集的方式151三、通知152四、會議的召開152五、議事程序153六、會議的表決153七、計票153八、爭議解決機(jī)制154第十五章主要交易文件概要155一、《資產(chǎn)買賣協(xié)議》155二、《托管協(xié)議》165三、《差額支付承諾函》179四、《富陽公交、班線經(jīng)營收費(fèi)收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃保證合同》181一、重大利益關(guān)系說明185二、專項(xiàng)計劃變更管理人的相關(guān)安排185第十七章違約責(zé)任及爭議解決

6、186一、當(dāng)事人違約責(zé)任186二、認(rèn)購人的違約責(zé)任186~~~~~三、計劃管理人的違約責(zé)任186四、托管人的違約責(zé)任187五、爭議解決187第十八章備查文件189第十九章不可抗力191一、不可抗力事件191二、不可抗力事件通知191三、不視為違約191第二十章其他事項(xiàng)193一、法律變化193二、通知193三、棄權(quán)193四、可分割性194五、時間順延194第二十一章特別的說明195~~~~~重要提示《富陽公交經(jīng)營收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃》（以下簡稱《計劃說明書》或者“本計劃說明書）是依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法通則

7、》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》等法律、法規(guī)而設(shè)立。專項(xiàng)計劃各當(dāng)事人承諾《計劃說明書》所約定的條款或內(nèi)容，只要不違反我國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性和禁止性規(guī)定，都對各方產(chǎn)生約束力，具有法律效力。任何一方不得以法律無明文規(guī)定為由拒絕履行《計劃說明書》及相關(guān)文件約定的義務(wù)。杭州富陽公共交通有限公司公交經(jīng)營收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃依法發(fā)行優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券（包括富陽公交01、富陽公交02、富陽公交03、富陽公交04和富陽公交05）和次級資產(chǎn)支持證券（即富陽公交次級），優(yōu)先

8、級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集資金規(guī)模分別為4,500萬元、5,300萬元、6,000萬元、6,700萬元、7,500萬元，優(yōu)先級總規(guī)模為30,000萬元；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1,500萬元，全部由原始權(quán)益人認(rèn)購