招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告.pdf

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1、招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告2010年06月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年07月19日第1頁(yè)共12頁(yè)招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年07月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容

2、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年04月01日起至06月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱招商行業(yè)領(lǐng)先股票交易代碼217012基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2009年06月19日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額2,198,124,322.20份投資目標(biāo)把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)景氣度變化以及市場(chǎng)運(yùn)行狀況，精選發(fā)展前景良好或周期復(fù)蘇行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)

3、，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的資本增值。投資策略本基金充分借鑒國(guó)際先進(jìn)的投資理念與技術(shù)，借鑒行業(yè)生命周期及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的五力分析，采取主動(dòng)投資管理模式，通過(guò)定性/定量嚴(yán)謹(jǐn)分析的有機(jī)結(jié)合，深入分析經(jīng)濟(jì)景氣周期特征和行業(yè)景氣變化前景，重點(diǎn)挖掘行業(yè)景氣度趨于改善或者長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景良好的優(yōu)勢(shì)行業(yè)進(jìn)行行業(yè)配置。借鑒SWOT模型，通過(guò)深入的股票基本面分析，精選價(jià)值被低估的股票，構(gòu)建股票組合。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：75％×滬深300指數(shù)＋25％×中信標(biāo)普全債指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是一只主動(dòng)管理的股票型基金，在證券投資基金中屬于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高、收益較高的基金

4、產(chǎn)品。第2頁(yè)共12頁(yè)招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2010年04月01日-2010年06月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-177,211,853.472.本期利潤(rùn)-497,231,399.023.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.21004.期末基金資產(chǎn)凈值1,962,365,404.935.期末基金份額凈值0.893注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；2、

5、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比較基凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基階段準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③準(zhǔn)差④過(guò)去三個(gè)月-19.33%1.61%-17.70%1.37%-1.63%0.24%注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率＝75％×滬深300指數(shù)＋25％×中信標(biāo)普全債指數(shù)，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)在每個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)再平衡。第3頁(yè)共12頁(yè)招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度

6、報(bào)告3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：根據(jù)基金合同的規(guī)定：本基金將基金資產(chǎn)的60-95％投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)（其中，權(quán)證投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3％），將基金資產(chǎn)的5-40％投資于現(xiàn)金和債券等固定收益類資產(chǎn)（其中，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％）。本基金的建倉(cāng)期為2009年06月19日至2009年12月18日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)相關(guān)比例均符合上述規(guī)定的要求?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從姓名職務(wù)說(shuō)明任職日期離任日期業(yè)年限第4頁(yè)共12頁(yè)招商行

7、業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告涂冰云本基金的基2009年06月19日-12涂冰云，男，中國(guó)國(guó)籍，金經(jīng)理及招工商管理碩士。曾就職商先鋒證券于深圳投資基金管理公投資基金的司，歷任研究員、交易基金經(jīng)理員等職；大連證券深圳管理總部項(xiàng)目經(jīng)理；2002年加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易員，股票投資部研究員，助理基金經(jīng)理，現(xiàn)任招商先鋒證券投資基金及招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金基金經(jīng)理。注：1、本基金基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日；2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的