浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金.pdf

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1、浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報告浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報告2010年6月30日基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年七月十九日第1頁共12頁浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保

2、證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2010年4月1日起至6月30日止?！?基金產品概況基金簡稱浦銀安盛價值成長股票交易代碼519110基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年4月16日報告期末基金份額總額1,056,047,876.43份以追求長期資本增值為目的，通過投資于被市場低估的具有價值屬性或可預期的具有持續(xù)成長屬性的股投資目標票，在充分控

3、制風險的前提下，分享中國經濟快速增長的成果，進而實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資策略，在投資策略上充分體現(xiàn)“價值”和“成長”的主導思投資策略想。在基本面分析的基礎上，結合深入的實地調研和估值研究，對于符合本基金理念的標的股票進行精選2浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報告投資?！皟r值”是指甄別公司的核心價值，通過自下而上的研究，以基本面研究為核心，力求卓有遠見地挖掘出被市場忽視的價值低估型公司。價值因素主要表現(xiàn)在相對市場股價比較高的自由現(xiàn)金流、比較高的每股收益和凈資產?！俺砷L”主要表現(xiàn)在可持續(xù)性、可預見性的增長。尋找成長型公司重

4、點在于對公司成長性的客觀評價和比較上，不僅僅需要關注成長的數(shù)量，同時還要關注成長的質量，希望上市公司的成長能給上市公司股東帶來實際收益的增長，而非簡單粗放的規(guī)模增長。此外我們還要關注上市公司成長的可持續(xù)性和可預見性。業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)×75%＋中信標普國債指數(shù)×25%。本基金為主動操作的股票型證券投資基金，堅持長期和基于基本面研究的投資理念，屬于證券投資基金中的高收益、高風險品種。一般情形下，其風險和收益風險收益特征均高于貨幣型基金、債券型基金和混合型基金。本基金力爭在科學的風險管理的前提下，謀求實現(xiàn)基金資產的安全和增值?；鸸芾砣似帚y安盛基金管理有限公司基金托管人中國工商

5、銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2010年4月1日-2010年6月30日)3浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金2010年第2季度報告1.本期已實現(xiàn)收益-7,672,146.052.本期利潤-176,014,731.603.加權平均基金份額本期利潤-0.16484.期末基金資產凈值801,351,779.385.期末基金份額凈值0.759注：1、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購、申購或贖回基金等各項交易費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動

6、收益）扣除相關費用后的余額。3、本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①-③②-④長率①收益率準差②標準差③④過去三個月-17.86%1.50%-17.72%1.36%-0.14%0.14%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2008年4月16日至2010年6月30日）4浦銀安盛價值成長股票型

7、證券投資基金2010年第2季度報告§4管理人報告4.1基金經理（或基金經理小組）簡介任本基金的基金經理期證券從業(yè)姓名職務限說明年限任職日期離任日期方毅先生，上海財經大學工商管理碩士。方毅先生于1993年2月至本基金2002年9月期間，任職于聯(lián)合證券基金經公司，期間曾擔任交易部經理一理、浦職。2002年至2007年期間，方毅先銀安盛生在上海東新國際投資管理有限紅利精公司資產管理部工作，擔任組合投方毅2009-5-20-17選股票資經理之職。方毅先生于2007年3型證券月