華富資產(chǎn)黃岡城投

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1、華富資產(chǎn)·黃岡城投專項資產(chǎn)管理計劃項目名稱華富資產(chǎn)·黃岡城投專項資產(chǎn)管理計劃項目類型政信類項目期限12個月預期收益率100萬到150萬（不含）預期收益9.4%；150萬（含）到300萬（不含）預期收益9.7%；300萬及以上預期收益10%信托規(guī)模1億元分配方式半年付息,到期還本付息交易對手黃岡市城市建設投資開發(fā)有限公司（簡稱黃岡城投）資金用途用于黃岡市城東新區(qū)白潭湖大道建和東昌大道建設項目設項目還款來源1、黃岡市政府對應收賬款的回購。2、黃岡城投的自身營業(yè)收入。3、黃岡市財政局的差額補足。4、對質押的應收賬款進行處置，由黃岡市政府負責將應收賬款資金直接償還至本計劃。4/4交易結

2、構增信措施1、應收賬款質押。黃岡城投以其對黃岡市政府享有的建設城市城東大道及大劇院項目的7.2億元的應收賬款進行質押；2、黃岡市財政局出債務確認函。3、黃岡市財政局出財政安排函，并將本次還本付息寫入財政預算。融資方介紹l歷史沿革大致介紹：黃岡市城市建設投資有限公司由黃岡市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司和黃岡市黃州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局于2006年6月共同出資設立，初始注冊資本20,000.00萬元，其中黃岡市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司出資14,000.00萬元，黃岡市黃州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局出資6,000.00萬元。2007年7月，公司將注冊資本增加至31,000.00萬元，同意黃州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局

3、將所持公司股權全部轉讓給黃岡市黃州區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司。2013年8月，黃岡市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司對公司增資10.9億元，增資后黃岡市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、黃岡市黃州區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司分別持股97.79%和2.21%。截至2013年12月31日，公司注冊資本為14億元。l平臺情況介紹（地級市）評級情況：主體評級AA級、信用評級AA+l主營業(yè)務簡述4/4黃岡城投承擔黃岡土地得收購儲備和開發(fā)經(jīng)營，城市基礎設施的投資開發(fā)，建設運營；社會公共資源的冠名，公交線路以及出租車的經(jīng)營權，停車收費經(jīng)營權的特許經(jīng)營；對市域企業(yè)（產(chǎn)業(yè)）投資：對農(nóng)村基礎設施建設投資；對旅游投資；對中小企業(yè)投資；投資咨

4、詢服務。l資產(chǎn)、負債及盈利情況簡要數(shù)據(jù)截至2013年末，資產(chǎn)總計248.19億元，其中流動資產(chǎn)合計170.83億元，非流動資產(chǎn)合計77.36億元；負債以長期有息負債為主，目前并無短期借款和表外融資，2013年末短期有息負債為0億元，長期有息負債為51.18億元，資產(chǎn)負債率為23.59%。2013年營業(yè)總收入7.85億元，增幅44.86%；利潤總額3.34億元，增幅29.04%；凈利潤3.38億元，增幅29.92%。l公司發(fā)債情況介紹2012年10月公開發(fā)行10億元7年期公司債券（票面利率為7.10%），2013年12月公開發(fā)行16億元7年期公司債券（票面利率為8.6%），201

5、4年3月公開發(fā)行4億元7年期公司債券（票面利率為7.45%）。目前公司沒有任何信托及基金子公司表外融資，非銀金融機構借款為零，資產(chǎn)負債結構較好。黃岡城投準備于2014年發(fā)行中期票據(jù)，2015年繼續(xù)發(fā)行25億的企業(yè)債。黃岡市介紹黃岡市，湖北省地級市，位于湖北省東部、長江中游北岸，面積1.74萬平方公里，2013年末總人口750.15萬人。黃岡市綜合實力多年位居湖北第五位。由于特殊的經(jīng)濟地理區(qū)位，也被納入武漢城市圈。黃岡立足武漢城市圈，融入大武漢，交通一體化已率先起步。2013年，黃岡市GDP為1332.55億元，實現(xiàn)財政收入343.5億元，公共預算收入79.98億元?？傮w財政實力

6、強勁。項目亮點①區(qū)位優(yōu)勢：稀有純地級市政信，非區(qū)非縣級?、邳S岡市經(jīng)濟實力強悍：黃岡市綜合實力多年位居湖北第五位。由于特殊的經(jīng)濟地理區(qū)位，也被納入武漢城市圈。黃岡立足武漢城市圈，融入大武漢，交通一體化已率先起步。2013年，黃岡市GDP為1332.55億元，實現(xiàn)財政收入343.5億元，公共預算收入79.98億元?？傮w財政實力強勁。③融資主體為發(fā)債主體，黃岡市最大的平臺公司，主體信用評級AA+，2012年-2014年已經(jīng)累計發(fā)行了30億元為期7年的公司債券。且這30億元的債券到期兌付時間將遠遠晚于本資管計劃的到期日。④融資方目前無任何非銀行金融機構的借款，對于信托公司等借款為零。資

7、產(chǎn)負債結構相當合理。⑤黃岡城投本身資產(chǎn)規(guī)模大，負債率極低，現(xiàn)金流充沛！總資產(chǎn)248億元，負債率僅僅23%，賬面上貨幣資產(chǎn)高達22億元，償債能力極強。⑥黃岡市市級財政出財政承諾函將對本次還本付息納入財政預算。4/44/4