浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金.pdf

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1、浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告2010年3月31日基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年四月二十一日第1頁(yè)共12頁(yè)浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月16日復(fù)核了

2、本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)浦銀安盛紅利精選股票交易代碼519115基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2009年12月3日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額307,133,954.25份本基金在嚴(yán)格

3、執(zhí)行投資風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，通過(guò)投資于盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司投資目標(biāo)和國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的各類(lèi)債券，力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)定的當(dāng)期收益和長(zhǎng)期的資本增值。本基金堅(jiān)持關(guān)注穩(wěn)健收益、長(zhǎng)期價(jià)值的投資理念，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)規(guī)律，動(dòng)態(tài)把握不同資產(chǎn)類(lèi)別投資策略的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，進(jìn)行股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)的合2浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告理配置，在資產(chǎn)動(dòng)態(tài)配置過(guò)程中始終堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算理念進(jìn)行合理控制，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定增

4、長(zhǎng)。本基金所指的紅利型股票是基本面健康的、盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的快速及長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的上市公司。本基金將采取基礎(chǔ)庫(kù)初選、核心庫(kù)精選個(gè)股的策略，對(duì)擬投資的紅利型上市公司加以甄別。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證紅利指數(shù)×75%＋中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)×25%本基金為股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中的高收益、高風(fēng)險(xiǎn)品種。一般情形下，其風(fēng)險(xiǎn)和收益風(fēng)險(xiǎn)收益特征高于混合型基金、債券型基金和貨幣型基金。本基金力爭(zhēng)在科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的安全和增值?；鸸芾砣似帚y安盛基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指

5、標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-11,920,060.782.本期利潤(rùn)-11,211,491.543.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.03514.期末基金資產(chǎn)凈值299,230,649.615.期末基金份額凈值0.974注：1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或贖回基金等各項(xiàng)交易費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收

6、入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。3、本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比業(yè)績(jī)比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長(zhǎng)率標(biāo)收益率①-③②-④長(zhǎng)率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過(guò)去三個(gè)月-3.28%1.11%-5.37%0.97%2.09%0.14%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（20

7、09年12月3日至2010年3月31日）4浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告注：1、本基金合同生效日為2009年12月3日，至本報(bào)告期末，本基金合同生效未滿(mǎn)一年。2、根據(jù)基金合同第十二部分第六條規(guī)定：基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。截止報(bào)告期末，本基金建倉(cāng)期尚未結(jié)束?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務(wù)說(shuō)明任職日期離任日期年限方毅先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。方毅先生于1993年2月至2002年9月期間，

8、任職于聯(lián)合證券本基金公司，期間曾擔(dān)任交易部經(jīng)理一基金經(jīng)職。2002年至2007年期間，方毅先理、浦生在上海東新國(guó)際投資管理有限銀安盛公司資產(chǎn)管理部工作，擔(dān)任組合投價(jià)值成資經(jīng)理之職。方毅先生于2007年3方毅2009-12-3-17長(zhǎng)股