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1、招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報告招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報告2010年06月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：2010年07月19日第1頁共12頁招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年07月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容
2、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年04月01日起至06月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱招商行業(yè)領(lǐng)先股票交易代碼217012基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2009年06月19日報告期末基金份額總額2,198,124,322.20份投資目標把握行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)景氣度變化以及市場運行狀況，精選發(fā)展前景良好或周期復蘇行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)
3、，在控制風險的前提下,為基金持有人謀求長期、穩(wěn)定的資本增值。投資策略本基金充分借鑒國際先進的投資理念與技術(shù)，借鑒行業(yè)生命周期及行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)的五力分析，采取主動投資管理模式，通過定性/定量嚴謹分析的有機結(jié)合，深入分析經(jīng)濟景氣周期特征和行業(yè)景氣變化前景，重點挖掘行業(yè)景氣度趨于改善或者長期增長前景良好的優(yōu)勢行業(yè)進行行業(yè)配置。借鑒SWOT模型，通過深入的股票基本面分析，精選價值被低估的股票，構(gòu)建股票組合。業(yè)績比較基準本基金的業(yè)績比較基準為：75％×滬深300指數(shù)＋25％×中信標普全債指數(shù)。風險收益特征本基金是一只主動管理的股票型基金，在證券投資基金中屬于預期風險較高、收益較高的基金
4、產(chǎn)品。第2頁共12頁招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報告基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2010年04月01日-2010年06月30日）1.本期已實現(xiàn)收益-177,211,853.472.本期利潤-497,231,399.023.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.21004.期末基金資產(chǎn)凈值1,962,365,404.935.期末基金份額凈值0.893注：1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；2、
5、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比較基凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基階段準收益率標①－③②－④①標準差②準收益率③準差④過去三個月-19.33%1.61%-17.70%1.37%-1.63%0.24%注：業(yè)績比較基準收益率＝75％×滬深300指數(shù)＋25％×中信標普全債指數(shù)，業(yè)績比較基準在每個交易日實現(xiàn)再平衡。第3頁共12頁招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度
6、報告3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：根據(jù)基金合同的規(guī)定：本基金將基金資產(chǎn)的60-95％投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)（其中，權(quán)證投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的3％），將基金資產(chǎn)的5-40％投資于現(xiàn)金和債券等固定收益類資產(chǎn)（其中，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％）。本基金的建倉期為2009年06月19日至2009年12月18日，建倉期結(jié)束時相關(guān)比例均符合上述規(guī)定的要求?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從姓名職務說明任職日期離任日期業(yè)年限第4頁共12頁招商行
7、業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報告涂冰云本基金的基2009年06月19日-12涂冰云，男，中國國籍，金經(jīng)理及招工商管理碩士。曾就職商先鋒證券于深圳投資基金管理公投資基金的司，歷任研究員、交易基金經(jīng)理員等職；大連證券深圳管理總部項目經(jīng)理；2002年加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易員，股票投資部研究員，助理基金經(jīng)理，現(xiàn)任招商先鋒證券投資基金及招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金基金經(jīng)理。注：1、本基金基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日；2、證券從業(yè)年限計算標準遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的
