《繳費通業(yè)務操作》PPT課件

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1、1繳費通業(yè)務操作培訓——8161、8186交易操作說明一、有價單證管理要求繳費通卡分為不同面值，在未激活前狀態(tài)作為一種有價單證管理，各行必須嚴格按照總行重要單證管理辦法的要求（建總發(fā)〔2004〕149號）進行繳費通卡有價單證的管理，對繳費通卡調(diào)撥、領用、保管、發(fā)售、核算以及作廢銷毀等環(huán)節(jié)加強規(guī)范化操作，確保繳費通卡管理安全、規(guī)范。各級行應加強對繳費通卡業(yè)務的監(jiān)督檢查，各級稽核監(jiān)督人員應把繳費通卡作為稽核檢查重點，對繳費通卡的保管、使用、核算及銷毀情況進行經(jīng)常性的稽核審查。繳費通卡納入重要單證庫存情況的檢查范圍，在按照查庫制度進行檢查過程中，應對繳費通卡進行檢查。營業(yè)網(wǎng)點委派

2、營業(yè)主管、柜員主管在核查柜員尾箱時要核對繳費通卡實物數(shù)量與特色平臺“8161繳費卡有價單證管理”交易查詢的系統(tǒng)登記簿余額及表外科目賬戶余額是否一致，確保賬證簿三相符，勾對當日繳費通卡出入庫清單與8161系統(tǒng)登記簿明細情況是否一致，發(fā)現(xiàn)不符的要立即核查原因，問題嚴重的要及時上報上級部門。28161省行控管憑證管理——繳費通卡有價單證管理交易說明在原“8161省行控管憑證管理“交易中增加子交易菜單“省重空管理”和“有價單證管理”，“省重空管理”子交易實現(xiàn)原交易部分省控憑證（主要是三控管憑證）的表外收入付出系統(tǒng)自動記帳及登記簿登記、查詢、打印功能。新增“有價單證管理”子交易實現(xiàn)繳

3、費通卡等有價單證的表外收入付出系統(tǒng)自動記帳及登記簿登記、維護、查詢、打印功能。3有價單證記賬此子交易實現(xiàn)對繳費通卡等有價單證的收入、付出的賬務處理，同時登記登記簿。45交易注意事項：1)、該子交易聯(lián)動表外賬務處理，并登記登記簿。2)、柜組號必須輸入正確，與本柜員所對應的窗口號（錢箱）相匹配。根據(jù)系統(tǒng)生成相關統(tǒng)計報表的需要，營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金柜員柜組號統(tǒng)一規(guī)定為“9988”，網(wǎng)點現(xiàn)金柜員領入有價單證登記時，必須使用“9988”柜組號進行收入付出登記，否則會造成繳費卡表外代售報表統(tǒng)計的準確性。對于在“金庫在庫戶”下保管的有價單證，柜組號仍然使用輸入“99”。3)、交易成功后打印認證單

4、。4)、該交易不支持使用“8888當日沖正”交易進行當日抹帳?，F(xiàn)金柜員9988柜組登記錯誤、普通柜員登記錯誤出現(xiàn)錯賬時按以下規(guī)則處理：表外收入少記的，補記；表外收入多記的，一般情況下報省行特權處理登記簿記錄，手工調(diào)整表外賬務；表外付出少記的，補記；表外付出多記的，一般情況下報省行特權處理登記簿記錄，手工調(diào)整表外賬務；繳費通卡的付出在出售激活時聯(lián)動銷記，不需要單獨進行交易付出記賬，一般只在作廢或現(xiàn)金柜員調(diào)撥時執(zhí)行本交易進行付出記賬，所以繳費通卡表外記賬時要加強操作準備性和規(guī)范性，避免出錯，系統(tǒng)對現(xiàn)金柜員收入記賬會進行操作準確性確認提示。5)、交易控制只能操作本機構賬戶、已經(jīng)處

5、理的憑證不能再進行收入或付出處理、只能對本柜組號下登記的憑證進行付出處理、憑證支出必須按順序支用。6有價單證管理明細查詢功能描述：此子交易實現(xiàn)對繳費通卡登記簿明細記錄情況可按照機構、柜組號、憑證代碼進行查詢/打印登記簿的功能。交易可打印《有價單證明細登記簿》，打印的登記簿記錄為繳費通卡的收付明細情況。7有價單證管理余額查詢功能描述：此子交易實現(xiàn)對繳費通卡登記簿余額記錄情況可按照機構、柜組號、憑證代碼進行查詢/打印登記簿的功能。交易可打印《有價單證余額登記簿》，打印的登記簿記錄為繳費通卡的收付余額情況。8有價單證付出明細匯總表1、功能描述：此子交易實現(xiàn)定期對繳費通卡表外收入、

6、代售付出、庫存數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，生成《繳費通卡代售付出明細匯總表》，以提供網(wǎng)點了解本機構代理銷售激活繳費通卡數(shù)量情況。2、交易打印：系統(tǒng)根據(jù)輸入的打印日期產(chǎn)生截止該日期止的繳費通卡代售付出明細匯總表，繳費通卡代售付出明細匯總表根據(jù)柜員交易實際激活有效付出的卡統(tǒng)計該機構一定期間全部代售付出的卡明細情況，該表只按網(wǎng)點機構生成。憑證名稱憑證號碼數(shù)量金額起始號止號9有價單證代售付出統(tǒng)計匯總表1、功能描述：此子交易實現(xiàn)定期對繳費通卡表外收入、代售付出、庫存數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，生成《繳費通卡代售統(tǒng)計匯總表》，以提供網(wǎng)點、二級行及省行各層級了解本轄機構代理銷售激活繳費通卡數(shù)量情況。2、注意

7、事項1）、系統(tǒng)根據(jù)輸入的打印日期產(chǎn)生截止該日期止的繳費通卡代售統(tǒng)計匯總表，分營業(yè)網(wǎng)點、二級分行、省分行三級機構生成。2）、網(wǎng)點機構：繳費通卡代售統(tǒng)計匯總表統(tǒng)計該機構全部卡一定期間內(nèi)收入、付出、庫存匯總情況，其中收入以機構現(xiàn)金柜員（柜組號9988）名下的收入明細數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計，付出以實際激活有效付出的卡明細數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計，庫存數(shù)以收入減付出計算得出，并與表外登記簿庫存數(shù)量匯總統(tǒng)計結果進行匹配核對，反映核對結果是否相符。二級分行：在二級行轄域內(nèi)將各營業(yè)機構報表數(shù)據(jù)匯總生成。二級行只生成繳費通卡代售統(tǒng)計匯總表，控制只能主辦行