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《數(shù)指股 a 證上 :準(zhǔn)基較比績(jī)業(yè)、7》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金季度報(bào)告易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金2007年第2季度報(bào)告一、重要提示本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本基金的托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定,已于2007年7月10日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其
2、未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期為2007年4月1日起至6月30日止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡(jiǎn)稱:易基積極2、基金運(yùn)作方式:契約型開放式3、基金合同生效日:2004年9月9日4、報(bào)告期末基金份額總額:13,897,862,222.69份5、投資目標(biāo):本基金主要投資超速成長(zhǎng)公司,以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期最大化增值。6、投資策略:本基金采取主動(dòng)投資管理模式,一方面主動(dòng)地進(jìn)行資產(chǎn)配置,以控制或規(guī)避市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);另一方面采取自下而上的選股策略,主要
3、投資于利用“易方達(dá)成長(zhǎng)公司評(píng)價(jià)體系”嚴(yán)格篩選的、具有良好成長(zhǎng)性且價(jià)格合理的上市公司,其中投資的重點(diǎn)是“超速成長(zhǎng)”公司的股票,以爭(zhēng)取盡可能高的投資回報(bào)。7、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):上證A股指數(shù)8、風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本基金屬于證券投資基金中的中等偏高風(fēng)險(xiǎn)水平的第1頁共8頁易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金季度報(bào)告基金品種。9、基金管理人:易方達(dá)基金管理有限公司10、基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:元)基金本期凈收益2,241,927,140.03基金份額本期凈收益0.1501期末基金資產(chǎn)凈值
4、18,390,170,607.13期末基金份額凈值1.3232所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)①-③②-④率①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③收益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去3個(gè)33.07%2.04%19.83%2.37%13.24%-0.33%月3、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況,并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率
5、的歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2004年9月9日至2007年6月30日)第2頁共8頁易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金季度報(bào)告350.00%300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%04-9-905-3-905-9-906-3-906-9-907-3-9積極成長(zhǎng)基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)注:基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定:一般情況下,本基金將60%以上的資產(chǎn)投資于股票市場(chǎng)。而當(dāng)股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí),本基金可加大投資債券市場(chǎng)的比例,但股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比重最低不低于40%。因基
6、金規(guī)?;蚴袌?chǎng)劇烈變化導(dǎo)致投資組合不符合上述比例限制時(shí),基金管理人應(yīng)在合理的期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,以符合有關(guān)限制規(guī)定。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。本基金本報(bào)告期遵守法律、法規(guī)和基金合同的比例限制進(jìn)行證券投資。四、基金管理人報(bào)告1、基金經(jīng)理小組簡(jiǎn)介本報(bào)告期易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金經(jīng)理小組由陳志民先生和伍衛(wèi)先生組成。陳志民先生,男,1971年出生,法學(xué)碩士、公共管理碩士。曾任職于廈門國(guó)際信托投資公司和南方基金管理有限公司,在南方基金管理有限公司工作期間曾任研究員、基金經(jīng)理助理、投資部副總經(jīng)理(主管研究)。2000年12月開始參與
7、易方達(dá)基金管理有限公司籌建工作,公司開業(yè)后,曾任科翔、科瑞和科匯基金基金經(jīng)理,期間公派美國(guó)哥倫比亞大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院學(xué)習(xí)并曾在美國(guó)第3頁共8頁易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金季度報(bào)告EvergreenInvestments基金管理公司國(guó)際股票投資部工作。本報(bào)告期內(nèi)任易方達(dá)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理財(cái)部總經(jīng)理、易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金基金經(jīng)理。伍衛(wèi)先生,男,1974年10月生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任香港康瑞投資有限公司經(jīng)理,廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部資深高級(jí)經(jīng)理、投資銀行銷售與客戶服務(wù)副總經(jīng)理,中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2006年4
8、月進(jìn)入易方達(dá)基金管理有限公司工作,曾任行業(yè)研究員,本報(bào)告期內(nèi)任易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金基金經(jīng)理和科匯基金基金經(jīng)理。2、報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定,以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨,本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則