《繳費(fèi)通業(yè)務(wù)操作》PPT課件

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1、1繳費(fèi)通業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)——8161、8186交易操作說明一、有價(jià)單證管理要求繳費(fèi)通卡分為不同面值，在未激活前狀態(tài)作為一種有價(jià)單證管理，各行必須嚴(yán)格按照總行重要單證管理辦法的要求（建總發(fā)〔2004〕149號）進(jìn)行繳費(fèi)通卡有價(jià)單證的管理，對繳費(fèi)通卡調(diào)撥、領(lǐng)用、保管、發(fā)售、核算以及作廢銷毀等環(huán)節(jié)加強(qiáng)規(guī)范化操作，確保繳費(fèi)通卡管理安全、規(guī)范。各級行應(yīng)加強(qiáng)對繳費(fèi)通卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查，各級稽核監(jiān)督人員應(yīng)把繳費(fèi)通卡作為稽核檢查重點(diǎn)，對繳費(fèi)通卡的保管、使用、核算及銷毀情況進(jìn)行經(jīng)常性的稽核審查。繳費(fèi)通卡納入重要單證庫存情況的檢查范圍，在按照查庫制度進(jìn)行檢查過程中，應(yīng)對繳費(fèi)通卡進(jìn)行檢查。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)委派

2、營業(yè)主管、柜員主管在核查柜員尾箱時(shí)要核對繳費(fèi)通卡實(shí)物數(shù)量與特色平臺“8161繳費(fèi)卡有價(jià)單證管理”交易查詢的系統(tǒng)登記簿余額及表外科目賬戶余額是否一致，確保賬證簿三相符，勾對當(dāng)日繳費(fèi)通卡出入庫清單與8161系統(tǒng)登記簿明細(xì)情況是否一致，發(fā)現(xiàn)不符的要立即核查原因，問題嚴(yán)重的要及時(shí)上報(bào)上級部門。28161省行控管憑證管理——繳費(fèi)通卡有價(jià)單證管理交易說明在原“8161省行控管憑證管理“交易中增加子交易菜單“省重空管理”和“有價(jià)單證管理”，“省重空管理”子交易實(shí)現(xiàn)原交易部分省控憑證（主要是三控管憑證）的表外收入付出系統(tǒng)自動記帳及登記簿登記、查詢、打印功能。新增“有價(jià)單證管理”子交易實(shí)現(xiàn)繳

3、費(fèi)通卡等有價(jià)單證的表外收入付出系統(tǒng)自動記帳及登記簿登記、維護(hù)、查詢、打印功能。3有價(jià)單證記賬此子交易實(shí)現(xiàn)對繳費(fèi)通卡等有價(jià)單證的收入、付出的賬務(wù)處理，同時(shí)登記登記簿。45交易注意事項(xiàng)：1)、該子交易聯(lián)動表外賬務(wù)處理，并登記登記簿。2)、柜組號必須輸入正確，與本柜員所對應(yīng)的窗口號（錢箱）相匹配。根據(jù)系統(tǒng)生成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的需要，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金柜員柜組號統(tǒng)一規(guī)定為“9988”，網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金柜員領(lǐng)入有價(jià)單證登記時(shí)，必須使用“9988”柜組號進(jìn)行收入付出登記，否則會造成繳費(fèi)卡表外代售報(bào)表統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。對于在“金庫在庫戶”下保管的有價(jià)單證，柜組號仍然使用輸入“99”。3)、交易成功后打印認(rèn)證單

