市城投公司轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

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1、關(guān)于**市城市投資建設(shè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的建議市政府：今年9月份，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)43號(hào)文），明確提出建立規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制，賦予地方政府適度舉債權(quán)限，剝離融資平臺(tái)公司替地方政府融資的功能，同時(shí)推廣使用政府與社會(huì)資本合作模式（簡(jiǎn)稱“PPP模式”）參與城市公共基礎(chǔ)設(shè)施等有一定收益的公益性事業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)。財(cái)政部隨即下發(fā)了《關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)經(jīng)[2014]76號(hào)文），要求在城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)

2、設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域開展PPP項(xiàng)目試點(diǎn)及示范。面對(duì)投融資體制改革的新形勢(shì)，市城投公司經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究并結(jié)合市政府的授權(quán)及自身發(fā)展的特點(diǎn)，提出了公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的幾點(diǎn)建議，現(xiàn)匯報(bào)如下：一、指導(dǎo)思想以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)，充分發(fā)揮市城投公司4在我市公用基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域的投融資作用，切實(shí)履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職能，努力提高公益性事業(yè)運(yùn)行效率和公共服務(wù)質(zhì)量，為改善民生、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。一、轉(zhuǎn)型目標(biāo)1、集團(tuán)化目標(biāo)。將市

3、城投公司發(fā)展成為涵蓋我市供水、供暖、供氣、垃圾處理、保障性安居工程、城市公交、城鐵、**高速、醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)和部門的企業(yè)集團(tuán)，在我市公用基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域占有基礎(chǔ)性地位。2、國(guó)有資產(chǎn)出資人目標(biāo)。PPP模式是政府和社會(huì)資本建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，要求有代表政府的投資主體。市城投公司要擔(dān)當(dāng)起國(guó)有資產(chǎn)出資人的職責(zé)，進(jìn)行規(guī)范的公司治理設(shè)計(jì)，提高企業(yè)管理水平和運(yùn)行效率，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。3、投融資目標(biāo)。市城投公司將調(diào)整以前根據(jù)融資需要成立項(xiàng)目公司的發(fā)展模式，著力于投資自身有一定現(xiàn)金流、能夠長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的公益性項(xiàng)目，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)的形式達(dá)到現(xiàn)

4、金流的平衡，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性。在融資方面，市城投公司將通過(guò)項(xiàng)目貸款、發(fā)行企業(yè)債券、存量資產(chǎn)調(diào)整等形式，為我市公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目籌集更多的資金。二、城投公司的自身優(yōu)勢(shì)1、PPP模式合作經(jīng)驗(yàn)。城投公司已在多個(gè)項(xiàng)目開展PPP合作模式，具有PPP項(xiàng)目成功運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)，我市的供水、供氣、垃圾處理、城市公交、**高速等項(xiàng)目均采取或植入PPP模式，由城投公司代表政府出資。**高速為中港合資項(xiàng)目，總投資**4億元，項(xiàng)目資本金**億元，其中社會(huì)資本**億元由香港**集團(tuán)投入。該項(xiàng)目是典型的BOT項(xiàng)目，項(xiàng)目收費(fèi)期30年，由雙方共同經(jīng)營(yíng)。**高速及其他PPP項(xiàng)目

5、均運(yùn)行良好。2、公司財(cái)務(wù)狀況良好，資信等級(jí)較高，能更好的吸引社會(huì)資本加入。截止2014年6月末，城投公司的資產(chǎn)負(fù)債率為**%，在明確公投債務(wù)的還款責(zé)任和剝離相關(guān)負(fù)債后，公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將更為穩(wěn)健，有較大的融資覆蓋能力，可以方便的為后續(xù)開展的PPP項(xiàng)目融資提供擔(dān)保等增信手段。3、多渠道籌集資金的成功經(jīng)驗(yàn)。城投公司自成立以來(lái)，與國(guó)家開發(fā)銀行、農(nóng)發(fā)行、各大商業(yè)銀行均有良好的合作記錄，成功發(fā)行兩期城投債，集中供熱項(xiàng)目申請(qǐng)外國(guó)政府貸款，綜合運(yùn)用信托、中期票據(jù)、非公開定向債等金融工具，為我市重點(diǎn)工程建設(shè)籌集了大量的資金，這些工作經(jīng)驗(yàn)將為后續(xù)開展的PP

6、P項(xiàng)目融資提供寶貴的智力支持。一、近期重點(diǎn)工作1、在摸清底數(shù)的前提下，將城投公司的存量資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，采取融資租賃、資產(chǎn)證券化等方式置換出一部分資金，為后續(xù)開展的PPP項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供資金保障。2、對(duì)現(xiàn)有的PPP項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范運(yùn)行，簽訂、完善投資協(xié)議和特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，明確各方權(quán)利和責(zé)任，配合市直有關(guān)部門確定政府購(gòu)買服務(wù)價(jià)格和建立調(diào)整機(jī)制，做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。3、扎實(shí)有效地開展城鐵4項(xiàng)目投融資工作。近日，市政府授權(quán)城投公司成立城鐵投資公司，履行項(xiàng)目法人職責(zé)。城投公司配合市直有關(guān)部門盡快確定項(xiàng)目的建設(shè)模式和運(yùn)營(yíng)模式，在明確**和**兩地的

7、職責(zé)劃分后確定項(xiàng)目的籌融資模式，制訂科學(xué)的招商引資方案，吸引社會(huì)資本加入。一、發(fā)展思路1、市城投公司將努力壯大國(guó)有資產(chǎn)規(guī)模，提高國(guó)有資產(chǎn)質(zhì)量，使公司在我市公用基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域起到?jīng)Q定性的作用。2、城投公司將根據(jù)公平合理的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和利益共享合作契約，指導(dǎo)和監(jiān)督各PPP項(xiàng)目公司建立規(guī)范的公司治理機(jī)構(gòu)，有效保護(hù)各投資者利益。3、城投公司將加強(qiáng)對(duì)各PPP項(xiàng)目公司的管理和考核，促進(jìn)各項(xiàng)目在嚴(yán)格管理、提升效率的前提下，提高公共服務(wù)質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)產(chǎn)品。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目公益性和盈利性的統(tǒng)一。4