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1、浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報告浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報告2010年3月31日基金管理人:浦銀安盛基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司報告送出日期:二〇一〇年四月二十一日第1頁共12頁浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年4月16日復核了
2、本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年1月1日起至3月31日止?!?基金產品概況基金簡稱浦銀安盛紅利精選股票交易代碼519115基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2009年12月3日報告期末基金份額總額307,133,954.25份本基金在嚴格
3、執(zhí)行投資風險管理的前提下,通過投資于盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司投資目標和國內依法公開發(fā)行上市的各類債券,力爭為投資者提供穩(wěn)定的當期收益和長期的資本增值。本基金堅持關注穩(wěn)健收益、長期價值的投資理念,根據(jù)宏觀經(jīng)濟周期性波動規(guī)律,動態(tài)把握不同資產類別投資策略的投資價值、投資時機以及其風險收益特征的相對變化,進行股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產的合2浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報告理配置,在資產動態(tài)配置過程中始終堅持以風險預算理念進行合理控制,在嚴格控制投資風險的基礎上追求基金資產的長期持續(xù)穩(wěn)定增
4、長。本基金所指的紅利型股票是基本面健康的、盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的快速及長期穩(wěn)定增長的上市公司。本基金將采取基礎庫初選、核心庫精選個股的策略,對擬投資的紅利型上市公司加以甄別。業(yè)績比較基準中證紅利指數(shù)×75%+中信標普國債指數(shù)×25%本基金為股票型證券投資基金,屬于證券投資基金中的高收益、高風險品種。一般情形下,其風險和收益風險收益特征高于混合型基金、債券型基金和貨幣型基金。本基金力爭在科學的風險管理的前提下,謀求實現(xiàn)基金財產的安全和增值?;鸸芾砣似帚y安盛基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司§3主要財務指
5、標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位:人民幣元主要財務指標報告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已實現(xiàn)收益-11,920,060.782.本期利潤-11,211,491.543.加權平均基金份額本期利潤-0.03514.期末基金資產凈值299,230,649.615.期末基金份額凈值0.974注:1、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購、申購或贖回基金等各項交易費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報告2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收
6、入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額。3、本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①-③②-④長率①收益率準差②標準差③④過去三個月-3.28%1.11%-5.37%0.97%2.09%0.14%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖(20
7、09年12月3日至2010年3月31日)4浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金2010年第1季度報告注:1、本基金合同生效日為2009年12月3日,至本報告期末,本基金合同生效未滿一年。2、根據(jù)基金合同第十二部分第六條規(guī)定:基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。截止報告期末,本基金建倉期尚未結束。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務說明任職日期離任日期年限方毅先生,上海財經(jīng)大學工商管理碩士。方毅先生于1993年2月至2002年9月期間,
8、任職于聯(lián)合證券本基金公司,期間曾擔任交易部經(jīng)理一基金經(jīng)職。2002年至2007年期間,方毅先理、浦生在上海東新國際投資管理有限銀安盛公司資產管理部工作,擔任組合投價值成資經(jīng)理之職。方毅先生于2007年3方毅2009-12-3-17長股