4、。4)、該交易不支持使用“8888當(dāng)日沖正”交易進(jìn)行當(dāng)日抹帳?，F(xiàn)金柜員9988柜組登記錯誤、普通柜員登記錯誤出現(xiàn)錯賬時(shí)按以下規(guī)則處理：表外收入少記的，補(bǔ)記；表外收入多記的，一般情況下報(bào)省行特權(quán)處理登記簿記錄，手工調(diào)整表外賬務(wù)；表外付出少記的，補(bǔ)記；表外付出多記的，一般情況下報(bào)省行特權(quán)處理登記簿記錄，手工調(diào)整表外賬務(wù)；繳費(fèi)通卡的付出在出售激活時(shí)聯(lián)動銷記，不需要單獨(dú)進(jìn)行交易付出記賬，一般只在作廢或現(xiàn)金柜員調(diào)撥時(shí)執(zhí)行本交易進(jìn)行付出記賬，所以繳費(fèi)通卡表外記賬時(shí)要加強(qiáng)操作準(zhǔn)備性和規(guī)范性，避免出錯，系統(tǒng)對現(xiàn)金柜員收入記賬會進(jìn)行操作準(zhǔn)確性確認(rèn)提示。5)、交易控制只能操作本機(jī)構(gòu)賬戶、已經(jīng)處

5、理的憑證不能再進(jìn)行收入或付出處理、只能對本柜組號下登記的憑證進(jìn)行付出處理、憑證支出必須按順序支用。6有價(jià)單證管理明細(xì)查詢功能描述：此子交易實(shí)現(xiàn)對繳費(fèi)通卡登記簿明細(xì)記錄情況可按照機(jī)構(gòu)、柜組號、憑證代碼進(jìn)行查詢/打印登記簿的功能。交易可打印《有價(jià)單證明細(xì)登記簿》，打印的登記簿記錄為繳費(fèi)通卡的收付明細(xì)情況。7有價(jià)單證管理余額查詢功能描述：此子交易實(shí)現(xiàn)對繳費(fèi)通卡登記簿余額記錄情況可按照機(jī)構(gòu)、柜組號、憑證代碼進(jìn)行查詢/打印登記簿的功能。交易可打印《有價(jià)單證余額登記簿》，打印的登記簿記錄為繳費(fèi)通卡的收付余額情況。8有價(jià)單證付出明細(xì)匯總表1、功能描述：此子交易實(shí)現(xiàn)定期對繳費(fèi)通卡表外收入、

6、代售付出、庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，生成《繳費(fèi)通卡代售付出明細(xì)匯總表》，以提供網(wǎng)點(diǎn)了解本機(jī)構(gòu)代理銷售激活繳費(fèi)通卡數(shù)量情況。2、交易打?。合到y(tǒng)根據(jù)輸入的打印日期產(chǎn)生截止該日期止的繳費(fèi)通卡代售付出明細(xì)匯總表，繳費(fèi)通卡代售付出明細(xì)匯總表根據(jù)柜員交易實(shí)際激活有效付出的卡統(tǒng)計(jì)該機(jī)構(gòu)一定期間全部代售付出的卡明細(xì)情況，該表只按網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)生成。憑證名稱憑證號碼數(shù)量金額起始號止號9有價(jià)單證代售付出統(tǒng)計(jì)匯總表1、功能描述：此子交易實(shí)現(xiàn)定期對繳費(fèi)通卡表外收入、代售付出、庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，生成《繳費(fèi)通卡代售統(tǒng)計(jì)匯總表》，以提供網(wǎng)點(diǎn)、二級行及省行各層級了解本轄機(jī)構(gòu)代理銷售激活繳費(fèi)通卡數(shù)量情況。2、注意

7、事項(xiàng)1）、系統(tǒng)根據(jù)輸入的打印日期產(chǎn)生截止該日期止的繳費(fèi)通卡代售統(tǒng)計(jì)匯總表，分營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、二級分行、省分行三級機(jī)構(gòu)生成。2）、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)：繳費(fèi)通卡代售統(tǒng)計(jì)匯總表統(tǒng)計(jì)該機(jī)構(gòu)全部卡一定期間內(nèi)收入、付出、庫存匯總情況，其中收入以機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員（柜組號9988）名下的收入明細(xì)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，付出以實(shí)際激活有效付出的卡明細(xì)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，庫存數(shù)以收入減付出計(jì)算得出，并與表外登記簿庫存數(shù)量匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行匹配核對，反映核對結(jié)果是否相符。二級分行：在二級行轄域內(nèi)將各營業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)匯總生成。二級行只生成繳費(fèi)通卡代售統(tǒng)計(jì)匯總表，控制只能主辦行