市城投公司轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

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1、關(guān)于**市城市投資建設(shè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的建議市政府：今年9月份，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)43號文），明確提出建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制，賦予地方政府適度舉債權(quán)限，剝離融資平臺公司替地方政府融資的功能，同時推廣使用政府與社會資本合作模式（簡稱“PPP模式”）參與城市公共基礎(chǔ)設(shè)施等有一定收益的公益性事業(yè)投資和運營。財政部隨即下發(fā)了《關(guān)于推廣運用政府和社會資本合作模式有關(guān)問題的通知》（財經(jīng)[2014]76號文），要求在城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)

2、設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域開展PPP項目試點及示范。面對投融資體制改革的新形勢，市城投公司經(jīng)過認真研究并結(jié)合市政府的授權(quán)及自身發(fā)展的特點，提出了公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的幾點建議，現(xiàn)匯報如下：一、指導(dǎo)思想以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府各項工作目標(biāo)，充分發(fā)揮市城投公司4在我市公用基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域的投融資作用，切實履行國有資產(chǎn)出資人職能，努力提高公益性事業(yè)運行效率和公共服務(wù)質(zhì)量，為改善民生、促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展做出更大的貢獻。一、轉(zhuǎn)型目標(biāo)1、集團化目標(biāo)。將市

3、城投公司發(fā)展成為涵蓋我市供水、供暖、供氣、垃圾處理、保障性安居工程、城市公交、城鐵、**高速、醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)和部門的企業(yè)集團，在我市公用基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域占有基礎(chǔ)性地位。2、國有資產(chǎn)出資人目標(biāo)。PPP模式是政府和社會資本建立長期的合作關(guān)系，要求有代表政府的投資主體。市城投公司要擔(dān)當(dāng)起國有資產(chǎn)出資人的職責(zé)，進行規(guī)范的公司治理設(shè)計，提高企業(yè)管理水平和運行效率，確保國有資產(chǎn)的保值增值。3、投融資目標(biāo)。市城投公司將調(diào)整以前根據(jù)融資需要成立項目公司的發(fā)展模式，著力于投資自身有一定現(xiàn)金流、能夠長期經(jīng)營的公益性項目，通過政府購買服務(wù)的形式達到現(xiàn)

4、金流的平衡，強調(diào)項目的經(jīng)濟可行性。在融資方面，市城投公司將通過項目貸款、發(fā)行企業(yè)債券、存量資產(chǎn)調(diào)整等形式，為我市公用基礎(chǔ)設(shè)施項目籌集更多的資金。二、城投公司的自身優(yōu)勢1、PPP模式合作經(jīng)驗。城投公司已在多個項目開展PPP合作模式，具有PPP項目成功運作的經(jīng)驗，我市的供水、供氣、垃圾處理、城市公交、**高速等項目均采取或植入PPP模式，由城投公司代表政府出資。**高速為中港合資項目，總投資**4億元，項目資本金**億元，其中社會資本**億元由香港**集團投入。該項目是典型的BOT項目，項目收費期30年，由雙方共同經(jīng)營。**高速及其他PPP項目

5、均運行良好。2、公司財務(wù)狀況良好，資信等級較高，能更好的吸引社會資本加入。截止2014年6月末，城投公司的資產(chǎn)負債率為**%，在明確公投債務(wù)的還款責(zé)任和剝離相關(guān)負債后，公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)將更為穩(wěn)健，有較大的融資覆蓋能力，可以方便的為后續(xù)開展的PPP項目融資提供擔(dān)保等增信手段。3、多渠道籌集資金的成功經(jīng)驗。城投公司自成立以來，與國家開發(fā)銀行、農(nóng)發(fā)行、各大商業(yè)銀行均有良好的合作記錄，成功發(fā)行兩期城投債，集中供熱項目申請外國政府貸款，綜合運用信托、中期票據(jù)、非公開定向債等金融工具，為我市重點工程建設(shè)籌集了大量的資金，這些工作經(jīng)驗將為后續(xù)開展的PP

6、P項目融資提供寶貴的智力支持。一、近期重點工作1、在摸清底數(shù)的前提下，將城投公司的存量資產(chǎn)和負債進行調(diào)整和優(yōu)化，采取融資租賃、資產(chǎn)證券化等方式置換出一部分資金，為后續(xù)開展的PPP項目建設(shè)和運營提供資金保障。2、對現(xiàn)有的PPP項目進行規(guī)范運行，簽訂、完善投資協(xié)議和特許經(jīng)營協(xié)議，明確各方權(quán)利和責(zé)任，配合市直有關(guān)部門確定政府購買服務(wù)價格和建立調(diào)整機制，做好績效評價工作。3、扎實有效地開展城鐵4項目投融資工作。近日，市政府授權(quán)城投公司成立城鐵投資公司，履行項目法人職責(zé)。城投公司配合市直有關(guān)部門盡快確定項目的建設(shè)模式和運營模式，在明確**和**兩地的

7、職責(zé)劃分后確定項目的籌融資模式，制訂科學(xué)的招商引資方案，吸引社會資本加入。一、發(fā)展思路1、市城投公司將努力壯大國有資產(chǎn)規(guī)模，提高國有資產(chǎn)質(zhì)量，使公司在我市公用基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域起到?jīng)Q定性的作用。2、城投公司將根據(jù)公平合理的風(fēng)險分擔(dān)和利益共享合作契約，指導(dǎo)和監(jiān)督各PPP項目公司建立規(guī)范的公司治理機構(gòu)，有效保護各投資者利益。3、城投公司將加強對各PPP項目公司的管理和考核，促進各項目在嚴格管理、提升效率的前提下，提高公共服務(wù)質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)產(chǎn)品。實現(xiàn)項目公益性和盈利性的統(tǒng)一。4