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《全面預(yù)算表單.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、銷售預(yù)算（表一）單位：元季度1234全年預(yù)計(jì)銷售量（件）甲產(chǎn)品8001000120010004000乙產(chǎn)品50075010007503000預(yù)計(jì)銷售價(jià)格甲產(chǎn)品6565656565乙產(chǎn)品7575757575銷售收入甲產(chǎn)品52000650007800065000260000乙產(chǎn)品37500562507500056250225000合計(jì)89500121250153000121250485000第19頁(yè)共19頁(yè)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入計(jì)算表（表二）單位：元季度1234全年期初應(yīng)收帳款3100031000第1季度銷售收入537003580089500第2季度銷售收入7275048500121250第
2、3季度銷售收入9180061200153000第4季度銷售收入7275072750現(xiàn)金收入合計(jì)84700108550140300133950467500第19頁(yè)共19頁(yè)生產(chǎn)預(yù)算（表三）單位：件季度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售量8001000120010004000加：預(yù)計(jì)期末存貨100120100120120預(yù)計(jì)需要量9001120130011204120減：期初存貨8010012010080預(yù)計(jì)生產(chǎn)量8201020118010204040乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)銷售量50075010007503000加：預(yù)計(jì)期末存貨75100757575預(yù)計(jì)需要量57585010758253075減：期初
3、存貨50751007550預(yù)計(jì)生產(chǎn)量5257759757503025第19頁(yè)共19頁(yè)直接材料采購(gòu)預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四）單位：千克季度1234合計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）8201020118010204040材料單耗P材料33333S材料22222預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量P材料246030603540306012120S材料16402040236020408080加：期末存料量P材料918106291810801080S材料612708612720720預(yù)計(jì)需要量合計(jì)P材料337841224458414013200S材料2252748297227608800減：期初存料量P材料7209181062
4、918720S材料480612708612480預(yù)計(jì)采購(gòu)量P材料265832043396322212480S材料17722136226421488320材料單價(jià)（元）P材料44444S材料55555預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元）1949223496249042362891520P材料1063212816135841288849920S材料886010680113201074041600第19頁(yè)共19頁(yè)直接材料采購(gòu)預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五）單位：千克季度1234全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）5257759757503025材料單耗（Q材料）22222預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量10501550195015006050加
5、：期末存料量465585450450450預(yù)計(jì)需要量合計(jì)15152135240019506500減：期初存料量420465585450450預(yù)計(jì)采購(gòu)量10951670181515006080材料單價(jià)（元）66666預(yù)計(jì)采購(gòu)金額（元）65701002010890900036480第19頁(yè)共19頁(yè)預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表六）單位：元季度1234全年預(yù)計(jì)采購(gòu)金額26062335163579432628128000甲產(chǎn)品1949223496249042362891520乙產(chǎn)品65701002010890900036480期初應(yīng)付帳款1100011000第1季度采購(gòu)金額1563710425
6、26062第2季度采購(gòu)金額201101340633516第3季度采購(gòu)金額214761431835794第4季度采購(gòu)金額1957719577現(xiàn)金支出合計(jì)26637305353488233895125949第19頁(yè)共19頁(yè)直接人工預(yù)算（表七）單位：元季度1234全年甲產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）8201020118010204040單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)）33333直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）246030603540306012120單位工時(shí)工資率44444預(yù)計(jì)直接人工成本總額984012240141601224048480乙產(chǎn)品：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（件）5257759757503025單位產(chǎn)品工時(shí)
7、定額（工時(shí)）55555直接人工工時(shí)總額（工時(shí)）262538754875375015125單位工時(shí)工資率44444預(yù)計(jì)直接人工成本總額10500155001950015000605000直接人工成本總額20340277403366027240108980第19頁(yè)共19頁(yè)制造費(fèi)用預(yù)算（表八）單位：元變動(dòng)性制造費(fèi)用固定性制造費(fèi)用間接材料8000管理人員工資8096間接人工7600折舊費(fèi)16347維修費(fèi)6000辦公費(fèi)6500水電費(fèi)7280保險(xiǎn)費(fèi)5200其他3814其他2000合計(jì)32694合計(jì)381
