華富資產(chǎn)黃岡城投

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1、華富資產(chǎn)·黃岡城投專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)華富資產(chǎn)·黃岡城投專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)目類(lèi)型政信類(lèi)項(xiàng)目期限12個(gè)月預(yù)期收益率100萬(wàn)到150萬(wàn)(不含)預(yù)期收益9.4%;150萬(wàn)(含)到300萬(wàn)(不含)預(yù)期收益9.7%;300萬(wàn)及以上預(yù)期收益10%信托規(guī)模1億元分配方式半年付息,到期還本付息交易對(duì)手黃岡市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)黃岡城投)資金用途用于黃岡市城東新區(qū)白潭湖大道建和東昌大道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)項(xiàng)目還款來(lái)源1、黃岡市政府對(duì)應(yīng)收賬款的回購(gòu)。2、黃岡城投的自身營(yíng)業(yè)收入。3、黃岡市財(cái)政局的差額補(bǔ)足。4、對(duì)質(zhì)押的應(yīng)收賬款進(jìn)行處置,由黃岡市政府負(fù)責(zé)將應(yīng)收賬款資金直接償還至本計(jì)劃。4/4交易結(jié)

2、構(gòu)增信措施1、應(yīng)收賬款質(zhì)押。黃岡城投以其對(duì)黃岡市政府享有的建設(shè)城市城東大道及大劇院項(xiàng)目的7.2億元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押;2、黃岡市財(cái)政局出債務(wù)確認(rèn)函。3、黃岡市財(cái)政局出財(cái)政安排函,并將本次還本付息寫(xiě)入財(cái)政預(yù)算。融資方介紹l歷史沿革大致介紹:黃岡市城市建設(shè)投資有限公司由黃岡市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司和黃岡市黃州區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局于2006年6月共同出資設(shè)立,初始注冊(cè)資本20,000.00萬(wàn)元,其中黃岡市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司出資14,000.00萬(wàn)元,黃岡市黃州區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局出資6,000.00萬(wàn)元。2007年7月,公司將注冊(cè)資本增加至31,000.00萬(wàn)元,同意黃州區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局

3、將所持公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給黃岡市黃州區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司。2013年8月,黃岡市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司對(duì)公司增資10.9億元,增資后黃岡市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、黃岡市黃州區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司分別持股97.79%和2.21%。截至2013年12月31日,公司注冊(cè)資本為14億元。l平臺(tái)情況介紹(地級(jí)市)評(píng)級(jí)情況:主體評(píng)級(jí)AA級(jí)、信用評(píng)級(jí)AA+l主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述4/4黃岡城投承擔(dān)黃岡土地得收購(gòu)儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資開(kāi)發(fā),建設(shè)運(yùn)營(yíng);社會(huì)公共資源的冠名,公交線路以及出租車(chē)的經(jīng)營(yíng)權(quán),停車(chē)收費(fèi)經(jīng)營(yíng)權(quán)的特許經(jīng)營(yíng);對(duì)市域企業(yè)(產(chǎn)業(yè))投資:對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資;對(duì)旅游投資;對(duì)中小企業(yè)投資;投資咨

4、詢(xún)服務(wù)。l資產(chǎn)、負(fù)債及盈利情況簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)截至2013年末,資產(chǎn)總計(jì)248.19億元,其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)170.83億元,非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)77.36億元;負(fù)債以長(zhǎng)期有息負(fù)債為主,目前并無(wú)短期借款和表外融資,2013年末短期有息負(fù)債為0億元,長(zhǎng)期有息負(fù)債為51.18億元,資產(chǎn)負(fù)債率為23.59%。2013年?duì)I業(yè)總收入7.85億元,增幅44.86%;利潤(rùn)總額3.34億元,增幅29.04%;凈利潤(rùn)3.38億元,增幅29.92%。l公司發(fā)債情況介紹2012年10月公開(kāi)發(fā)行10億元7年期公司債券(票面利率為7.10%),2013年12月公開(kāi)發(fā)行16億元7年期公司債券(票面利率為8.6%),201

5、4年3月公開(kāi)發(fā)行4億元7年期公司債券(票面利率為7.45%)。目前公司沒(méi)有任何信托及基金子公司表外融資,非銀金融機(jī)構(gòu)借款為零,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)較好。黃岡城投準(zhǔn)備于2014年發(fā)行中期票據(jù),2015年繼續(xù)發(fā)行25億的企業(yè)債。黃岡市介紹黃岡市,湖北省地級(jí)市,位于湖北省東部、長(zhǎng)江中游北岸,面積1.74萬(wàn)平方公里,2013年末總?cè)丝?50.15萬(wàn)人。黃岡市綜合實(shí)力多年位居湖北第五位。由于特殊的經(jīng)濟(jì)地理區(qū)位,也被納入武漢城市圈。黃岡立足武漢城市圈,融入大武漢,交通一體化已率先起步。2013年,黃岡市GDP為1332.55億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入343.5億元,公共預(yù)算收入79.98億元。總體財(cái)政實(shí)力

6、強(qiáng)勁。項(xiàng)目亮點(diǎn)①區(qū)位優(yōu)勢(shì):稀有純地級(jí)市政信,非區(qū)非縣級(jí)!②黃岡市經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)悍:黃岡市綜合實(shí)力多年位居湖北第五位。由于特殊的經(jīng)濟(jì)地理區(qū)位,也被納入武漢城市圈。黃岡立足武漢城市圈,融入大武漢,交通一體化已率先起步。2013年,黃岡市GDP為1332.55億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入343.5億元,公共預(yù)算收入79.98億元??傮w財(cái)政實(shí)力強(qiáng)勁。③融資主體為發(fā)債主體,黃岡市最大的平臺(tái)公司,主體信用評(píng)級(jí)AA+,2012年-2014年已經(jīng)累計(jì)發(fā)行了30億元為期7年的公司債券。且這30億元的債券到期兌付時(shí)間將遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于本資管計(jì)劃的到期日。④融資方目前無(wú)任何非銀行金融機(jī)構(gòu)的借款,對(duì)于信托公司等借款為零。資

7、產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)相當(dāng)合理。⑤黃岡城投本身資產(chǎn)規(guī)模大,負(fù)債率極低,現(xiàn)金流充沛!總資產(chǎn)248億元,負(fù)債率僅僅23%,賬面上貨幣資產(chǎn)高達(dá)22億元,償債能力極強(qiáng)。⑥黃岡市市級(jí)財(cái)政出財(cái)政承諾函將對(duì)本次還本付息納入財(cái)政預(yù)算。4/44/4

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