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《建筑施工企業(yè)公司管理系統(tǒng)財務管理系統(tǒng)規(guī)章制度提要》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、實用標準文檔建筑施工企業(yè)公司財務管理制度提要：第一章資金審批制度1、總則⑴公司3000元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準。如董事長不在公司更多精品源自方案 建筑施工企業(yè)公司財務管理制度 財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有： 1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；
2、做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅?！ ?、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。 3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同文案大全實用標準文檔、
3、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)?！ ?、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)?！ ?、配合公司內(nèi)部審計?！ 「鶕?jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度?！ 〉谝徽沦Y金審批制度 1、總則 ⑴公司3000元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，3000元以下可以由經(jīng)理簽字批準。 ?、曝攧諏Ｓ谜?，
4、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領導同意并提供經(jīng)辦人身份證復印件）?！ 、秦攧詹吭瓌t上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領導批準。文案大全實用標準文檔 ?、乳_具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符．如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準?！ 、赏鶃砜畹臎_轉
5、（指非正常經(jīng)營業(yè)務），須經(jīng)公司董事會研究批準?！ 、史钦＝?jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準?！ 、擞靡灾Ц陡鞣N款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。 2、施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司主管領導批準支付，其程序按以下"施工工程專用款支付審批工作流程"執(zhí)行 ?、懦邪鼏挝惶岢龈犊钌暾?，并填寫工程支付審批表?！ 、曝攧詹繉徍撕?，報公司經(jīng)理、董事長審批?！ 、枪窘?jīng)理、董事長審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關
6、人員溝通，有分歧的報領導解決，禁止壓單行為。 3、行政費用支出管理制度 ⑴公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準后財務方可報支。文案大全實用標準文檔 ?、粕婕皯甑确钦ＹM用，須公司董事長批準?！ ?、公司差旅費開支制度 ⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼?！ 、乒韭殕T出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具?！ 、枪韭殕T出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行?！ 房租標準：一般職員，房租標準為60元/日?！ 出差補貼：市內(nèi)補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日?！ 職工出差來回車費實報實銷，出租車不
7、在報銷范圍內(nèi)?！ 駕駛員出差補貼按每天30元計算。 ?、葘嶋H報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。 5、車輛維修費及汽油費管理制度 ?、殴拒囕v維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算?！ 、乒酒推庇赊k公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用?！ ?、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度?！ 、殴巨k公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理文案大全實用標準文檔建筑施工企業(yè)公司財務管理制度提要：第一章資金審批制度1、總則⑴公司3000元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準。如
8、董事長不在公司更多精品源自方案?！ 、妻k公室財產(chǎn)臺帳為財務部附設帳冊?！ 、枪靖鞑块T因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報懂事長批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。
