財(cái)務(wù)日常工作要求.doc

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1、財(cái)務(wù)日常工作要求一、出納:當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天結(jié)清,單據(jù)與款項(xiàng)核對(duì)完畢,單據(jù)整理完畢交給會(huì)計(jì);二、會(huì)計(jì):對(duì)出納交付的單據(jù)進(jìn)行審核、制單,當(dāng)天交付的單據(jù)最遲于次日處理完畢;有問題的單據(jù)及時(shí)與相關(guān)人員溝通,處理日期不能超過三日;需要重新辦理的經(jīng)出納回退給經(jīng)辦人員;會(huì)計(jì)憑證原則上每天將已制單憑證打印出來粘貼整齊,按序號(hào)排放,交付給會(huì)計(jì)師審核;三、會(huì)計(jì)師:對(duì)已制單并粘貼整齊憑證進(jìn)行審核,有問題憑證及時(shí)退回會(huì)計(jì)或出納進(jìn)行重新處理,無(wú)問題憑證加蓋手章表示審核完畢;四、財(cái)務(wù)經(jīng)理:不定期對(duì)以上人員的工作狀況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。每月各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作節(jié)點(diǎn):

2、(一)需完成上期工作:一、當(dāng)月月末最后一日:出納盤點(diǎn)現(xiàn)金,核對(duì)銀行賬務(wù);會(huì)計(jì)處理單據(jù),將全部單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理;有問題不能做賬的單據(jù)必須及時(shí)向會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)經(jīng)理決定單據(jù)是否能在當(dāng)月進(jìn)行處理,是否需要回退經(jīng)辦人重新辦理;二、次月1日對(duì)上月單據(jù)和賬務(wù)處理情況進(jìn)行全面檢查,同時(shí)計(jì)提稅金,核對(duì)往來,做結(jié)賬前的準(zhǔn)備工作;三、次月2日完成效益考核數(shù)據(jù)的填報(bào)和匯總,發(fā)起審批;四、次月4日中午下班前完成財(cái)務(wù)分析,發(fā)起審批;五、每月7日前發(fā)起上月稅務(wù)分析;六、每月7號(hào)完成上月賬套結(jié)賬工作,8號(hào)出財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批完畢;有匯

3、總報(bào)表的公司,每月9號(hào)前將匯總報(bào)表發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)總經(jīng)理和會(huì)計(jì)師審批;七、每月11號(hào)必須發(fā)起納稅審批;有匯總納稅的公司,匯總納稅審批13號(hào)上午必須發(fā)起;如果當(dāng)月納稅截止期有順延,發(fā)起日期同樣順延;八、每月14號(hào)完成上月憑證的裝訂工作;九、最晚在納稅截止日期下班前完成納稅付款,如果不能成功付款,及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);未能及時(shí)匯報(bào)的,按公司規(guī)定處罰;(二)當(dāng)月業(yè)務(wù)工作節(jié)點(diǎn):一、每月在納稅后三日內(nèi)將納稅憑證處理完畢;二、每月20號(hào)前計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用;三、每月22號(hào)前將繳納、計(jì)提員工各項(xiàng)保險(xiǎn)、住房公積金憑證處理完畢;四、每月26

4、號(hào)前將工資發(fā)放、計(jì)提憑證處理完畢;五、每月末分?jǐn)偀o(wú)形資產(chǎn)攤銷業(yè)務(wù)。

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